Может кто пояснить такую вещь: в ведомости по учету затрат по ключу аналитики вида учета "Затраты; Организация; Отдел материально-технического снабжения ; 26.01; 26.02" есть приход затрат по документу авансовый отчет на 5 000 и списание затрат на туже сумму по документу расчет себестоимости. Конечный остаток = 0 и всё красиво, НО есть второй ключ в этом отчете "Затраты; Организация; Отдел материально-технического снабжения ; 26.01; 26.01" и по нему регистратором является только тот же документ расчета себестоимости и делает движения в приход на 5 000 и расход на 10 000(!?), что дает общий остаток по аналитике - 5 000. Не пойму куда копать...

Скорее всего, авансовый отчет что-то не то делает, что РАУЗ проглотить не может.
Смотрите статью затрат, её характер и способы распределения.

Характер - Общехозяйственные расходы, способ распределения в статье не задан... На мой взгляд движения по авансовому отчету вполне корректны, не могу понять откуда берутся движения расчета себестоимости по ключу аналитики вида учета, по которому нет движений по приходу и остатков затрат на момент проведения расчета себестоимости.

тестирование и исправление ключей аналитики сделай.
По второму ключу налоговый счет другой, с НУ в РАУЗ частые глюки

как закрываются общехозы в бух. учете? что стоит в учетной политике в порядке распределения ощехоз.расходов?

Тестирование ключей аналитики запускал, там есть пустые и некорректные ключи, но на этот конкретный ключ аналитики вида учета не ругается. Я не могу понять зачем нужны движения по ключу, по которому затраты не собираются. В учетной политике стоит, что "Распределение затрат производится при проведении документа "Расчет себестоимости". В регистре Способы распределения затрат для этой статьи настройки распределения идентичны другим статьям затрат, для которых затраты распределяются корректно.

(5) у вас общехозяйственные расходы включаются в себестоимость или используется директ-костинг?
Возможно у вас стоит, что включать в себестоимость, а в налоговом учете вы относите затраты на косвенные 26.02, в результате по этой аналитике он закрывает в налоговом учете а по бухгалтерскому переносит на счета 26.01; 26.01 в образование ПР, ВР. Посмотрите какие суммы образуются налоговому учету, ВР и ПР.

(6) Похоже это верный путь! Действительно по "лишней" аналитике "Затраты; Организация; Отдел материально-технического снабжения ; 26.01; 26.01" есть приход затрат только по БУ на 5 000 и ВР на 5 000, расход по БУ на 10 000 и такая же ВР, соответственно и остаток  - 5 000, а по НУ по этой статье движений нет. Осталось понять откуда это берется, если по авансовому отчету в движения регистров эта аналитика вида учета не попадает и проводка по НУ Дт 26.02 Кт ПВ.

Смотри в человеческом варианте

Учет затрат
Подразделения
Номенклатурная группа
Статья затрат

(7) Определитесь с учетной политикой списания общехозов. Может правильно и в налоговом учете относить затрата на прямые на счет 26.01?
Но у вас все равно где-то ошибка закралась. Не должен в минус закрывать. По другим ключам аналитик что показывает? Может номенклатурная группа какая неправильная?

По другим ключам вроде бы у бухов пока замечаний нет. Только что мне глав. бух рассказал, что в середине года где-то изменили оказывается счет НУ с 26.01 на 26.02! Вроде бы как делали специальную обработку для этого, сейчас в проводках по документам стоит 26.02, может быть необходимо удалить лишние ключи аналитики теперь?) По идее ключа "Затраты; Организация; Отдел материально-технического снабжения ; 26.01; 26.01" не должно быть, т.к. в документах нет больше такой комбинации...

(10) может остатки зависшие остались? сформируй затраты по группировкам Счет, Счет НУ.

Отчет за январь смотрю, входящих остатков нет.

А что будет, если действительно удалить ключ аналитики вида учета "Затраты; Организация; Отдел материально-технического снабжения ; 26.01; 26.01", которые был создан, когда проводки шли по НУ на 26.01?

(13) плохо будет. да и не даст тебе его удалить если по нему движения есть.
зачем вообще меняли счет? где то по-любому накосячили. смотри учетную политику, способы распределения, косячные обороты и остатки по ключам аналитик

При поиске ссылок на ключ "Затраты; Организация; Отдел материально-технического снабжения ; 26.01; 26.01" находятся только документы расчета себестоимости и регистр сведений "Аналитика вида учета", а вопрос зачем меняли уже не актуален, к сожалению:-)

(10) По идее ключа "Затраты; Организация; Отдел материально-технического снабжения ; 26.01; 26.01" не должно быть, т.к. в документах нет больше такой комбинации...

Нет, РАУЗ правильно рисует записи, по этому ключу в налоговом учете будет только ВР. Скорей всего раньше как раз отражали некорректно - на 26.01, не могу представить себе ситуацию, когда общехозяйственные расходы с т.з. налогового учета являются прямыми.

