Здравствуйте, уважаемые!
Не могу понять, в чем косяк. В Анализе состояния налогового учета имеем БУ <> НУ + ПР + ВР как в доходах, так и в расходах. Если рассмотреть доходы, то Анализ проводок по БУ и НУ показывает, что одна и та же реализация по БУ делает проводки вида Д 62 К 90.01.1, Д 90.03 К 68.02. В то же время по НУ проводок нет никаких. Проводки НУ формирует расчет себестоимости. Они имеют вид Д ПВ К 90.01.2. Сумма при этом другая. Ясно, что где-то в настройках что-то не то. Пните в нужном направлении. В данной конторе РАУЗ, ПР, ВР нет. Производства нет, только услуги.
Спасибо!

Доходы в НУ и будут меньше, чем в БУ. На сумму НДС.

Если оборот Кт90.01 минус оборот Дт90.03 в БУ равен обороту Кт90.01 в НУ, то норм все.

И если вы услуги продаете, то зачем в НУ счет дохода 90.01.2? Гляньте в колонку "Счет дохода НУ" в документе реализации.

ale-sarin, сумма не совпадает с выручкой без НДС. Согласна, надо 90.01.1. А навскидку, у меня поменяется оборотка по НУ (вернее, суммы) при изменении счета?

(4) Навскидку - не поменяется. А чё бояться, если все равно цифры хреновые? Копия базы ведь сделана.

как же, конечно. Вся ночь впереди=)

Подскажите, пжлст, что мне еще и где посмотреть?

Может галку НУ забыли поставить в документе каком.

Я это сразу проверила. галки все стоят

Я б не стала уважаемых по такой фигне спрашивать=)

давайте пойдем с конца. В КА при реализации по НУ должно что-то двигаться?

(11) При РАУЗе выручка расчетом себестоимости отражается. При партионке не знаю.

ок. Т.е. если нет движений НУ - это норм.

Это уже что-то. а то привыкла к бухии, там все сразу.

(13) Да, норм.

в учетной политике по Бу и НУ стоит по средней

на закладке "Запасы"

Где-то еще в этой гадости есть подводные камни?

С доходами, вроде, просто. Замените счет дохода в НУ, рассчитайте себестоимость. Дальше видно будет.
Я пошел домой...

Спасибо

Пробую

Мать моя женщина... Поменяла счет. Перезакрыла январь. Все одинаково. ппц.... Спасибо!

видимо, дело было в этом.

ale-sarin, Спасибищеее! Гений КА!

Сейчас перезакрою месяцы, после чего надо осмотреть пациента "расходы"=)

препарирован пациент "Расходы"

по некоторым статьям появляется "Контроль", т.е. БУ <> НУ+ПР+ВР. Я еще раз прохожусь по ним, перепроводя документы.

Это дело будущего. надеюсь, ко времени, когда я сама решу эту проблему, изобретут, наконец, машину времени=)))))))