Например, за апрель еще не перечисляли налоги с ФОТ в банк, а расходы уже признаны по Начислению зарплаты. Получается программа думает что мартовское перечисление - это апрельское, и признает по начислению.

Как бы такой косяк разрулить, из-за чего такое бывает? ЧТо-то в прошлых периодах перепутали?

Где косяк то?

(0) значит БП видит переплату

(1) Ну как бы для признания расходов надо чтобы налоги были перечислены, а в данном случае перечисления еще не было, расходы признаются документом Начисления , а значит действительно какая-то путаница в оплатах

(3)"Ну как бы для признания расходов надо чтобы налоги были перечислены"
Система налогообложения какая?

(4)усн,  доходы минус расходы. вот то-то и оно что не перечислены. Пишут что по по обороткам можно разобраться

(5) по обороткам? т.е. Вы вопрос задали, не смотрев в оборотки, есть переплата или нет?

(6) похоже на то. Теперь посмотрел но честно говоря мало что увидел, вижу что сумма кредитового оборота в КУДиР и попала, что правильно, но не пойму пока как локализовать проблему (0), почему признаются неуплаченные. Могу только предположить что это надо "крыжить" с того момента когда признавалось правильно (если он был)

(7) Больничный за счет ФСС в месяце начисления есть?

(7) в усн постоянно крыжить надо. ОНа постоянно сбивается. ТО переплата, то ЕНВД, то дивиденды.

(8) расходы по страхованию с признаком "не принимаются"

> Ну как бы для признания расходов надо чтобы налоги были перечислены

не совсем точно. должны быть НАЧИСЛЕНЫ и ПРЕЧИСЛЕНЫ
Соответсвенно если у вас была переплата по налогам то при следующем начислении сработает правило и часть начисленных попадат в расходы (но не более чем переплата)

(9) похоже на то

(11) кажется начало доходить. Переплата по налогам. Это наверное дебетовое сальдо по 69? Есть и значительное. может в этом и причина

(13) вы бухгалтер? или 1с-ник?

Допустим кредитовое сальдо на начало февраля 10 тыс, в феврале перечислили 15, то вот это и причина того что 5 тыс будет признано в феврале при отсутствии перечисления за февраль. Если так то разобрались, спасибо всем.

(14) скорее 1с ник

Не совсем разобрался как оказалось. Как прочитал расходы должны быть признаны по меньшей из сумм (сальдо ДТ+ оборот ДТ) и (сальдо КТ и оборот КТ).

так и признается.

но ГБ не согласна, говорит если есть кредитовое сальдо с прошлого месяца, и мы его погашаем в текущем, то вот эта сумма погашения должна признаваться (а она больше). Так как мы ее начислили (в прошлом) и перечислили в текущем.

(16) с чем она не согласна?  день перечисления взноса признается сальдо по взносу, в день начисления взноса признается остаток от платежа, если таковой имеется

(16) передай гб пусть идет на курсы бухгалтеров или мыть полы

(17) у нас получается что в день начисления взноса признался остаток от платежа, = (сальдо + об КТ).

подозреваю что сальдо по взносу было ранее признано

(19) а Вы не подозревайте, а книгу учета откройте и запись найдите. или хотя бы движения по регистрам УСН в платежках посмотрите

прошу конечно простить мою безграмотность, я именно с таким вопросом не сталкивался)

- если это правильный подход , что попадать должно меньшее из из(Сальдо + ОБ) за месяц, то эти обороты смотреть по 69 в целом или по субсчетам?

- есть какое-то обоснование, почему собственно берется меньшее сальдо а не скажем полная сумма погашения по ранее начисленному взносу

(21) давайте я Вам в цифрах приведу пример, а потом, если останутся вопросы, то зададите их. кстати, все обоснования в НК РФ, в главе про УСН.

  сальдо на начало января 0.
   начислено 31.01   -     1000
   уплата    15.02   -     1000 (признались расходы)
   начислено 28.02   -     1000
   уплата    15.03   -     1500 (признались 1000)
   начислено 31.03   -     1000 (признались 500)
   и т.д.

(22) Я так понял из примера что принцип (Сальдо ДТ + ОБ ДТ) и (Сальдо КТ + ОБ КТ) в любом случае соблюдается,

но исходить надо не из оборотки а из последовательности  начислений/уплат.

Если так то это надо в прошлые года лезть , и уже проверять с момента начала разногласий.

спросить хотелось бы

- вот эти начисления/уплаты надо смотреть в разрезе субсчетов или по 69 в целом ?

потому что у нас призналась меньшая из сумм, кредитовый оборот - но если смотреть по 69 в целом.  А если смотреть по 69.01, то получается неправильно призналось, там бОльшая сумма

(23) 69.01 вообще уникальный счет. там же есть расходы за счет ФСС, которые уменьшают взносы. а еще есть возвраты от ФСС. но смотреть 69 надо в разрезе субсчетов, обязательно

(23) вообще-то в УСН учет ведется на регистрах. НАдо смотреть сальдо на регистрах ПрочиеРасчеты и РАсходыУСН. Оттуда всё берется. А в ОСВ не всегда то же самое, может совпадать, а может быть плюс минус километр.

ок, спасибо

там оказалось косяк еще в том что не стоял признак "принимаются" в видах расчета

(27) в каких?

в ЗУПе в таких как оклад и подобное, и в Отражении зп соответственно не было заполнено что "принимаются". Потом поставили, но оказывается что надо было по крайней мере перепровести Списание со счета. После этого суммы по словам ГБ стали в КУДиР отражаться как надо

это выяснилось после просмотра регистров

(29) ну зашибись... а как ГБ до этого посчитал сумму авансового платежа по налогу, если в Книге отражалось не правильно? ладно, это риторический вопрос