Здравствуйте. Вопрос такой. Формирую отчет оборотно-сальдовая ведомость по счету. Итоговая сумма  в графе обороты за период (дебет) "не идет". Если все позиции сложить получается одна сумма, а отчет показывает другую (меньше). Как найти почему так происходит.

Пофигуратор - ТИИ - Пересчет итогов

Потому что где-то притаился кредит. Ну или итоги пересчитать надо

База большая долго (((

(3) Если только итоги пересчитать без прочих операции ТИИ - не так уж и долго. В конце концов, проблему-то решать надо.

(4) +1 Итоги пересчитай

(3) У тебя впереди еще целая жизнь, надо

(3) Это конечно да, но задание  поставлено именно так))) найти и обезвредить!

(7) вот и сделай на копии пересчет

в ОСВ не так много строк..
Попробуй простые действия по каждой из строк ОСВ:
ОстНаНачало + Дебет - Кредит, сравни с ОстаткомНаКонец

Операция-то очевидная..
А так.. М+ и М- нажимать, и вывести справа от строки полученное - авось что прояснится

спасибо посмотрю сейчас

(9) батенька, тогда проще в эксель, он и построчно посчитает и итог по колонке подобьет

+9 а можно Отчетик-Анализ счета сделать, это быстро, и цифры-составляющие все видны

все проверила, еще раз. В Анализе счета и проверила ОстНаНачало + Дебет - Кредит, сравни с ОстаткомНаКонец. Все цифры сходятся, не сходятся суммы, которые "внутри" т.е. я их в екселе проверяю дебет от кредита на 6 852,00 различается.

Итоговые сходятся, а если внутри отчета(таблицы)по группировкам посчитать то не срастается.

(14) См. (1) :)

(14) Это норма! (с) Елена Малышева
Потому что итоговое сальдо считается как общее сальдо вообще.
А внутри счетов могут быть разрывы по субконто, а группировки считаются с их учетом.

И никакое ТИИ и пересчет итогов тут не помогут.

(16)И как быть?

Я в бухгалтерии просто ооооочень новичок(

Группировки переключаю например, то если только по подразделению делать отчет, то все нормально, а если группировать по статям затрат и по подразделению, то суммы не совпадают.

(18) Да никак. Все же в порядке.
Чтобы отмазаться, нужно найти пример где рвёт, чтобы все увидели что это не ошибка.

а как найти то?)))

(0) А как вы складываете? Все суммы вместе с группировками?

нет конечно

либо только суммы, либо только группировки

Есть например проводка по одному счету - перекидывают с субконто на субконто (те же подразделения например). В результате по каждому подразделению в отдельности будет +n, а в целом по счету ничего не будет.

(26) Доказывал я однажды такую же историю одному фин.директору...пипец денек был

Нашла я где эта разница. Открываю карточку по счету, там два документа - списание разницы себестоимости. В сумме они на 1,22 сальдо, там где-то в документе косяк, что это может быть(((((((
в отчете:
На начало, на складе 3 677 700,90
Себестоимость 3 670 847 ,68
Разница себестоимости 1,22
Если сложить себестоим. и разницу получится
3670847,68 + 1,22  = 3 670 848,90
3 677 700,90-3 670 848,90 = 6 852,00 как раз та сумма на которую "не идет"