Имя: Пароль:
1C
1С v8
Не закрывается 20 счет. Помогите люди добрые. Уже второй день сижу ;)
,
0 Koliaff
 
08.05.15
12:44
Доброго времени суток. Только что перешли с 7-ки на 8-ку. Не закрывается 20 счет в январе 2015. Со счетом 25 и 26 все ок, они закрыты. Уже два дня мучаюсь, все известные ошибки при закрытии 20 счета пересмотрел. Все нормально должно быть, а оно .... Помогите люди добрые разобраться ;)

[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s010.radikal.ru/i312/1505/6c/5d90e462b5f4.jpg[/IMG][/URL]
1 Koliaff
 
08.05.15
12:45
Вот ссылка на изображение http://s010.radikal.ru/i312/1505/6c/5d90e462b5f4.jpg
2 Масянька
 
08.05.15
12:47
(1) Ищи "рога" в документах.
3 France
 
08.05.15
12:52
Какая восьмерка?
4 France
 
08.05.15
12:52
Точнее - которая из...
5 Koliaff
 
08.05.15
12:52
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.19)
6 France
 
08.05.15
12:56
Что там в параметрах учета и в учётной политике?
7 Koliaff
 
08.05.15
12:57
Сейчас кидаю скрины, подождите плиз
8 Масянька
 
08.05.15
12:58
(7) Анализ 20 из оборотки с "рогами" не забудь.
9 Koliaff
 
08.05.15
12:59
10 2S
 
08.05.15
13:00
плановые цены...акт-то сделали?
11 France
 
08.05.15
13:01
Производство? И еще - есть регистр сведений где статьи затрат и как их закрывать. Или что то в этом роде - завален?
12 France
 
08.05.15
13:02
Заполнен?
13 KUBIK
 
08.05.15
13:03
Копни в учетной политике в закладке "Налог на прибыль". Там твоя беда спряталась
14 Koliaff
 
08.05.15
13:11
(2S) Что за акт ? Все выпуски проводим документом "Отчет производства за смену"
15 Azverin
 
08.05.15
13:16
(0) может сделали документ по НЗП и забыли?)
16 Koliaff
 
08.05.15
13:16
(KUBIK) Что именно копать на закладке "Налог на прибыль" ? "Методы определения прямых расходов производства в налоговом учете" ? Что там не должно быть или наоборот должно ?
17 France
 
08.05.15
13:18
(16) о, вот оные что я пытался сказать в 11
18 Koliaff
 
08.05.15
13:18
(Azverin) документа Инвентаризация НЗП нет в базе.
19 France
 
08.05.15
13:19
Надломили заполнить и все. Если не устроит - ручками поправить
20 Woldemar22LR
 
08.05.15
13:21
(5) у тебя незавершенное производство висит.
21 Woldemar22LR
 
08.05.15
13:21
ты помощником пользовался для закрытия?
22 France
 
08.05.15
13:22
(21) таки, разве он показывал документ незавершёнки?
23 Koliaff
 
08.05.15
13:23
http://i077.radikal.ru/1505/33/f67317b4315b.jpg это анализ счета 20 со всеми субконто
24 Woldemar22LR
 
08.05.15
13:24
(22) таки пусть покажет
25 Koliaff
 
08.05.15
13:25
( France +Woldemar22LR )Какой документ вы хотите увидеть ? Документа вида Инвентаризация НЗП нет в базе.
26 France
 
08.05.15
13:27
(24) показал в 25 ))
27 PCcomCat
 
08.05.15
13:33
А можно оборотно-сальдовую по 90 счету?
28 Woldemar22LR
 
08.05.15
13:33
(25) совсем нет? может сделать надо?
29 ВРедная
 
08.05.15
13:34
(23) качество, конечно, жесть
Как я понимаю, у вас полуфабрикаты, вы их сначала выпускаете:
Д21 К20

Потом списываете обратно:
Д20 К21

И рассчитываете, что стоимость готовой продукции рассчитается корректно?
30 Koliaff
 
08.05.15
13:37
(PCcomCat) ОСВ по 90 счету http://s017.radikal.ru/i408/1505/d8/4a66d0f3964d.jpg
31 Koliaff
 
08.05.15
13:38
(Woldemar22LR) Скажи пожалуйста если уверен, что надо сделать, я просто не бухгалтер, намеков не понимаю ;)
32 makaorel
 
08.05.15
13:39
(31) а есть оборотка 20?
33 PCcomCat
 
08.05.15
13:39
(30) Ок! И еще нужен скрин "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций"
34 Koliaff
 
08.05.15
13:41
(ВРедная) Качество такое чтобы уместить все на одной странице ;)

Проводка 20.01 - 21 это списание материалов в производство документом "Отчет производства за смену"

Проводка 21 -20.01 это выпуск полуфабрикатов тем же документом "Отчет производства за смену"

А как должно быть ?
35 Koliaff
 
08.05.15
13:41
(makaorel) ОСВ по 20 в (1) ссылка на скрин
36 Woldemar22LR
 
08.05.15
13:42
Перед глазами нет 2.0 , я щас вообще в бюджете :)
37 ВРедная
 
08.05.15
13:43
(34) У тебя встречный выпуск. Можешь по этой фразе гуглить.
Самое простое - разнести производство полуфабрикатов и готовой продукции на разные номенклатурные группы.

