Здравствуйте!
Ранее наша фирма использовала не 1С, а другую программу. И каждый месяц наш директор на всякий случай  вручную подбивал баланс вручную, не доверяя компьютеру. Делал он это так:

определялся актив фирмы на начало месяца - себестоимость всех товарных остатков + остатки денег в кассе + дебеторка (положительная, если нам должны или отрицательная, если мы).
таким же образом определялся актив на конец месяца.
разница между активами и составляет реальный заработок фирмы.

далее для проверки делался отчет по валовой прибыли и результат должен совпадать (плюс-минус ошибка округления) с предыдущими расчетами.

Теперь мы перешли на 1С с января.
И данный расчет не прет.
Сперва выяснилось, что документы оприходования и списания не влияют на валовую прибыль. в предыдущей программе списание делалось по ценам, а не только количеству, поэтому оно влияло на валовую.
стали к валовой прибыли прибавлять все оприходования и вычитать списания. Все-равно не бъется, причем не бъется на круглую сумму, например за янкарь на 3050 руб, а за март на 120230 руб. Хотя цифры все с копейками, но разница между конечными результатами (результат расчетов по активам и результат расчетов через валовую прибыль) дает круглую сумму. Это наводит на подозрения - что мы еще не учли, кроме списания?

Я понимаю, что метод проверки достаточно идиотский. Но он работал раньше. Пожалуйста, подумайте и подскажите - что мы еще не учли в расчетах?

Используем УТ 10.3

(0)
Откройте балланс в 1С и посмотрите, что у вас не идет

(2) Баланс в УТ???

(0) >>списание делалось по ценам

По каким?

какой метод списания ТМЦ при выбытии у вас установлен сейчас?

до 1С списание делалось по ценам, сейчас это не актуально.
(5) а где это можно посмотреть?

(5) ФИФО, сначала собственные, потом принятые.
Это?

у меня не стоит галочка "Не включать НДС в стоимость партий". Мы НДС не платим.
Возможно в первые дни по неопытности оператор на закупках ставила НДС при приходе. Может мне в этом направлении поискать?

(0) окончательный расчёт на конец периода делали?

а авансы в ваших хитрых схемах учитываются?

(9) Что это?

Кста, вообще нормальная схема когда есть УТ и есть БП и есть обмен между ними и всякая прибыль считается в БП.

(11) ээээ, в УТ 10 нет по закрытии месяца окончательного расчёта себестоимости как в УТ 11?

(10) авансы - это деньги, полученные от клиентов, хотя реализации под них еще нет? а какое это имеет отношение к схеме? на валовую прибыль авансы не влияют. в дебеторке они учитываются, но уравниваются остатками по кассе. т.е. если поступил аванс, то уменьшилась дебеторка, увеличилась касса. разницы нет.

(11) это "закрытие месяца" в УТ. Там, в т.ч. доп.расходы на с.с. распределяются

(13) а корректировка стоимости есть?

(13) Вы профи, Вам виднее, я новичок.
У нас просто партии списываются сразу. На всякий случай я ночью сделал проведение по партиям - не помогло

(16) Вы имеете ввиду Корректировка стоимости списания товаров? нет, не используем. а надо?

(18) в закрытии месяца конечно надо

(19) в яндексе набрал "ут 10.3 закрытие месяца", вообще такого понятия не вышло. не подскажете - где это????

(19) к сожалению не подскажу ибо нету под рукой

коллективный разум подсказывает при фифо смотреть: отчет "стоимостная оценка склада" - неоперативный

(22) ну, рублей на 550 с копейками разница сократилась с 3050. правда криво. не уверен, что дело в этом (((

(20) это и есть (16), при условии, что:
- у вас есть доп.расходы, которые нужно распределить на с.с. товара
- доп.расходы вводятся уже после отгрузки товара, или вообще до поступления.

В этих случаях надо делать корректировку стоимости. Тогда по отчету Ведомость по партиям товаров на складах с детализацией до регистратора можно поглядеть как отработало само распределение.

(24) не, доп.расходы на стоимость не размазываем, не надо нам этого.

(25) а системе надо, потому как доп расходы могут быть не в явном виде

(26) Вы имеете в виду, что после этой операции увеличится себестоимость партий? тогда увеличится себестоимость товарных остатков?

А может подскажете другое - как мне в УТ 10.3 найти партии товара с нулевой или отрицательной себестоимостью?

(28) хотя это не поможет. даже если есть такие партии, то они и в первом расчете (по активам) учтутся (в себестоимости товарных остатков) и во втором расчете (валовая прибыль) на ту же сумму повлияют так что все-равно разницы не будет

(27) я имею ввиду что после этого стоимость выбытия увеличится

(0) Во-первых, валовая прибыль это разница между ценой закупки и продажи+некоторый включенные расходы (см. ПБУ 5)
Во вторых, вести полноценный управленческий учет по компании в программе для этого не предназначенной полнейшая глупость.
Ну, а нас в УТ 10.3 формируется вот такой замечательный баланс
http://screencast.com/t/5qzwgd7IgRd