Доброго времени суток. Только что перешли с 7-ки на 8-ку. Не закрывается 20 счет в январе 2015. Со счетом 25 и 26 все ок, они закрыты. Уже два дня мучаюсь, все известные ошибки при закрытии 20 счета пересмотрел. Все нормально должно быть, а оно .... Помогите люди добрые разобраться ;)

[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s010.radikal.ru/i312/1505/6c/5d90e462b5f4.jpg[/IMG][/URL]

Вот ссылка на изображение http://s010.radikal.ru/i312/1505/6c/5d90e462b5f4.jpg

(1) Ищи "рога" в документах.

Какая восьмерка?

Точнее - которая из...

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.19)

Что там в параметрах учета и в учётной политике?

Сейчас кидаю скрины, подождите плиз

(7) Анализ 20 из оборотки с "рогами" не забудь.

http://i072.radikal.ru/1505/42/0aa0ed7b3fbf.jpg
http://s020.radikal.ru/i713/1505/71/4f8815406404.jpg
Эта учетная политика

плановые цены...акт-то сделали?

Производство? И еще - есть регистр сведений где статьи затрат и как их закрывать. Или что то в этом роде - завален?

Заполнен?

Копни в учетной политике в закладке "Налог на прибыль". Там твоя беда спряталась

(2S) Что за акт ? Все выпуски проводим документом "Отчет производства за смену"

(0) может сделали документ по НЗП и забыли?)

(KUBIK) Что именно копать на закладке "Налог на прибыль" ? "Методы определения прямых расходов производства в налоговом учете" ? Что там не должно быть или наоборот должно ?

(16) о, вот оные что я пытался сказать в 11

(Azverin) документа Инвентаризация НЗП нет в базе.

Надломили заполнить и все. Если не устроит - ручками поправить

(5) у тебя незавершенное производство висит.

ты помощником пользовался для закрытия?

(21) таки, разве он показывал документ незавершёнки?

http://i077.radikal.ru/1505/33/f67317b4315b.jpg это анализ счета 20 со всеми субконто

(22) таки пусть покажет

( France +Woldemar22LR )Какой документ вы хотите увидеть ? Документа вида Инвентаризация НЗП нет в базе.

(24) показал в 25 ))

А можно оборотно-сальдовую по 90 счету?

(25) совсем нет? может сделать надо?

(23) качество, конечно, жесть
Как я понимаю, у вас полуфабрикаты, вы их сначала выпускаете:
Д21 К20

Потом списываете обратно:
Д20 К21

И рассчитываете, что стоимость готовой продукции рассчитается корректно?

(PCcomCat) ОСВ по 90 счету http://s017.radikal.ru/i408/1505/d8/4a66d0f3964d.jpg

(Woldemar22LR) Скажи пожалуйста если уверен, что надо сделать, я просто не бухгалтер, намеков не понимаю ;)

(31) а есть оборотка 20?

(30) Ок! И еще нужен скрин "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций"

(ВРедная) Качество такое чтобы уместить все на одной странице ;)

Проводка 20.01 - 21 это списание материалов в производство документом "Отчет производства за смену"

Проводка 21 -20.01 это выпуск полуфабрикатов тем же документом "Отчет производства за смену"

А как должно быть ?

(makaorel) ОСВ по 20 в (1) ссылка на скрин

Перед глазами нет 2.0 , я щас вообще в бюджете :)

(34) У тебя встречный выпуск. Можешь по этой фразе гуглить.
Самое простое - разнести производство полуфабрикатов и готовой продукции на разные номенклатурные группы.

Т.е. все затраты на полуфабрикаты отнести на НГ "Полуфабрикаты", оттуда их выпустить на 21, а потом списать на 20й в номенклатурную группу "Производство" вместе с остальными затратами на производство готовой продукции.

(PCcomCat)
скрин "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций"

http://s013.radikal.ru/i324/1505/b0/2a29dfebb0c8.jpg

(PCcomCat)
скрин "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций"

http://s009.radikal.ru/i309/1505/ee/514625151369.jpg

а почему у вас статьи затрат дублируются?

(38) Еще разок, там ничего нет.

(39) дай то, что в 16

Домофонами значит занимаетесь? Делаете их что ли? Нарушаете статью конституции о свободе перемещения.

(France)

Методы определения прямых расходов производства в налоговом учете

http://s020.radikal.ru/i710/1505/90/95c226631231.jpg

(39) Там 20 счета-то нет! Как он будет у вас закрываться, если на 90-м у вас нет номенклатурных групп, которые есть на 20-м. Нужно указать аналогично 25-му, и все будет Ок!

(PCcomCat) Не дает там выбирать 20 счет! Только если корректные счета отключать по кнопке.

(45) название "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций" не наводит тебя на мысль, что это для 25 и 26 счета?

(45) А если ты чуть внимательнее посмотришь на (9), то увидишь, что закрытие у них по плановым ценам и 90 вообще побоку.

(ВРедная) не уходи плиз, я читал про встречный выпуск, но по их объяснениям у меня его нет. Сейчас попробую найти. Минутку

(ВРедная) http://www.4dk-soft.ru/maintenance-of-1c/questions-and-answers-1c/_1c_predpriyatie_8/pochemu_ne_zakryvaetsya_schyot_20_osnovnoe_proizvodstvo/

Вот ссылка. Там написано

Не заполнен регистр встречного выпуска

Если имеет место встречный выпуск, то для правильного закрытия двадцатых счетов требуется внести записи в регистр сведений «Встречный выпуск». Обычно встречный выпуск имеет место, если на расходы производства списывается продукция, произведённая в этом же периоде. Это можно увидеть, например, сформировав отчёт «Анализ счёта 20, 23, 25, 26». Если в списке счетов в колонке «Дебет» есть счёт 43, то, возможно, имеется встречный выпуск.

(50) а остатки по НЗП у тебя есть ? или нет?

в твоей ссылке первым пунктом идет

Если взять анализ 20 счета

http://s017.radikal.ru/i403/1505/2f/c09fa008bf1b.jpg

То там нет оборотов по дебету с 43 счетом.

(53) Да, но есть обороты с 21 счетом, идея та же

(ВРедная) Помоги плиз его заполнить правильно...

Я имею ввиду регистр сведений  «Встречный выпуск»

Если по плановым ценам - какая разница для встречного выпуска?.

(56) а он сам должен заполняться по РСВ

Это бп

(55) Я с ним не работала, всегда выделяла отдельную номенклатурную группу.

Напиши мне на почту, я на выходных посмотрю

(ВРедная) Ольга, отправил вам письмо.

(61) Суммы, накопившиеся для номенклатурной группы на 20-м счете закроются при условии наличия сумм для этой же номенклатурной группы на 90.01.

(61) я бы еще посмотрела анализ счета 20  по номенклатурным группам и кор.счетам, возможно неверно указаны номенклатурные группы.