Документы перемещения списали сумму больше чем на остатке.
В обороте по счет 10.4, количество закрылось, а сумма с минусом красная.
Где косяк искать?

(0)пересчитали?

(1) Что надо пересчитать?

РСВ сделали?

ручными операциями остатки не двигали?

(0) Неоперативное проведение. Расчет себестоимости "выпрямит" суммы если нет отрицательных остатков в количестве.

(0) Не надо смотреть оборотку. Надо смотреть отчет "Ведомость по учету МПЗ".

(3) Расчет себестоимости выпуска препроводил.
(4) Нет,или я тупо их не нашел.
(5) Не выправляет.
(6) Там минусов нет.

(7) А после РСВ ты куда смотрел? В проводки документа или в отчёт за месяц?

(8) Везде.
Первое же перемещение видя на склада на 80 тыщ, делает проводку на 180. И дальше понеслось.

http://prntscr.com/ajq57s
Вот начальный остаток меньше чем док забирает.

Подтверди свои слова отчетом РАУЗ.

(11) Блин, а в ведомости по МПЗ начальный остаток по количеству совпадает, а вот по стоимости равен 259 382,25.

Отчего  такое расхождение может быть?

А в оборотке по счете 10,04 80 тыщ всего.

(12) По этой позиции отчет по всем разрезам аналитики посмотри. Наверняка увидишь как лихо суммы скачут между складами.

(13) Предполагаю, что "в целом" по организации - нормально, а в разрезе "по складам" - бедлам.

http://prntscr.com/ajqb4s
Вроде все аналитики смотрю.
Склад еще воткнуть?

http://prntscr.com/ajqdar
В МПЗ все красиво, склад закрылся в ноль, как и надо в обортке хрень.

(12) ты дятел что-ли? тебе говрят прямым текстом сделай отчет из РА , а не в оборотке

(16) Смотри кто в оборотку лазил по документам...

(16) че за хрень? сделай типовой отчет по всем аналитикам и смотри

(17) Дятел. Смотрю ведомость по МПЗ. Что еще посмотреть. (18) Уже пофигу, кто там только не лазил.

(20) Тебе уже сказали в первых постах, что кто то залез в проводки.... ищи

"Смотрю ведомость по МПЗ. Что еще посмотреть." // Структуру отчета сделай "правильную": группировки - только измерения регистра, а номенклатуру засунь в отбор нужной аналитики...

(21) Это я догадался.
Как найти. Проводки только доками идут. Там доков с десяток, я их уже просмотрел. Ничего лишнего. Операций нет.

(22) А смысл, если у него по РАУЗУ все норм

(23) Сверь документы, десяток документов сверить не можешь?

(23) А начальные остатки на сколько начальные?

(24) Мы ж не видим отборы в его отчете, вдруг у него там фильтр на "Качество = Новый" (как пример)
ТС, итоги пересчитай попробуй еще перед перепроведением РСВ

(24) Sorry, а кто Вам сказал что всё "норм"? Я например даже не уверен, что это отчет по управленческому  учету или по регламентированному.

Автор боится озвучит полную информацию. Он не партизан и не в застенках гестапо :(

(28) хз, но я не верю в абсолютный идиотизм автора.

(25) С чем мне их сверить? Первый же док в своих проводках списывает сумму больше чем есть на складе.
(26) На начало месяца. Приходы и расходы раньше были, остатки не самые начальные. РВС за предыдущий месяц перепровел.
(27) Восстановление последовательности делал. Перепроводил.

(30) Ты же сам писал, что на остатках по РАУЗу и проводкам разная сумма или одинаковая, ты уж определись. И если разная, то ищи документы которые создали эту разницу.

(28) Скажи чего наскринить я наскриню, мне не жалко. Все отчеты по регламентированному учету.

(30) ты остатки по бу и упр сверь на начало месяца. В проводки сумма пишется по факту отражения в упр учете, т.е. сколько в упр насчитали, столько по бу и проведут.

(31) Разные. Я писал что минусов по РАУЗ нет.

(34) Ну так найди эту разницу... каким документом она сформирована.

(33) Количественные совпадают. В ведомости МПЗ сумма больше 250 тыщ, в оборотке 80 тыщ.

(35) Хм. Шас попробую.

Но если у меня в ведомости МПЗ
Начальный остаток
Сумма 15 507,000
Кол-во 259 382,25
А в оборотке
Сумма 87 910,09
Кол-во 15 507,000
То засада где-то раньше получается?

(38) документы в колонке приход перепроведи

(30) Я про пересчет итогов, а не восстановление последовательности

(38) А ты как думаешь?

Если у меня на складе лежит товар, то видимо кто то его принес на склад, не материлизовалось же из воздуха?

(39) Пусть найден причину, а то бездумное перепроведение не лучший вариант

(42) ну как видишь на это он не способен, приходится так

Но если у меня в ведомости МПЗ
Начальный остаток
Кол-во 15 507,000
Сумма 259 382,25
А в оборотке
Кол-во 15 507,000
Сумма 87 910,09
То засада где-то раньше получается?

(44) правильно получается, ищи в прошлых периодах в какой момент суммы разбежались

ого, надежда все-таки есть что он сделает...

Нашел, док по бухии провели по упр нет.
Тока очень давно было.
Бухи решили на это забить.