Друзья!
По одной определенной комбинации "подразделение + статья затрат" расчет себестоимости _в НУ_ делает проводки распределения 25.01 на 20.01.1, т.е. проводки вида
Дт 20 - Кт 25.
Это только по одной определенной НГ. У всех остальных НГ, подразделений и статей затрат проводки идут по ВР и все хорошо.
В итоге за месяц кредитовый оборот по НУ 25.01 превышает дебетовый оборот по НУ 25.01 на сумму этих проводок (видно, например, в анализе счета).
Сравнил документы "Требование-накладная" и "Выпуск продукции" и их движения по этому подразделению / статье затрат / НГ и по другим - разницы в характере заполнения сумм в регистре "УчетЗатратРегл" не нашел. Под характером заполнения имею в виду заполненность / не заполненность ресурсов и реквизитов (для ВР, как известно, ресурс СуммаНУ этого регистра не должен заполняться - так он и не заполняется).
Делаю вывод, что эти проводки сидят где-то в настройках распределения... но в используемой настройке закрытия (что указывается в документе РСВ) сидят типовые (предопределенные) способы.
Где можно еще, кроме отладчика, можно посмотреть на привязанные к НГ / подразделению / статье затрат настройки распределения ОПР?

Забыл указать: ручных операция и документов КЗР нет

Хм, в порядке бреда: слазаю-ка сейчас все-таки в регистр сведений, где настройки распределения находятся... вдруг он все-таки где-то используется, несмотря на заполненность реквизита "Настройка закрытия" в РСВ

(2) может не совсем отладчиком, просто поискать по модулям, отбросить явные лишние куски и все станет достаточно прозрачным? А если нужных настроек закрытия нет в явном виде внутри базы (регистров, спр и т.д.) - может тогда там текст прописан прямо в модулях процедуры.

Статьи затрат, которые считаются прямыми - закрываются в НУ на 20.01. Те, которые считаются косвенными - в НУ на счет 90.хх, и ВР на 20.01.

Почему у вас в НУ Дт по 25 меньше, чем Кт по 25? Она одновременно делает проводки в НУ и ВР? Или в принципе списывает больше, чем есть?

Если брать одну эту НГ, напишите ее проводки с суммами по дебету и кредиту

Способы распределения организации Регистр сведений.

Вообще ключи бы почистить.
А в регистр УчетЗатратРег тоже закрывается на большую сумму?
Ведомость по затратам бы посмотреть, может там хвосты висят с прошлого периода?

(4) Не-не, НУ+ВР в сумме дают одинаковый оборот, вопрос в том, почему по одному подразделению+статье затрат распределение идет в НУ, а у остальных - ВР.
Картинки по 25.01 за январь:
1. До расчета себестоимости (далее - РСВ): оборотов нет
2. После РСВ: http://rghost.ru/6LG5tM8Vy/image.png
Отчет по проводкам 20-25 по подразделению и статье затрат: http://rghost.ru/77sNn4bzh/image.png

На всякий случай картинки по 25.02 за январь (там все четко):
1. До РСВ: http://rghost.ru/7ttkYx8Fl/image.png
2. После РСВ: http://rghost.ru/6zSMbgj7Z/image.png

(4) "Если брать одну эту НГ, напишите ее проводки с суммами по дебету и кредиту"
Анализ субконто одной НГ в паре со статьями затрат: http://rghost.ru/7P4N4ccys/image.png
Анализ субконто одной НГ без статей затрат: http://rghost.ru/7wVCvbH6J/image.png

(если нужны другие проводки - скажи)

+(6) Собственно, этот "хвост" в 24 рубля в НУ - смоделированный мною, в реальной базе этот хвост равен нескольким тысячам. Хотелось бы, чтобы в НУ обороты по 25.01 были равны, т.е. все шло в ВР

(5) Регистр сведений не используется, используется настройка закрытия месяца, указанная в документе РСВ.

Первую итерацию отладки выполнил - как и ожидалось, проводки по НУ добавляются сбоку на основании проводок по РАУЗ.

Картинка: http://rghost.ru/87lbYFBsj/image.png
Вопрос: какого хрена оно по одной статье затрат фигачит сумму ВР, а по другой - не фигачит...
Полез дальше в отладку, но может кто наставит на путь истинный...

Добрался до дебрей решения системы уравнений РАУЗ и последующей корректировке стоимостей.
Временные таблицы не используются (позже попробую проверить решение с их использованием).
Удалось выяснить, что ненужные мне суммы корректировок в НУ возникают из-за такого решения: http://rghost.ru/7RrC6W8Jx/image.png
Пояснение к картинке: сумма корректировки вычислется в коде как разница произведения цены на кол-во и стоимости (в НУ - отдельно).
По одной статье затрат ("Канцтовары") произведение цены на кол-во дает суммы меньше 0.01 и поэтому корректирующие проводки не делаются, а по несчастной интересующей статье затрат "Материалы(ОПР)" суммы как раз уже получаются не копеечные.

Удалось выяснить повод (но не причину) на уровне первичных документов: есть требование-накладная, списывающая в производство готовую продукцию (с 43 счета) по косвенной статье затрат (т.е. с 43 на 25, а не на 20).

(10) на 25.02 или 25.01 ?

(11) В БУ на 25.01, в НУ на 25.02. Т.к. в соответствии счетов по умолчанию для материальных затрат (это те, где нужно кол-во, насколько понял) стоит такое соответствие.

Я так понял, алгоритму распределения "рвет башню" из-за одновременного выпуска продукции и ее же списания на затраты в одном месяце...

*списания на косвенные затраты 25.02, подлежащие "перекидке" на 25.01

(в НУ)

(12)[Т.к. в соответствии счетов по умолчанию для материальных затрат]
лажа
прямые материальные не образуют временных разниц

(16) Я попутал уже (голова вай-вай)... у статьи затрат вид расходов НУ стоит "Прочие", а вид затрат - "Материальные": http://rghost.ru/87lbYFBsj/image.png
Я походу понял: в соответствии счетов для БУ корреспонденции 43 - 25.01 и статьи затрат "Прочие" подходят два соответствия: http://rghost.ru/8zdXPmy82.view
А надо чтоб эта статья затрат, пришедшая на 25.02 в НУ с 43 счета, не "перекидывалась" на "25.01".
Щас поправлю это соответствие и проверю РСВ.

Не, "играние" с соответствием счетов эффекта не дало...
Распроведение требования-накладной из (10) дает желаемый эффект.
Возвращаюсь в отладку...

Короче поднадоело - перевел номенклатуру-продукцию в номенклатуру-материал (т.е. со счета учета 43 на счет учета 10) документом "Комплектация номенклатуры" и уже затем списал требованием-накладной.
Все в НУ закрылось идеально.

Пока завершаю ветку итогом: _не списывайте_ требованиями-накладными _готовую продукцию_ (со счета 43) по косвенным ("Вид расходов НУ" = Прочие, например) статьям затрат, если:
- не хотите, чтобы внезапно какая-то малая часть затрат по таким статьям проходила путь (НУ 25.01 --> НУ 20.01.1)
- хотите, чтобы все затраты по таким статьям проходили путь (ВР 25.01 --> ВР 20.01.1 и ВР 25.01 --> ВР 90.08 на противоположную сумму)