Т.е. все затраты на полуфабрикаты отнести на НГ "Полуфабрикаты", оттуда их выпустить на 21, а потом списать на 20й в номенклатурную группу "Производство" вместе с остальными затратами на производство готовой продукции.
38 Koliaff
 
08.05.15
13:43
(PCcomCat)
скрин "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций"

http://s013.radikal.ru/i324/1505/b0/2a29dfebb0c8.jpg
39 Koliaff
 
08.05.15
13:44
(PCcomCat)
скрин "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций"

http://s009.radikal.ru/i309/1505/ee/514625151369.jpg
40 DrShad
 
08.05.15
13:46
а почему у вас статьи затрат дублируются?
41 PCcomCat
 
08.05.15
13:46
(38) Еще разок, там ничего нет.
42 France
 
08.05.15
13:46
(39) дай то, что в 16
43 Woldemar22LR
 
08.05.15
13:48
Домофонами значит занимаетесь? Делаете их что ли? Нарушаете статью конституции о свободе перемещения.
44 Koliaff
 
08.05.15
13:50
(France)

Методы определения прямых расходов производства в налоговом учете

http://s020.radikal.ru/i710/1505/90/95c226631231.jpg
45 PCcomCat
 
08.05.15
13:50
(39) Там 20 счета-то нет! Как он будет у вас закрываться, если на 90-м у вас нет номенклатурных групп, которые есть на 20-м. Нужно указать аналогично 25-му, и все будет Ок!
46 Koliaff
 
08.05.15
13:52
(PCcomCat) Не дает там выбирать 20 счет! Только если корректные счета отключать по кнопке.
47 ВРедная
 
08.05.15
13:54
(45) название "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов организаций" не наводит тебя на мысль, что это для 25 и 26 счета?
48 ВРедная
 
08.05.15
13:55
(45) А если ты чуть внимательнее посмотришь на (9), то увидишь, что закрытие у них по плановым ценам и 90 вообще побоку.
49 Koliaff
 
08.05.15
13:55
(ВРедная) не уходи плиз, я читал про встречный выпуск, но по их объяснениям у меня его нет. Сейчас попробую найти. Минутку
50 Koliaff
 
08.05.15
13:57
(ВРедная) http://www.4dk-soft.ru/maintenance-of-1c/questions-and-answers-1c/_1c_predpriyatie_8/pochemu_ne_zakryvaetsya_schyot_20_osnovnoe_proizvodstvo/

Вот ссылка. Там написано

Не заполнен регистр встречного выпуска

Если имеет место встречный выпуск, то для правильного закрытия двадцатых счетов требуется внести записи в регистр сведений «Встречный выпуск». Обычно встречный выпуск имеет место, если на расходы производства списывается продукция, произведённая в этом же периоде. Это можно увидеть, например, сформировав отчёт «Анализ счёта 20, 23, 25, 26». Если в списке счетов в колонке «Дебет» есть счёт 43, то, возможно, имеется встречный выпуск.
51 Woldemar22LR
 
08.05.15
14:00
(50) а остатки по НЗП у тебя есть ? или нет?
52 Woldemar22LR
 
08.05.15
14:00
в твоей ссылке первым пунктом идет
53 Koliaff
 
08.05.15
14:01
Если взять анализ 20 счета

http://s017.radikal.ru/i403/1505/2f/c09fa008bf1b.jpg

То там нет оборотов по дебету с 43 счетом.
54 ВРедная
 
08.05.15
14:03
(53) Да, но есть обороты с 21 счетом, идея та же
55 Koliaff
 
08.05.15
14:04
(ВРедная) Помоги плиз его заполнить правильно...
56 Koliaff
 
08.05.15
14:06
Я имею ввиду регистр сведений  «Встречный выпуск»
57 France
 
08.05.15
14:07
Если по плановым ценам - какая разница для встречного выпуска?.
58 DrShad
 
08.05.15
14:07
(56) а он сам должен заполняться по РСВ
59 France
 
08.05.15
14:09
Это бп
60 ВРедная
 
08.05.15
14:09
(55) Я с ним не работала, всегда выделяла отдельную номенклатурную группу.

Напиши мне на почту, я на выходных посмотрю
61 Koliaff
 
08.05.15
14:12
(ВРедная) Ольга, отправил вам письмо.
62 PCcomCat
 
08.05.15
14:32
(61) Суммы, накопившиеся для номенклатурной группы на 20-м счете закроются при условии наличия сумм для этой же номенклатурной группы на 90.01.
63 makaorel
 
08.05.15
14:43
(61) я бы еще посмотрела анализ счета 20  по номенклатурным группам и кор.счетам, возможно неверно указаны номенклатурные группы.
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс