Имеется договор с поставщиком с признаком "Расчеты в условных единицах".
Несколько авансов по разным курсам, несколько ПТиУ. Все док-ты в рублях.
Подскажите, как правильно рассчитывается курс очередного поступления?
И чем "грозит" бух-у неправильно заведенный курс?

(0) что сам ТС баран, что его бухи

(1) Напомню, Шухард - наш Лев Толстой! Живет по принципу "не могу молчать".
И ведь слово давал никогда не писать в моих ветках. Но - не может.

(2) Он настоящий мужик и хозяин своего слова ))

(3) Ну да: мое слово, хочу даю, хочу беру обратно.

смотри регистр "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)"

Если не стоит флаг "по документам расчетов" в договоре, то списывается по ФИФО.

"Грозит" неправильной себестоимостью.

(1) Нельзя так говорить о своих кормильцах. Нужно быть толерантнее))

(5) Понятно, что по ФИФО. Но вот какой курс должен быть? Когда один аванс и один приход - то на дату аванса. А когда и того, и другого по нескольку штук?

авансы будут закрываться по ФИФО, остаток посчитается по курсу документа.

Курс получится средний.

(1) "Баранами" людей только на форуме называешь или в жизни тоже приходилось? ;)

(7) учитывая, что счета авансов в УЕ не подлежат переоценки, то курса отгрузки для таких операций не существует.

(8) Проблема в том, что курс-то не рассчитывается автоматически, а устанавливается вручную... И я хочу понять, каким должен быть именно курс документа. А закрывается все как раз в рублях.  
(10)Про переоценку авансов речь не идет,а курс очень даже "существует". И его нужно ввести в соответствующем поле.

(11) в документе должно быть по ЦБ на дату отгрузки, по авансам система сама посчитает

(11)
аванс - оплата 100 уе = 1000руб
отгрузка 100 уе = 1200 руб

счета аванса не переоцениваются, куда будешь кидать 200 рублей?

зы
а курс при отгрузки нужен для определения неоплаченного остатка в рублях

(13) В этом случае 200 рублей - задолженность перед поставщиком. И ее нужно пересчитать в доллары по текущему курсу. Которая потом будет переоцениваться. В документе получается нужен курс, который зависит и  от текущего, и от аванса. Это как раз более менее понятный случай.

(14) да уж... иди ты к бухам

(15) Если бы бухи были в состоянии - я бы здесь не не спрашивал. Частный случай с одни авансом - могут. А с несколькими в разные дни - по разным курсам - нет.

(16) "Частный случай с одни авансом - могут."
Судя по (14) или они не могут или ты.

В этой ветке уже есть ответы на твои вопросы. Может кто тебе лучше разжует.

в (14) нет значения текущего курса. Или ты считаешь, что от него результат не зависит? Предположим, 12.
Тогда курс документа получается:

1200 : (100 + 200/12) = 10,28571

Именно его и следует вбить на закладке "Цены и валюта"
Согласен?

(14) при расчетах в УЕ курс следует брать на дату аванса а в случае нехватки аванса - на дату реализации....

в случае (13) реализация обязана быть выписана на 100 уе и 1000 руб не смотря на то, что текущий курс на момент отгрузки выше...

если авансов было два

1. 50 уе - 500р
2. 50 уе - 550р

а отгрузка идет на 150 уе, то рублевая сумма отгрузки будет такая

500р + 500р + 50 уе * курс отгузки

500р + 550р + 50 уе * курс отгузки

Я не про отгрузку, а  про поступление вообще-то спросил...
Там рублевая сумма может вообще быть любой. Поскольку аванс может быть на любой процент.

(22) какая разница, отгрузка или поступления.

или ты считаешь, что у покупателя и поставщика такая операция считается по разному?

по моему ты тупишь, иди поспи а с утра сделай как в (21)

>>в случае (13) реализация обязана быть выписана на 100 уе и >>1000 руб не смотря на то, что текущий курс на момент >>отгрузки выше...
В документе реализации вообще нет у.е.
От чисто рублевый, откуда и возникает задача установки в нем курса. Как там поставщик, что подсчитал в общем случае - неизвестно.

(24) *От = Он

http://yandex.ru/search/?text=рсбу%20правила%20взаиморасчетов%20в%20УЕ&lr=10743

(26) Это у тебя идеальный мир, в жизни от поставщика приходит не всегда так. Но принимается покупателем. Именно поэтому и получается задача, о которой идет речь. Есть несколько актов и Торг12 в рублях по "уевому" договору. Есть несколько рублевых авансов. По тому же договору. Нет "уевых" документов.

