Подскажите! Приняла дела по предприятию, обнаружила ошибку за прошлые года. По Кт 70 счета (Расчеты с персоналом) висит сумма (-5781960) велся не правильный учет заработной платы. Как исправить? Какие проводки надо сделать?

(2) К консультанту.

А что? Это сложный вопрос для здешних мест?

(5) Решение таких вопросов: а) требует изучения проблемы; б) стоит денег.

(0) я правильно понял, что бухгалтер спрашивает у программистов как исправить бухгалтерскую ошибку?

зы. от Дт70 - Кт70, должно или ничего не висеть или висеть и по дебету и по кредиту, разве нет?

(7) Ну тут не только программисты бывают =)

Нужно понять, во-первых, с какой стороны подходить - либо править прошлые года, либо вводить корректирующие проводки. Первый вариант может быть неприемлем, к примеру. Или второй. Или там вообще ошибки как таковой нет, а ТС не разобралась в каких-то нюансах учета в данной организации. А может, там просто итоги поплыли и гремлины в серверной завелись.

В общем, требуется консультант за деньги, а не коллективный разум форума, основанный на телепатии.

Извините, я новичок, может я не в ту закладку разместила вопрос?

Я обратилась  к программистам что ли?

(8) не только... но как бы принцип разумности никто не отменял... ))

(10) "Бывший бухгалтер при начислении зарплаты в 1с 7 ставил проводку Дт 70 Кт 70." - с какой аналитикой?

начисление зарплаты - вот и вся аналитика

(13) Аналитика == субконто.

(8) я за гремлины.

(0) когда работал во франчайзи - мне мой рук вдалбливал: мы не консультанты по бухучету, у нас нет соответствующих сертификатов и подобные услугин не оказываем, хотя и умеем. Поэтому:
- если вопрос методологический, то ищите грамотного буха;
- если вопрос технический - то ждем технических вопросов.

(13) дт 70 (начисление з\п) - Кредит 70 (начисление з\п)
так?

да, так Дт 70 (без субконто) Кт 70 (данные работника)

(18) как же так, когда не так? )))

Открой чистую базу и внеси остатки с того периода, с которого приняла дела. Нет смысла править чужие косяки.

(18) у вас рекурсия.

если я введу остатки без косяков, баланс я как должна сводить?

(17) оригинальная проводка...
а еще какая корреспонденция с 70-ым встречается в базе?

(20) у нас?

и по поводу субконто - первой строкой, так как я сказала, а второй - заработная плата, не надо ловить на словах, пожалуйста! у меня реальная проблема! убрать почти 6 лямов, которые образовались из-за ошибки бывшего буха

(23) Чтобы убрать - надо выяснить, откуда они появились. И после того, как выяснили - сторнировать их и сделать правильные проводки.

(23) Простите, а как же вы так принимали дела ? Не смотрели в оборотку совсем что ли ?
В чем заключался процесс "принимания дел" ?

(23) считаешь больше делать нечего, чем ловить тебя на словах? обратилась за помощью, так отвечай на вопросы, телепаты сегодня в отпуске...

русским же языком спрашиваю, какие проводки и какие корреспонденции с 70-ым есть...

Скока там? Пол мульона? Надо выплатить себе.

(25) Процесс заключается в получении пол мульона из кассы предприятия.

"принимание дел" - пришла и села за рабочий комп, бывшего буха даже в глаза не видела

а Дт 70 и Кт 70 это не ответ на вопрос о проводках?

не пол мульона, а почти 6 мульонов, и висят они как переплата по заработной плате

(30) скрин хотябы вышли или карточку счета, а то тебе никто не будет помогать. Время тратить выдерая из тебя ответы никто не хочет.

(31) >> висят они как переплата по заработной плате

Замечательно. А реально з/п выплачивали? Какой проводкой?

Бухучет - это как бы двойная запись. Если есть кривое сальдо в дебете одного счета, то должно быть где-то кривое сальдо в кредите....

(30) удачи в решении вопроса...

(30) И что мы должны из этого понять ?

Все это безусловно печально, но без взгляда в базу ни один спец вам ничего не подскажет. Так что идите к руководству и обговаривайте бюджет на привлечение спеца, который все исправит.

Рискну предположить, что по 70му счету, кроме кредитового сальдо, есть еще и дебетовые по каждому из работников судя по проводке из: (17) .
Если это так, то переделать проводки на правильные, или сторнировать на правильные счета. Если нет, то искать где висят дебетовые сальдо.

(36) так выплата то у них должна быть, она и должна закрыть кредит 70, а дебет 70 - должно закрыть начисление з\п...