(16) В том то и фокус, что раньше отражали не правильно в НУ на 26.01, при проведении таких документов, как я понимаю, был записан ключ "Затраты; Организация; Отдел материально-технического снабжения ; 26.01; 26.01" в справочник Ключи аналитики вида учета затрат. Потом документу исправили и перепровели, но при выполнении расчета себестоимости идут корректные движения по новому ключу "Затраты; Организация; Отдел материально-технического снабжения ; 26.01; 26.02" и по БУ и по НУ, а по старому создется движение в приход только по БУ и расход тоже только по БУ в двойном размере. Почему документом расчет себестоимости затрагивает ключ, для которого в базе затрат нет?

Я так понимаю, что при изменении счета учета в НУ недостаточно просто изменить его по всем ссылкам в базе (в справочниках, документах, регистрах сведений) и перепровести долкументы, но нужно еще что-то сделать?

(17) Аналитика по 26.01; 26.01 может формироваться если у вас разные способы закрытия 26 счета в бухгалтерском и налоговом учетах, поскольку должны формироваться разницы налогового учета.
Вы так и не сказали, как у вас закрывается 26? На себестоимость или на 90.08?
И еще посмотри как настроено соответствие счетов БУ и НУ для счета 26.01 в документе "Установка соответствия счетов БУ и НУ". У вас должен быть счет НУ 26.02

В регистре сведений Способы распределения статей затрат организаций для данной статьи и счетов 26.01 - 26.01, 26.01 - 26.02 (БУ - НУ) стоит одинаковый способ распределения: Распределять "На затраты", база "По стоимости затрат", отбор по виду затрат на оплату труда. В документе Установка соответствия счетов БУ и НУ везде для НУ 26.02, 26.01 сейчас в нем нет.

Косвенные расходы распределяются по разным принципам в бухгалтерском и налоговом учете:
в бухгалтерском учете учете относятся на затраты по выпуску продукции (в вашем примере - на счет 20)
в налоговом учете списываются на расходы текущего периода (на счет 90.08)
Прямые расходы в налоговом учете распределяются так же, как и косвенные расходы в бухгалтерском учете: на затраты по выпуску продукции.
Т.е. расходы, собранные по аналитике вида (26.01; 26.02) надо распределять разными способами в бухгалтерском и налоговом учете, а собранные по аналитике вида (26.01; 26.01) - одинаково.
Поэтому перед распределением расходов сумма по данным бухгалтерского учета переносится с ключа (26.01;26.02) на ключ (26.01; 26.01). В результате на каждом ключе остаются затраты, распределяемые одинаковым способом.
В актуальных версиях УПП обороты по "разделению" расходов можно исключить из отчета "Ведомость по учету затрат".
Для этого отчет следует формировать без группировок, в которых присутствует счет налогового учета (т.е. без группировок "Счет НУ" и "Аналитика вида учета").

(21) А как понять переносится с одного ключа на другой? У меня получилось, что затраты собранные на ключе (26.01; 26.02) расчетом себестоимости списались в БУ и НУ по этому ключу, а по ключу (26.01;26.02) они были оприходованы только по стоимости БУ и списаны только по стоимости БУ в двойной размере с отражением временной разницы. Как бы сюда картинку отчета закинуть?

Я согласен, что движения по ключу (26.01; 26.01) могут быть, но почему расход у меня в 2 раза больше прихода по этому ключу и получается отрицательный остаток в регистре затрат и кредитовое сальдо на 26 сч.?

Вот пример отчета:

[IMG]https://file-up.net/big_64085873e5ddb4309420151203153335.jpg[/IMG]

https://file-up.net/big_64085873e5ddb4309420151203153335.html

ТИИ ключей аналитики проводил? По колесам стучал?

(25) добавь в отчет группировки по другим ключам аналитики: учета затрат, распределения затрат. Возможно там косяк.
Еще посмотри движения расчета себестоимости по регистру РАУЗа с отбором по твоему ключу аналитики, посмотри какие там кораналитики заполнены

Из других аналитик заполнен только ключ аналитики учета затрат, ключи аналитики учета партий и способа распределения пустые, но одинаковые, отличается для данной статьи только ключ аналитики вида учета. Корреспонденцию по регистру сейчас постараюсь просмотреть.

По искомому ключу в регистре под 100 тыс. записей) на что можно внимание в корреспонденции обратить?

Вот что не много смущает: в регистре по аналитике учета затрат "2.26.99.11.05.00.45. услуги пассажирского транспорта; Общехозяйственные расходы" есть одна запись в приходе на 5 000, а расход на общую сумму 10 000 по двум кор. аналитикам учета затрат. по одной "2.26.99.11.05.00.45. услуги пассажирского транспорта; Общехозяйственные расходы; По оплате труда 1" ровно 5 000 и по второй "2.26.99.11.05.00.45. услуги пассажирского транспорта; Общехозяйственные расходы; По оплате труда 2" тоже 5 000. Может быть одно из распределений лишнее?

Вроде бы разобрался: по нужной мне статье затрат в регистре способов распределения статей затрат организаций есть 105 правил распределения и одно из них - лишнее!:-)))) Как в этом можно разбираться... Спасибо огромное всем откликнувшимся!!