Доброго времени суток.

Бухгалтерия 2.0.64.36, УСН + ЕНВД, при проведении документов "Отчет о розничных продажах" в проводках по регистру "Книга учета доходов и расходов (раздел 1)" в графе 7 устанавливается отрицательная сумма. Правильно ли это?

При этом выручка относится к деятельности ЕНВД
https://yadi.sk/i/6Wi8jpcNpooHQ

(1) Видимо раньше эта сумма была принята в расходы УСН (не ЕНВД), например, при оплате поставщику. В зависимости от вашей учетной политики, для целей УСН стоимость может попадать в 7 графу в разные моменты времени, а узнать, что она использована для целей ЕНВД можно только при продаже. Поэтому при продаже ищутся ранее признанные расходы и сторнируются.

(2) И при списании товаров также отрицательные значения в 7 графе по той же причине?

при списании по виду деятельности относящемуся к УСН или ЕНВД?

(4) к УСН

У вас что в учетной политики настроено что в расходы в КУДИР берутся после оплаты покупателя без отгрузки? Это же неправильно

(6) Расход: поступление товара - оплата поставщику.

(7) А по НК РФ Расход это поступление товара - оплата поставщику - отгрузка (не продажа, а именно отгрузка) покупателю

Так что все правильно. По вашей схеме программа ранее уже включила в расход этот товар. А так как он продается на ЕНВД, а не на УСН, то она осторнировала ту запись

(8) ну с продажами понятно - все правильно. А со списанием товара?

(9) А что со списанием? Списание это не расход, так как списание не попадает под деятельность на УСН

(10) ну списание также делает минусы в 7 графе.

(11) Все правильно. Списание не попадает под деятельность на УСН, вот он и сторнирует расходы. Что не понятно?

(12) уточнил просто! Все понятно, всем спасибо!