Здравствуйте!

Есть 2 базы Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.19).

В одной базе закрытие счетов 90, 91

              Счёт ДТ/ Счёт КТ    Субконто
База 1        99.01.1/90.09       Прибыль (убыток) от продаж  
База 2        99.01.2/90.09       Прибыль (убыток) от продаж  

Скажите пожалуйста, где в базе прописывается сопоставление счетов?


Картинки в большом формате:
http://i038.radikal.ru/1504/8d/5466817b9ddd.jpg
http://s020.radikal.ru/i712/1504/55/5349504558f0.jpg

Всем ответившим, заранее Спасибо!)

ЕНВД

Если были доходы/расходы на ЕНВД, тогда закроется на субсчет 02

ЕНВД нигде не стоит.
Доходов/расходов не было на ЕНВД.

Посмотрите по оборотке: есть ли выручка или расходы на счетах 90.01.2 или 90.02.2. Если такие есть, то проблема из-за них.

(3) нас не проведёшь
Счет 99.01.2
Прибыли и убытки по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения
Субсчет 99.01.2 "Прибыли и убытки по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения" предназначен для обобщения информации о финансовых результатах организации по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения в отчетном году. В частности, по деятельности, облагаемой ЕНВД.

Операции в базах сходны)
Почему закрывается на  99.01.2 не понятно, должно быть 99.01.1.
Поэтому и возник вопрос.

+ по статьям затрат посмотрите: может быть, некоторые из них относятся к ЕНВД.

(6) Дай ОСВ по 90 - там будет 90.01.2

(8) Я о том же и твержу - видимо не понимает.

(8) Там есть 90.01.2

(10) Исправьте на 90.01.1

(10) А только что нам втирал что ЕНВД нет. Вас там двое чтоль?

(11)  Так это понятно, что исправить можно, но почему в одной базе всё правильно встаёт, в другой нет?

Счета учета может неправильно настроены.

(12)  ЕНВД детствительно нигде не стоит

(13) Потому что учёт неправильно ведёте. Если ЕНВД нет, то что вы на 90.01.2 учитываете?

(14) Сейчас посмотрю, вроде бы в базах идентично)

(16) Вот и не понятно с какого Бухгалтерия так закрывает.

(18) спроси у них

(18) что закрывает? 90.01.2 это реализация

(20) Да. Реализация.
И в первой и во второй базе.
Но в первой базе Счёт ДТ правильно во второй нет:
База 1        99.01.1/90.09       Прибыль (убыток) от продаж  
База 2        99.01.2/90.09       Прибыль (убыток) от продаж

(21) потому что реализацию на 90.01.2 учитваете

Спасибо)
Извиняюсь, напутал немного (невнимательно посмотрел), видимо в этом проблема, попозже отпишусь)

(22)
Спасибо)
Извиняюсь.
В ОСВ реализации падают на 90.02.2.
Не подскажите, как сделать, чтобы падали на 90.02.1

Разобрался, номенклатура не правильно падала.
Всем огромное спасибо!)

Приятно иметь дело с умными людьми, извиняюсь за свою невнимательность)
Ещё раз
Всем СПАСИБО)