Добрый день!
Начала вести предприятие, я начинающий б-р, поэтому всего не знаю, хочу посоветоваться. Отчетность за прошлый квартал сдавала другой б-р, за этот уже я. В обоих кварталах выходит убыток, руководители на панике, говорят что такого быть не может, где-то ошибка.
Организация занимается розничной торговлей - учет суммовой, с наценкой. Они предполагают, что какие-то проблемы с наценкой, что она не учитывается как доход, поэтому и получаются минуса.

На счет наценки, в док-те перемещение товаров образуется проводка 41.12 - 42.02 на определенную сумму, в конце месяца при закрытии формируется проводка 90.02-42.02 сторно. Правильно ли я понимаю что ни в каких других документах она не отражается?

И вообще что мне можно еще проверить чтобы точно быть убежденной, что на предприятии такой убыток. 1кв -132 тыс, полугодие - -275 тыс.

УСН? ОСН? ЕНВД?

(0) анализируй баланс активов и пассивов на начало и конец месяца - должна выйти на ту же сумму убытков/прибыли

(1) ОСНО

(0) Скорее у Вас товар закинули на счет материалов, поэтому убытки. Проверьте проводки в документах поступления. Ну и УП в программе проверьте, как там в УП расходы и доходы определены.
Если на Украине есть налоговые спецрежимы, тогда проверьте условия в УП по этим спецрежимам.

(0) топик ни о чем
есть баланс
есть 2 форма
есть декларация по налогу на прибыль
есть налоговые Рг к ней


если ГБ не владеет этими инструментами, то он не ГБ

(10) а где тогда ГБ, которая может руководству прояснить ситуацию с убытками?

(5) На предприятии вообще нет никаких материалов, поэтому такой ошибки быть не могло

(11) нет его

(11) Может умер бух. Или такого не бывает? Что за вопросы? Не хотите помогать, проходите мимо темы. Флуд разводить запрещено правилами.

А может у вас действительно убыток? Т.е. на пальцах (калькуляторе) посчитать порядок доходов и расходов как вариант.

(12) угу, как рукопопо на счета товар кидать и аналитику криво ставить так все горазды, а как за опу берут так такого не могло быть и ваша 1с сама ошибается

фотку надо
тут по другому редко помогают ))

в балансе то что?

(12) Сделайте оборотки по счетам и смотрите, сравнивайте, что продали и по какой стоимости. Может у Вас товар по себестоимости проходит. Нужно на формирование цен смотреть

(0) В оборотке по БУ и НУ те же суммы что и в рег. отчетах? если да то смотри оборотку.  + (12)

(18) В балансе и выручка и расходы соответствуют тому, что выходит в декларации по прибыли

(23) точнее в отчете о ФР

налоговая баз в декларации = остаток 99счет - не принимаемые затраты. При правлильной настроке программы и правильном ведении учета ОСНО

(26) у ТС в БУ убыток
обсуждать с ней 18 ПБУ не стоит, совсем

(26) В декларации выходит убыток в 275 тысяч, по счету 99 убыток 220, т.е. 55 тысяч считается условным доходом по налогу на прибыль

(27) На Украине действует ПБУ 18? (5)

(28) Смотри что отнесли к затратам. Сформируй себестоимость затрат и смотри.

(30) К расходам отнесли прямые затраты и косвенные (амортизация, лицензии, страх.взносы, зп, аренда, коммуналка). А как можно сформировать с\с затрат?

(32) Вот, особенно обрати внимание как списывается амортизация и расходы на лицензии, аренда, коммуналка, там должно быть задано списание частей сумм в месяц. В Отчетах налог на прибыль есть в конфе? Если есть, тогда там будет сформировать себестоимость. Или прямо из анализа налога на прибыль проваливайся и смотри.

Никогда не понимал учет в продажных ценах. Это же не прозрачно ижутко неудобно. И ладно если бы енвд, но блин осн. Интересно, а оптовые продажи есть, или чисто розница

(32) смотри осв по 90 счету, там все цифры. + 91. Вот и считай, что не так

(34) Это удобно, когда много мелкой недорогой номенклатуры. Пономенклатурный учет которой себе дороже. Вполне подходит для розничных продовольственных магазинов.

Возможен убыток из-за некорректного списания/расчета розничной наценки.
Но без базы и первички - это гадание на кофейной гуще без гущи.

Делаю расшифровку в Декларации, смотрю расходы, они состоят из:
1. Стоимость реализованных покупных товаров, 90.02 в корреспонденции с 41 из него вычитается наценка - 90.02 в корресп с 42
http://i057.radikal.ru/1507/8a/b6cb8f59e337.jpg
2. Косвенные расходы http://s018.radikal.ru/i504/1507/5d/487d324fa572.jpg
(33) не поняла на счет списания части сумм в месяц - все расход на 26 счете, списываются закрытием месяца, с амортизацией все впорядке, списывается ежемесячно.  
http://s019.radikal.ru/i642/1507/9f/f6bf8c511cbe.jpg

(38) Затраты должны быть на 44, а не на 26

А где еще 91 счет?

и где НДС, 90.03?

(39) да, на 91 еще услуги банка на 2 500
это принципиально, что они на 44 должны быть?
(40) да, 90.03

(41) Напишите какая у Вас конфа и релиз?

(42) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.39.60)

(43) Зарегистрируйся на сайте юзер 1с и обнови релиз БП и платформу. Возможно, что просто косячит релиз платформы. Потом сделай копию базы и перепроведи документы в копии. Экспериментируй в копии. Надеюсь знаешь.

(44) + Для базовых версий обновление бесплатно.

(44) вот ссылка
https://users.v8.1c.ru/

(46) Спасибо, скажу рук-лям, посмотрим что они скажут.
Они уверены, что такого быть не может, хотя я все перепроверила несколько раз.

(47) Руководители не при чем. Если программа легальная, её регистрируют и обновляют бесплатно. Вариантов два:
1. можно скачать файл и обновить (так лучше),
2. а можно обновлять в режиме подключения к интернету (это хуже, если релиз глючный).
Регулярно в конце рабочего дня делай бекап или просто создай папку и туда копируй базу (так даже лучше). Тогда, если нарвешься на глючный релиз - можно восстановить.
Ищи на мисте ответы:)
"Не боги горшки обжигают"(с).