|
Не закрывается 20 счет. Помогите люди добрые. Уже второй день сижу ;) | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Koliaff
08.05.15
✎
12:44
|
Доброго времени суток. Только что перешли с 7-ки на 8-ку. Не закрывается 20 счет в январе 2015. Со счетом 25 и 26 все ок, они закрыты. Уже два дня мучаюсь, все известные ошибки при закрытии 20 счета пересмотрел. Все нормально должно быть, а оно .... Помогите люди добрые разобраться ;)
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s010.radikal.ru/i312/1505/6c/5d90e462b5f4.jpg[/IMG][/URL] |
|||
1
Koliaff
08.05.15
✎
12:45
|
Вот ссылка на изображение http://s010.radikal.ru/i312/1505/6c/5d90e462b5f4.jpg
|
|||
2
Масянька
08.05.15
✎
12:47
|
(1) Ищи "рога" в документах.
|
|||
3
France
08.05.15
✎
12:52
|
Какая восьмерка?
|
|||
4
France
08.05.15
✎
12:52
|
Точнее - которая из...
|
|||
5
Koliaff
08.05.15
✎
12:52
|
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.19)
|
|||
6
France
08.05.15
✎
12:56
|
Что там в параметрах учета и в учётной политике?
|
|||
7
Koliaff
08.05.15
✎
12:57
|
Сейчас кидаю скрины, подождите плиз
|
|||
8
Масянька
08.05.15
✎
12:58
|
(7) Анализ 20 из оборотки с "рогами" не забудь.
|
|||
9
Koliaff
08.05.15
✎
12:59
|
||||
10
2S
08.05.15
✎
13:00
|
плановые цены...акт-то сделали?
|
|||
11
France
08.05.15
✎
13:01
|
Производство? И еще - есть регистр сведений где статьи затрат и как их закрывать. Или что то в этом роде - завален?
|
|||
12
France
08.05.15
✎
13:02
|
Заполнен?
|
|||
13
KUBIK
08.05.15
✎
13:03
|
Копни в учетной политике в закладке "Налог на прибыль". Там твоя беда спряталась
|
|||
14
Koliaff
08.05.15
✎
13:11
|
(2S) Что за акт ? Все выпуски проводим документом "Отчет производства за смену"
|
|||
15
Azverin
08.05.15
✎
13:16
|
(0) может сделали документ по НЗП и забыли?)
|
|||
16
Koliaff
08.05.15
✎
13:16
|
(KUBIK) Что именно копать на закладке "Налог на прибыль" ? "Методы определения прямых расходов производства в налоговом учете" ? Что там не должно быть или наоборот должно ?
|
|||
17
France
08.05.15
✎
13:18
|
(16) о, вот оные что я пытался сказать в 11
|
|||
18
Koliaff
08.05.15
✎
13:18
|
(Azverin) документа Инвентаризация НЗП нет в базе.
|
|||
19
France
08.05.15
✎
13:19
|
Надломили заполнить и все. Если не устроит - ручками поправить
|
|||
20
Woldemar22LR
08.05.15
✎
13:21
|
(5) у тебя незавершенное производство висит.
|
|||
21
Woldemar22LR
08.05.15
✎
13:21
|
ты помощником пользовался для закрытия?
|
|||
22
France
08.05.15
✎
13:22
|
(21) таки, разве он показывал документ незавершёнки?
|
|||
23
Koliaff
08.05.15
✎
13:23
|
http://i077.radikal.ru/1505/33/f67317b4315b.jpg это анализ счета 20 со всеми субконто
|
|||
24
Woldemar22LR
08.05.15
✎
13:24
|
(22) таки пусть покажет
|
|||
25
Koliaff
08.05.15
✎
13:25
|
( France +Woldemar22LR )Какой документ вы хотите увидеть ? Документа вида Инвентаризация НЗП нет в базе.
|
|||
26
France
08.05.15
✎
13:27
|
(24) показал в 25 ))
|
|||
27
PCcomCat
08.05.15
✎
13:33
|
А можно оборотно-сальдовую по 90 счету?
|
|||
28
Woldemar22LR
08.05.15
✎
13:33
|
(25) совсем нет? может сделать надо?
|
|||
29
ВРедная
08.05.15
✎
13:34
|
(23) качество, конечно, жесть
Как я понимаю, у вас полуфабрикаты, вы их сначала выпускаете: Д21 К20 Потом списываете обратно: Д20 К21 И рассчитываете, что стоимость готовой продукции рассчитается корректно? |
|||
30
Koliaff
08.05.15
✎
13:37
|
(PCcomCat) ОСВ по 90 счету http://s017.radikal.ru/i408/1505/d8/4a66d0f3964d.jpg
|
|||
31
Koliaff
08.05.15
✎
13:38
|
(Woldemar22LR) Скажи пожалуйста если уверен, что надо сделать, я просто не бухгалтер, намеков не понимаю ;)
|
|||
32
makaorel
08.05.15
✎
13:39
|
(31) а есть оборотка 20?
|
|||
33
PCcomCat
08.05.15
✎
13:39
|
(30) Ок! И еще нужен скрин "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций"
|
|||
34
Koliaff
08.05.15
✎
13:41
|
(ВРедная) Качество такое чтобы уместить все на одной странице ;)
Проводка 20.01 - 21 это списание материалов в производство документом "Отчет производства за смену" Проводка 21 -20.01 это выпуск полуфабрикатов тем же документом "Отчет производства за смену" А как должно быть ? |
|||
35
Koliaff
08.05.15
✎
13:41
|
(makaorel) ОСВ по 20 в (1) ссылка на скрин
|
|||
36
Woldemar22LR
08.05.15
✎
13:42
|
Перед глазами нет 2.0 , я щас вообще в бюджете :)
|
|||
37
ВРедная
08.05.15
✎
13:43
|
(34) У тебя встречный выпуск. Можешь по этой фразе гуглить.
Самое простое - разнести производство полуфабрикатов и готовой продукции на разные номенклатурные группы. Т.е. все затраты на полуфабрикаты отнести на НГ "Полуфабрикаты", оттуда их выпустить на 21, а потом списать на 20й в номенклатурную группу "Производство" вместе с остальными затратами на производство готовой продукции. |
|||
38
Koliaff
08.05.15
✎
13:43
|
(PCcomCat)
скрин "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций" http://s013.radikal.ru/i324/1505/b0/2a29dfebb0c8.jpg |
|||
39
Koliaff
08.05.15
✎
13:44
|
(PCcomCat)
скрин "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций" http://s009.radikal.ru/i309/1505/ee/514625151369.jpg |
|||
40
DrShad
08.05.15
✎
13:46
|
а почему у вас статьи затрат дублируются?
|
|||
41
PCcomCat
08.05.15
✎
13:46
|
(38) Еще разок, там ничего нет.
|
|||
42
France
08.05.15
✎
13:46
|
(39) дай то, что в 16
|
|||
43
Woldemar22LR
08.05.15
✎
13:48
|
Домофонами значит занимаетесь? Делаете их что ли? Нарушаете статью конституции о свободе перемещения.
|
|||
44
Koliaff
08.05.15
✎
13:50
|
(France)
Методы определения прямых расходов производства в налоговом учете http://s020.radikal.ru/i710/1505/90/95c226631231.jpg |
|||
45
PCcomCat
08.05.15
✎
13:50
|
(39) Там 20 счета-то нет! Как он будет у вас закрываться, если на 90-м у вас нет номенклатурных групп, которые есть на 20-м. Нужно указать аналогично 25-му, и все будет Ок!
|
|||
46
Koliaff
08.05.15
✎
13:52
|
(PCcomCat) Не дает там выбирать 20 счет! Только если корректные счета отключать по кнопке.
|
|||
47
ВРедная
08.05.15
✎
13:54
|
(45) название "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций" не наводит тебя на мысль, что это для 25 и 26 счета?
|
|||
48
ВРедная
08.05.15
✎
13:55
|
(45) А если ты чуть внимательнее посмотришь на (9), то увидишь, что закрытие у них по плановым ценам и 90 вообще побоку.
|
|||
49
Koliaff
08.05.15
✎
13:55
|
(ВРедная) не уходи плиз, я читал про встречный выпуск, но по их объяснениям у меня его нет. Сейчас попробую найти. Минутку
|
|||
50
Koliaff
08.05.15
✎
13:57
|
(ВРедная) http://www.4dk-soft.ru/maintenance-of-1c/questions-and-answers-1c/_1c_predpriyatie_8/pochemu_ne_zakryvaetsya_schyot_20_osnovnoe_proizvodstvo/
Вот ссылка. Там написано Не заполнен регистр встречного выпуска Если имеет место встречный выпуск, то для правильного закрытия двадцатых счетов требуется внести записи в регистр сведений «Встречный выпуск». Обычно встречный выпуск имеет место, если на расходы производства списывается продукция, произведённая в этом же периоде. Это можно увидеть, например, сформировав отчёт «Анализ счёта 20, 23, 25, 26». Если в списке счетов в колонке «Дебет» есть счёт 43, то, возможно, имеется встречный выпуск. |
|||
51
Woldemar22LR
08.05.15
✎
14:00
|
(50) а остатки по НЗП у тебя есть ? или нет?
|
|||
52
Woldemar22LR
08.05.15
✎
14:00
|
в твоей ссылке первым пунктом идет
|
|||
53
Koliaff
08.05.15
✎
14:01
|
Если взять анализ 20 счета
http://s017.radikal.ru/i403/1505/2f/c09fa008bf1b.jpg То там нет оборотов по дебету с 43 счетом. |
|||
54
ВРедная
08.05.15
✎
14:03
|
(53) Да, но есть обороты с 21 счетом, идея та же
|
|||
55
Koliaff
08.05.15
✎
14:04
|
(ВРедная) Помоги плиз его заполнить правильно...
|
|||
56
Koliaff
08.05.15
✎
14:06
|
Я имею ввиду регистр сведений «Встречный выпуск»
|
|||
57
France
08.05.15
✎
14:07
|
Если по плановым ценам - какая разница для встречного выпуска?.
|
|||
58
DrShad
08.05.15
✎
14:07
|
(56) а он сам должен заполняться по РСВ
|
|||
59
France
08.05.15
✎
14:09
|
Это бп
|
|||
60
ВРедная
08.05.15
✎
14:09
|
(55) Я с ним не работала, всегда выделяла отдельную номенклатурную группу.
Напиши мне на почту, я на выходных посмотрю |
|||
61
Koliaff
08.05.15
✎
14:12
|
(ВРедная) Ольга, отправил вам письмо.
|
|||
62
PCcomCat
08.05.15
✎
14:32
|
(61) Суммы, накопившиеся для номенклатурной группы на 20-м счете закроются при условии наличия сумм для этой же номенклатурной группы на 90.01.
|
|||
63
makaorel
08.05.15
✎
14:43
|
(61) я бы еще посмотрела анализ счета 20 по номенклатурным группам и кор.счетам, возможно неверно указаны номенклатурные группы.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |