Добрый день.
Возникла такая ситуация. В течении года было несколько авансов поставщику, затем поступление, на сумму меньше общей суммы авансов, после чего в месяце поступления образовалась курсовая разница документом переоценка валютных средств. Почему так может происходить, ведь на аванс не должна формироваться курсовая разница??? Аванс частично зачелся при поступлении, проводка есть.

откуда уверенность, что КР именно на аванс возникла?
КР - это разница между рублевой оценкой на момент возникновения и погашением обязательства. Возникновение и погашение разными датами, стало быть КР вполне нормально и возникла

Дело в том, что сначала был аванс поставщику, позже - поступление, при поступлении проводка по зачету аванса есть, т.о. курсовой возникать не должно, или я что-то не так понимаю?

(2) Сумма аванса = сумме поступления?

(3) Нет, первый аванс на 1037038,31, далее авансы разбиты на меньшие суммы(примерно 10 платежей по 100 000), а поступление на 522055,82...

(4) Переоценка при закрытии месяца образовалась?

Нет, только на дату документа поступления

(6) А зачем делали переоценку?

(7) Документ сформировался автоматически при использовании обработки "Востановление последовательности взаиморасчетов".

(8) Понятно.
На какую сумма образовалась переоценка? На сумму аванса или остатках (валюты)?

(8) Если в документе поступления указан курс, отличающийся от курса в регистре сведений "Курсы валют" на дату документа, то будут формироваться курсовые разницы - это верно.

Сумма переоценки(что именно переоценилось) мне не совсем понятна, как только не пыталась посчитать - до меня не доходит откуда эта цыфра, вот скриншот акта сверки для наглядности - http://i-fotki.info/19/4cce209f4a4a11f10c69feb6316f9310c16925235333585.png.html

Прошу прощения за "цЫфру"

(11) При закрытии месяца может образоваться переоценка, если есть остаток валюты. Считайте - есть ли остаток валюты.

(10) Вот это, кстати, камень преткновения с бухгалтерией, да, она ставит в документе поступления средний курс по всем авансам, аргументируя это тем, что "так у поставщика". Уже писали в 1с по этому поводу, они ответили, что при поступлении должен проставлятьсяч текущий курс, но это не помогло(((( делают как и прежде...вот и вылезли последствия видимо, сейчас попробую пересчитать все еще раз

(13) Вы говорите про остаток валюты на р/с организации? по движениям переоценки видно, что переоценивается задолженность перед поставщиком в у.е. http://i-fotki.info/19/824fcebf2c386432e07e5a03bd44a761c16925235334354.png.html

(15) Остатки валюты есть на счетах 52, 57.22 на момент возникновения переоценки?

Да, на 52 и на 57,22 есть дебетовое сальдо на момент переоценки

(17) Теперь смотрите сумму переоценки.

(18) Где-то близко, но пока нужную сумму не высчитала, кажется здесь и переоценка валютных остатков и переоценка поступления в котором курс отличается от текущего курса дня

(19) Валютные операции в бухии - мутное дело :(
По авансам - переоценивается только остаток; при поступлении зачитывается аванс без переоценки (это в идеале). Смотрите договоры, расчетные счета.

(20) Авансы вообще не переоцениваются.

(21) О как...
Скрины видел? Рассказывай - откуда переоценка при закрытии месяца.

(20) Что вы имеете ввиду, когда говорите "По авансам - переоценивается только остаток"? Вы про остатки по 52, 57.22 , да?
(21) В этом то и дело, что у меня авансы, потом поступление - а переоценка есть. Выше подсказывали, что если поступление по курсу, отличающемуся от курса на дату поступления - то переоценка должна быть, т.е. скорее всего это мой случай - пытаюсь считать - сумма все же не моя получается...

(23) Да. Остатки на 52 и 57.

(24) А 52 и 57 должны переоцениваться по курсу моей проблемной переоценки и по курсу, на дату предыдущей переоценки, правильно?

(19) Курс на дату поступления по ЦБ какой и что стоит в документе? Разница по этим курсам будет стоять в переоценке контрагенту.

(26) К сожалению сумма переоценки не соответствует тому, что я считаю, а считаю я так:
сумма в долларах в поступлении: 7 703,04, курс стоит в поступлении - 67,7727, курс ЦБ на дату поступления - 64,6606.
В итоге получается 23972,63, а в документе переоценка фигурирует сумма 8907,79. В общем, копаю дальше(

(27) А скажите мне остаток на 52 и 57 и курс на 30.11.15?

