Поставили интересную задачу, поделитесь опытом, может у кого было. Одиннадцать обособок, все оказывают одни и те же услуги, но бывает так, что клиент одной обособки пришел в другую. Обособка, в которую он обратился выставляет счет и акт на полную стоимость услуг, но на деле он себе оставляет только часть суммы, в зависимости от своей акредитации, там разные проценты.Я так понимаю, что часть своей суммы он учитывает на 90 счете (Дт62 Кт 90.01), а на остальное должен сделать авизо исходящее(Дт62 Кт79.02). Требуют автоматизировать. Так как обособки забывают, что и как им надо сделать и получаются двойные акты и увеличенный 62 счет. Можно как-то обойтись внешней обработкой, которая будет изменять проводки уже существующей реализации, оставлять сумму , в зависимости от установленного процента и на оставшуюся формировать авизо исходящее. Насколько это корректно или есть уже какие-то решения для подобных задач?

может всетаки снять с поддержки и добавить в реализацию пару колонок с процентом и суммой для проводки и возможность на оставшуюся сумму создавать авизо на основании этого акта?

а кто реально оказывает услуги? почему часть выручки при этом передается?
Авизо можно делать и не с 62 счета, а с 91 например в вашем случае

в зависимости от акредитации, может оказывать какую-то часть услуги и имеет с этого свой процент от суммы , его и оставляет себе на 90 счете. То есть из заказанных услуг эта обособка делает то, на что есть возможность, остальное отпраляет той обособке, в корой обслуживается этот контрагент

(3) На мой взгляд в этом случае и акт клиенту нужно выставлять только на "свою часть" и проблем никаких не будет

Обособка может принять деньги за все услуги целиком, но реализацию нужно выставлять в местах фактического оказания услуг.
Часть оплаты нужно передавать по авизо, а не суммы с 62 и 90 счета

Не имеем право, он же сразу оплачивает услугу в полном объеме

(6) а вы не путаете оплату с выручкой по реализации?

нет не путаю
оплату они тоже будут передавать отлько в части

(8) а НДС?

у нас услуги без ндс

(10) это сегодня без НДС, а завтра что-нибудь с НДС продадут как это обычно бывает

нет, мы не продаем...регистраторский центр

А мой Регистратор продает и без НДС и с НДС, ну т.е раздельный учет НДС.
Правда комиссию с другой обособки не берут. Если эмитент обслуживается в другом филиале, то и вся выручка его.
Усложнять учет - себе дороже

у нас тоже раздельный, но они меня уверяют, что услуги, котрые оказывают таким образом точно без ндс

просто эмитент не в полном объеме обслуживается, я ж пишу, что в зависимости от акредитации оп по этим услугам
, например, первый уровень - отсутствие аккредитации по эмитентам, то есть только принимают документы, выставляют счета и акты , отправляют документы и ваыдают, тогда 20% себе оставляюи , 80 должны отдать другой обособки, где зарегистрирован эмитент

(13) приказ выпустили внутренний в 9 году

пыталась их уговорить, ни в какую, говорят позиция хозяина и все тут

(16) ну так если у обособки отсутствует аккредитация на какие-то услуги - на каком основании по ним реализация отражается?

(17) Позиция налоговой может не совпадать с позицией хозяина :)

во превых там разные степени, на какие -то есть аккредитация, они сами оказывают, на какие-то нет,отправляют-получают от той обособки, в которой эмитент зарегистрирован

на это есть глав бух))))))))))))

Ясно, все сложно :)
По теме тогда добавлю, что корректировать проводки обработкой - не лучшая идея, т.к. при ближайшем перепроведении документов (например при закрытии месяца) ваши изменения пропадут

(22) знаю, это напрягает....а если поставить признак ручной корректировки?

(23) еще хуже, зачет авансов сломается

Не совсем понятна мотивация у организации в целом по увеличению оборотов счетов для разных обособленных подразделениях при передаче клиента с одного подразделения в другое. Почему у клиента переход вызывает изменения и какие именно изменения происходят? Не в бухгалтерском, а в финансовом смысле что-то меняется?

(25) клиент не передается

(26) тем более

(27)есть внутренний приказ от хозяина, от меня реализация...вопрос почему, зачем не задается ни кем...сказали, чтобы было...(((((((((((

(28) просто проблема будет вылазить постоянно - если делать так как выше обсуждалось
и скорей всего, что в авизо, если все сделать правильно, придется пихать слишком много проводок. Без особого на то необходимости.

А ведь хозяину просто нужно показать, что какие-то затраты подразделения в нормальном режиме не превышают выручку - только вот выручка эта "ушла" на расчетный счет в другое подразделение

попробовал покрутить эту схему в голове и даже начал записывать в тексте сообщения и стер все. Слишком сложно и запутано. Не нужно так делать, имхо.

Скажите им, что попытка через авизо в автомате дает слишком много строк в документ и для повышения надежности обработки данных нужно оптимизировать схему движений - может получится внести изменения и раскрыть чего конкретно из всех вариантов стоит делать, а что не стоит: чтоб не пытались решить проблему управленческого отражения операций через бухгалтерский учет

(30) схема не так и сложна...эмитенту выписывают счет и акт на полную сумму 100руб, но в проводках это отражается как Дт 62 Кт 90.01 20руб. и Дт62 Кт 79.02 80руб. у основной обособки это отразиться как Дт 79.02 Кт 90.01 80 руб. Далее оплата Дт 51 Кт 61 на 100 руб., Дт 79.02 Кт 51 на 80руб., у основной обособки Дт 51 Кт 79.02 на 80руб

(31) а может нафиг авизо исходящее, пусть прямо в акте формируется 79 счет?

(32) по идее, авизо затем и делают, чтоб отделить друг от друга регистраторы. и не портить состав основных проводок по первичным документам. Если передача инфы внутри организация никому из контрагентов не нужна, то отражать или намекать на подробности отнесения выручки на разные счета в тч первичных документов?! А вдруг в вашем случае это наоборот нужно показать контрагенту?

Если строчки первичных документов будут разнесены так, как вам нужно, то может быть достаточно будет подписку сделать на проведение первички, которая зарегает авизо по готовым строкам ТЧ ?

(33) так если акт будет формировать такую же проводку как и авизо...бухгалтера же по проводкам будут смотреть...ну или сделать сразу автоматом формирование документа авизо исходящее...вопрос вот в чем...как сделать? с поддержки не дают снимать конфу...так бы я прямо в акте поменяла

вообще внешней обработкой, которую они будут запускать после проведения акта и вводить туда процент аккредитации, или обработкой табличной части документа...или всетаки сказать, что снять с поддержки и нормально прописать движения документа???

(35) написал же специально, что лучше всего сделать свою подписку на событие. Т.е. с сохранением поддержки конфиг останется.