т.е. типа 20ХХ - 70 (на всех)
потом типа 70 (на всех) - 70 (персонально)
а затем 70 (персонально) - 50

но из автора же не вытащишь не фига...

Послушайте, исправлять ошибки с 2008г. не реально. У меня висит по 70счету сумма как переплата. Думала кто то подскажет, как правильно внести исправления. Не вижу смысла выеснять в результате чего образовалась эта сумма. Задвоение начислений, халатность бывшего буха...голова кругом...

(38)начинать надо не с программы, а с документов. А эмоции делу не помогут.

(38) Сделай проводку что пришло физ. лицо инкогнито и внесло в кассу 6 мульонов. И закрой эту недоплату на 70 счет

С эмоциями все нормально, с каких документов?

(38) Послушайте теперь вы
Вы даже конфу не озвучили в которой вся драма происходит.
Как спец может помочь не зная даже этого ? Вдруг речь вообще не о российском учете ?

Совет вам уже дали: приглашайте спеца, тут смотреть надо в базу, обсуждение на форуме вряд ли что то даст

(38) В (19) Вам, как бы, уже тоже сказали нет смысла "выяснять" почему так случилось и предложили все начать правильно в новой базе, Вы же сослались на баланс.

(36) не видишь смысла думать, тогда делай
00 - 70 на сумму -5781960
бумага все стерпит..

(44) к (38)

перенести остатки я могу конечно, но, вопрос по балансу висит открытый

(41)Бумажные документы, конечно. Программа 1С- это инструмента, а основа - оригинальные документы. Важно начать с отчетов и балансов, которые уже сданы предыдущим бухгалтером. Только после этого надо лезь  в программу.

(46) >> вопрос по балансу висит открытый

Какой вопрос? Я что-то упустил?

ИМХО, скорее всего, в (37) правильный ответ, вы просто не понимаете смысла этой проводки, и никакой ошибки нет. Может вы не понимаете терминов "свёрнутое" и "развернутое" сальдо?

(44) А как тогда баланс сдавать?)

хорошо, подробно: на 01.01.2014г. были перенесены остатки из старой программы 1с 7.0 в новую 1с 8.2. Я тогда не работала, перенесли все как было, не проверяя я так понимаю. Я приняла дела в 2015г. со всеми погрешностями. Решила внести корректные исправления перед сдачей годовой отчетности.предприятие на ОСН. в старой программе при формировании карточки сета 70 идет задвоение начислений з/платы с 2008г. по каждому работнику. (37) нет в начислениях ни 20 ни 26 счета.

(49) хороший вопрос!

(49) как на вопросы отвечает, пусть так и сдает ))

Баланс за 2014 год кто сдавал? Получается, работала 2015 год, а вот только сейчас начала разбираться с проводками. ИМХО, очень позднее зажигание.

сказ о том, как бывший бух купила двушку и кроссовер ))

так что, нет предложений по существу? баланс за 2014г не я сдавала

(55) вот вы странная.

(56) и в чем странность?

(57) Вы бухгалтер или кто?

(57)
Чтобы долго не мусолить:
- озвучьте - какая конфигурация
- покажите оборотку и карточке счета 70 по одному примеру хотя бы
- покажите план счетов


(22) да, у вас. Вы сослались в (18) на (18)

(55) И что в балансе за 2014-й год? Какие там цифры?
Есть там эти 5 млн?

Откорректируйте начальные остатки на начало 2015-го года в соответствии с бумажным балансом. И перестаньте любить нам мозг.

Если не в состоянии понять как и какие остатки надо корректировать, пригласите специалиста. Дистанционно на форму такие вещи не решаются.

+(59) но лучше - возьмите буха на аутсорс, пусть восстановит учет по первичке.

А тут сидят 1Сники-программисты в основном. Мы, конечно, много чего повидавшие и можем в уме подоходный вычислить, но имейте совесть - давайте полную информацию. Мы не телепаты, хотя ими кажемся.

(22) Чем она "оригинальна"? Кто-то не знал, или не мог, или не сообразил, как указать субконто для счета, вот и появилась проводка 70-70 с исправлением субконто..

а может, эту зарплату выплатить?
Правда, на счете 50 повиснет здоровенная сумма, но мы ведь не об этом? :)

А вообще-то надо разбираться скрупулёзно с подвеской.. Бардак должен быть исправлен.

Треть ветки рекомендуют спеца, треть - выжать хоть какую-нибудь полезную информацию по делу, а ТС все рефлексирует.

Еще раз - наймите консультанта. Это обойдется дешевле пяти лямов.

(64) странная.