(21) В твоем же примере:
Покупатель получил рублевый документ.  Какой курс бух должен забить в ПТиУ, чтоб получить 150 у.е? Разделит рублевую сумму на 150. Но этих 150 у.е на бумажке просто нет. Вообще нет.

(28) если авансов много с разными курсами, - в поступлении обычно выставляется средний, причем как правило 4х знаков после запятой недостаточно, - для большей точности в поступлении при настройке курса увеличивается кратность. разница, - отражается вручную корректировками долга. бухи должны-бы это знать.

(29) Супер! Похоже ТС нашёл себе помощника из его не "идеального мира" ).

(29) ну точность курса можно увеличить знаков до десяти

(28) если один из участников не согласен с курсом или еще с чем - он возвращает товар и документы....

а учитывая, что у нас по РСБУ учет ведется в НАЦ валбте с 2 знаками а куры имеют 4 знака - то правильно округлять...

хотя 1с считает по другому, она распределяет пропорционально и курс зачета вообще не округляет, я с ними не согласен о чем есть тикет об ошибке и они не могут своим алгоритмом реализовать мой пример в соответствии с рсбу. случай редкий, они его признают, но сделать ничего не могут....

(29) у нас так бухи то-же вели учет 2 года и сделали себе учет 6 знаков на 62 и 60 счете, как я задолбался все это вычищать!!!!

(32) это была шутка, я раз тоже сталкивался с последствиями подобной "настройки"

(32) с моими проще. у них несколько авансов и каждый зачитывается в определенном проценте под кусок конкретно выполненной поставки. вышколенные уже сделки сразу пасти.

(14)  в документе поступления не надо курс устанавливать расчетный, ставишь по  ЦБ, потом запускаешь обработку Восстановление состояния расчетов, будут добавлены коррекирующщие проводки по взаиморасчетам и по стаимости Оприходования.

(28)  раз у тебя договор в уе, то и в поступлении должны быть уе. Вы на каком счете взаиморасчеты ведете ?

(28) если один из участников не согласен с курсом или еще с чем - он возвращает товар и документы....

Правда "цветочный город" какой-то. Документы - еще куда ни шло, но чтоб товар? А если это акт на услуги (редко, но встречается)?

Получается, в общем случае придется запрашивать сумму документу в валюте в явном виде. Иначе, например, как программа "догадается про 150 у.е. из (20)?

(27) у вас никакие не у.е. Элементарный учет в рублях. Заканчивай тупить. Поставщик выставил поступление в рублях. Столько же рублей покупатель и должен заплатить.

А аванс - это как бы прикидка, предварительный расчет. ОН никакого значения не имеет. Всё равно конечный долг у тебя на дату поступления товара.

(38) Не совсем так. Проводка делаются по 60.31 (32), что  требует указания валютной суммы. Собственно, весь сыр-бор именно по этому поводу.
>> Поставщик выставил поступление в рублях.
И?
>>Столько же рублей покупатель и должен заплатить
Неверно. Если этих рублей больше, то оставшаяся часть будет в дальнейшем переоцениваться.

(36) раз у тебя договор в уе, то и в поступлении должны быть уе
Вот это мне непонятно. Первичные документы всегда в рублях - во всех ссылках из (26) об этом сказано.

(40) для расчета в УЕ требуется или договор или счет (оферта) в котором четко прописаны правила взаиморасчетов.

приведи эти правила сюда из вашего реального документа.

(41) Там ничего не сказано про несколько авансов и несколько отгрузок. Обычные стандартные формулировки: "оплата в рублях по курсу на дату платежа".
Именно из-за недостаточной четкости этой формулировки и появляются все эти извращения.

(42) прикольно :)

представь
отгрузка 100р, а оплата 120р (по другому курсу), ну-ка про НДС давай раскажи чего делать :)

зы
если не знаешь как учитывать - учитывай по РСБУ, я тебе ссылку давал...

(35) +800
т.е. какой курс не ставь, если было несколько авансов, то после Восстановление состояния расчетов получишь стоимость по курсу авансов.

(43) Если оплатили 100 руб., а приняли на 120 руб., значит нужно доплатить еще 20 руб. Поставщик уплатил в бюджет НДС со 120 руб. И покупатель может принять к зачету НДС со 120 руб. Только причем здесь это?
(44) Установлен зачет аванса при проведении, вроде как восстановление состояния не при чем. И разве это обработка что-то работает с валютными суммами?