(28) Какое отношение остатки на 52-57 имеют к переоценке 60 счета?

(29) Ты либо отвечай на вопросы, либо не лезь. Уже не первый раз.
Повторю (а то вдруг посты читаешь выборочно) - что переоценивается при закрытии месяца?

А если в документе поступления ставлю курс Цб, провожу, перепровожу переоценку - курсовая еще увеличивается, хотя тут уж точно не должно ее быть...

(30) Вы херню просто несете не в тему совершенно. Не знаете в чем причина - не нужно замусоривать тематическую ветку.

(30) на 30.11.15 остатков на 52, 57 нет

(33) А переоценка есть?

(32) По теме нечего сказать? Встал не с той ноги?

(35) По теме нужно смотреть курсы валюты в документах. Косяк в них. И карточку 60 счета.

(16) что за бред. При чем тут валютные остатки на счетах? Они отдельно переоцениваюися. Речь идёт о разнице курсов в оплате и поступлении. При авансе берётся курс платежки и курсовой разницы не возникает. Переоценивать нечего. Без аванса  разница возникает.

(34) переоценка есть, вот ее скрин
http://i-fotki.info/19/06efd3135d43cc1e5a354768537682a0c16925235341131.png.html
но там нет ничего по проблемному контрагенту, и помоему по переоценки валютных остатков тоже

(36) если упп то регистр расчёты по приобретению. Авансы по нему определяются

(37) Внимательно читаем сабж... Речь (шла) об авансах.
(38) Приплыли... Тогда при чем тут авансы?

(0) читаем внимательно. При сем там остатки на валютных счетах?

(38) посмотрите где висит задолженность на конец месяца. Есть подозрение что это не аванс.

(40) у вас каша в голове. Авансы относятся к взаиморасчетам с контрагентов. Каким боком вы остатки на валютных счетах организации приплели одному одину известно

(40) Обработкой создаются документы переоценки на дату совершения операции и на конец отчетного периода(как и должно быть). В переоценке на дату поступления - как раз непонятная проблемная курсовая по которой речь шла изначально, в переоценке за 30.11.15 - проблемного контрагента нет

(44) значит был остаток по взаиморасчетам с контрагентом который система определила как не аванс  смотрите осв и регистр если у вас упп на дату переоценкт

(44) Добрались...
Изначально речь шла об авансах. Оказалось, что и не авансы и контрагент другой.
Смотрите внимательно - судя по всему кому-то не доплатили...

(43) Ты со своей кашей разберись.

+(46) Скорее всего (может и не факт): нужно этих двух контрагентов и смотреть (которые в переоценке сидят).

(46) Почему не авансы и контрагент другой? Меня интересует именно проблемный контрагент по которому были авансы, потом поступление и образовалась курсовая - непонятно пока почему

(46) ответишь при чем тут 52 счёт или будем считать твой агр следствием полного непонимания ситуации?

(48) Ну, елки-моталки....
Из скрина по акту (выше) первая курсовая 30.11. Она не связана с данным контрагентом?

(48) какая конфигурация?

(49) Считай что хочешь. Только записывай и блокнотик не теряй.

(51) УПП 1.3
Судя по оборотке авансы были действительно авансами, при поступлении зачлись проводкой 60.31-60.32
http://i-fotki.info/19/b28c2b800f3048aac1cfef1e18238d17c16925235342298.png.html

(50) В этом скрине(Переоценка 30.11.15) нет проблемного контрагента, он только в переоценке за 10.11.15

(53) в упп авансы определяются не по счёту при переоценке. Нужно смотреть остаток по регистру накопления расчёты по поступлению бу. Например универсальным отчетом. Восстановить последовательность можно? Вероятно платежки на аванс вбили задним числм

(55) Т.е. то что по счета бу все ОК - это еще не факт что не будет переоценки, да?

(56) да. Если по договору расчёт автоматический - снят в договоре признак по документам расчётов, то расчёты идут по данным регистра. А он очень чувствителен к последовательности проведения документов. Поэтому сделали отдельную обработку восстановления последовательности.

(55) можно попробовать восстановить посл-ть на копии - посмотреть что будет, хотя не думаю что все платежки были вбиты задним числом, т.к. платить начали аж с февраля, а поступление только в ноябре было

(58) сначала нужно посмотреть рн расчёты в разрезе договор - документ - регистратор на дату проблемной переоценки.

(59) сейчас гляну..

(60) сумма взаиморасчётов на конец полож при авансе и отриц если нет аванса в разрезе документа расчётов. При авансе он должен быть платежкой

(59) смотрю регистр в разрезе договора, как мне кажется там действительно аванс на дату поступления
http://i-fotki.info/19/a389c45ada46e4e8af20dca1ebe76ef5c16925235343904.png.html

(62) да аванс. Ну остаётся проверить курс в поступлении. Может курс отличается от цб или не были погружены.

(38) а почему вы ведете расчеты по контрагенту на счете 60.31 - это для расчетов в УЕ -  переоценка там производится в особом порядке??? Почему не используете стандартную схему с 60.21 и 60.22???

+(64) Какие галки стоят в настройке договора контрагента???

(63) Да курс действительно отличается от курса цб, но:
1. Если пытаюсь пересчитать курсовую вручную - моя сумма отличается..(26)
2. Если ставлю в поступлении курс цб, перепровожу - курсовая только увеличивается

(65) взаиморасчеты по договору в целом и вести расчеты в уе
http://i-fotki.info/19/f6dabda132602e4c1f6d6151c13c44dfc16925235345693.png.html

(64) потому что действительно расчеты в уе, насколько говорит бух, но я не уверена что мы все правильно делаем, т.к. с валютным учетом у нас ппц, вот собственно и разгребаем, а можно про "переоценка там производится в особом порядке" ?

+(68) платим с рублевого счета

+(68) поступление в рублях

(70) По этому контрагенту можно разворот по документам по регистру накопления "РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации" сумму до поступления и сумму остатка аванса со счета 60.32 до поступления в ноябре?

(68) расчёты с валюте, оплата в рублях. Это уе. (71) в (62)

(69) Вот тут и собака зарыта (вонючая, ужас). Валютный счет (расчетный), договор с контрагентом в той же валюте.
Разгребайте. Удачи!

(73) ничего тут не зарыто кроме твоих фантазий

(66) надо проверить курс ЦБ в платежках, которые это пту закрывает

(75) + по регистру посчитать рублевую оценку по курсу платежки на валютную сумму пту. Валютная сумма в регистре это суммавзаиморасчетоа

(71) блин, не вижу регистра "РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации", есть расчеты по приобр и расчеты по реал, http://i-fotki.info/19/ff73d2da0a98d866824831ecac77a051c16925235347841.png.html - что со мной не так, ткните куда смотреть?

(77) так, вижу его в конфигураторе, простите за панику

(77) вы покупаете - приобретение.

(71) сумма в регистре по договору до поступления в ноябре: Рубли - 2 308 886,51, доллары - 39 373,97.

(76) беру курс из платежки умножаю на валютную сумму ПТиУ - получаю сумму равную той, что в ПТиУ

(81) в смысле сумма получается равна рублевой сумме в поступлении

(81) все так. Только это надо делать по суммам в регистре в (62). Курс платежки совпадает с ЦБ?

(75) что еще странно, в слатежке курс равен 1, при этом сумма вал и руб не равны - я вообще не понимаю как это возможно.http://i-fotki.info/19/4fd440cf7669d3bde0af87b34e81669ec16925235349346.png.html

(83) курс платежки странный-1 , я его считала делением сумм

(85) Перезаполните документ.

(83) Посчитала по рабочей базе(скрин в 62 как раз с нее).
Курс платежки там есть, я его умножаю на вал сумму поступления - получаю сумму, отличную от рублевой суммы в регистре как раз на (!!!) сумму которая фигурирует в переоценке. И еще вижу, что в регистре сумма поступления не та, что в документе
http://i-fotki.info/19/7c1b69f6e0cfcf7cb713d53ed616ced2c16925235350445.png.html
Посчитала курс по сумме в регистре - вообще левый какой то, такой был 31.01.2015, 01.02.2015, 02.02.2015.

(83) да курс платежки совпадает с цб, и это курс на 04.02.15, а вот в регистр по поступлению пишется сумма по курсу за  31.01.2015, 01.02.2015, 02.02.2015. Прям рядом, или совпадение, Думаю, почему так... Откуда сумма при поступлении..

+(88) бОльшая

Перепровела ППИ и Поступление, в регистр встала сумма, отличающияся на 0,05 копеек, но все равно не в 0