(57) т.е. Вы, женщина 43 лет от роду, принявшая дела, видимо, в качестве главного бухгалтера, пытаетесь узнать на форуме, что делать и не видите в этом странность? т.е. исправлять проводки 70-70, которые должны быть типа 20/25/26/44/91 - 70, Вы не собираетесь, а хотите сразу сальдо поправить? ну круто, че. Сразу уж за счет прибыли исправляйте

Всё в итоге попадает на 99 при реформации. Одна проводка 70 - 99 5781960 и делов!

(67) так скучно

(68) "так скучно" - и не только. ГБ заскучает, когда придет проверка из НИ.

(69) раньше я вывел для себя постулат: 90% бухгалтеров не понимают, чем занимаются. За 10 лет ничего не изменилось. 3месячные бухгалтерские курсы делают свое дело.

(70) пфф. Я за две недели всё успел выучить.

(70) Да понимают, но не отдают себе отчета о последствиях кривых действий в программе.. Или боятся гнева главбушки, как например, у нас сейчас на фирме.. предпочитают промолчать, авось пронесёт. Или просят меня о чем-нибудь, умоляя промолчать..

Дама хочет волшебную кнопку "Убрать минуса", как вы не понимаете ))

(73) За бесплатно такие кнопки не раздают

(67) на 99? ого... я надеюсь, что вы все-таки знаете, что 99 оборотный и закрывается в 0 на конец года?

(71) возьми воооон тот пирожок.

(75) 2 недели чел учился, Карл!

а не лучший-ли выход - закрыть на счет "00" - Все будут довольны :)

(77) мне встречался человек, сказавший "Я всю вашу булгахтерию считаю в уму!" :)

имхо, тема развод какой-то

(80) нас где-то кидают.

(81) или имеют.

Я понял! Вы хотите украсть моего коня!

(80) В общем-то нет.. ТС попала в неприятную ситуацию, получив в наследство грубый бухгалтерский просчет..
Трудно дать рекомендации, хотя все понимают, что дело плохо.

Была-б сама база - могли-бы и разобраться.. И даже это невозможно, без головы, которая двигала шаловливыми ручками много лет назад..

С 2008 годааа... ужас.. как они отчитывались-то?

вообще-то если прикрыть счетом "00" - может и пронести..
В баланс не войдет - и ладно.
А лучше-то свернуть учет, и начать снова, запихнув остатки на начало текущего года.

(85) ну, в принципе проверяемый период у нас - последние 5 лет, можно в порядок привести последние 5 лет и нормалек.
Но судя по ТС - нужен кто-то извне. А то попадет эта женщина - все шишки на нее свалят.

(84) я исхожу из того, что человек, если он серьезный, придя на форум, не возьмет себе такой ник

(87) так уже попала! Приняла дела по предприятию, обнаружила ошибку за прошлые года. Приняла..

Не проверив состояние учёта..
Насколько я помню, при смене ГБ дела сдаются по Акту, и не одну-единственную неделю..

(88) друже, в этой ситуации любой был-бы "В Шоке"..

(86) ну т.е. Вы понимаете, что сейчас баланс как-то идет, но задействовав "000" баланс точно не пойдет?

(89) смешно, да... ГБ точно также могут уволить в один день, какая передача?

(89) + а уж ОСВ-то надо в первую очередь проверить, замусолив распечатку до лохмотьев..

(92) ну, если пошарили предыдущую.. тогда - да, никакой передачи..

(90) "Звезда в шоке" )

(91) девочка! Сейчас баланс идет - так идёт-то с минусом в полмиллиона! да еще и по зарплате!?! какой налоговый инспектор примет сей баланс?

(92) могут
Но вот вы бы пошли работать в фирму, где нет возможности принять дела из рук старого ГБ ?

(94) на такое можно соглашаться, если ты уверен, что тебя прикроют. Если руководитель - проверенный чел.
А так - могут все и свалить на шокированную.
И появится НИК - "в а-уе".

Можно, конечно, под дурачка скосить.. ну, типа начислили зарплату, да не выплатили, денег нет, типа санкции, туды их в качель..

100

+(99) правда это всё аукнется в налоге на прибыль..
Мда..
Инициировать аудиторскую проверку - вполне подходящая мера.

Скандал ТС обеспечен.

(96) еще раз - сейчас баланс идет (причем (-) по 70 - это переплата зп, а не недоплата). а если убрать на "000", то баланс не сойдется и придется придумывать - а как же его выровнять. так зачем делать неправильно, если надо делать правильно сразу?

(102) Ладно.. Я полтора года заменял ГБ (кстати, мужик ждал операцию, потом послеоперационная реабилитация) в холдинге.
Так я был энергично проинструктирован, познакомился со всеми его (кстати, сплошь ручными) записями-самолетиками..
И только когда он убедился, что дело пойдёт - отпустил меня в плавание.. И я не утонул :)