Добрый день!

Фирма в феврале выполнила для заказчика две работы.
В БП оформили на каждую работу по счету и акту и отправили заказчику.
На днях закрыли квартал, сдали НДС.
Сегодня узнаем, что заказчик первый счет отказывается оплачивать, а второй оплатит частично.

Получается счета и реализации надо переделывать.
Но квартал уже закрыт.
Я в бухучете не силен...
Скажите, плиз, какие теперь операции надо сделать в базе, не изменяя прошлого периода?

(0) сторно

(1) что-то я не вижу такого документа

"Получается счета и реализации надо переделывать. " - на основании чего?

То что он не оплатил, не означает что работы не выполнены и услуги не оказаны

(4) суд, сибирь..?

(0) "в БП оформили ...акту"
оформление акта в базе и его проведение обычно означает что контргаент акт подписал. Если клиент акты не подписал - а вы их показали по учету - то проблемы явно не в клиенте.

Ну показали акты в базе, ну и фиг с ними. или суд-сибирь с клиентом, или провисят три года неоплаченные и спишете их.

(0) Заказчик акты не подписал или платить не хочет?

(2) Операции - Операции введенные вручную - Создать - Сторно документа - указать свой документ для сторнирования

(5) не, судиться не будем,
не стоит оно того

(7) да

(7)+ не подписал и не платит

(6) Заводить неподписанные заказчиком акты в БП можно.
Там даже галочка такая есть "Акт подписан".

Акт который неоплачен вообще, да, мы его списшем через три года.

А вот что делать с тем, который будет опалчен частично?
Делать новый акт?
Переделать то старый уже нельзя?

Засылайте спеца, который делал работы(захватить топор, молоток и веревку)

(8) Нашел спасибо.
Только сторно можно с одним актом сделать, который совсем отменяется.
А что делать со вторым, который уменьшить надо?

(14) тупо отсторнировать и исправить в операции сторно сумму чтобы в остатке осталась нужная

(15) а как это отразится по налоговской отчетности?
по НДС?

Корректировка реализации.

Не нужно ничего сторнировать - жпо будет.

(17) А корректировка что делает - не сторнирование?

(6) подписан это флаг отдельный у документа, факт выполнения - это проведение документа

(0) какая сумма счета1?
Можно же стрясти

(16) формируйте доп лист к книге продаж за 1 квартал и подавайте уточненку

(19) Не совсем. Они работает корректно в отличие от сторнирования, которое вообще должно быть запрещено как класс в любой базе. В том числе и с НДС.

(23) а как делать корректировку?

(23)+ измнения в книгу продаж по корректировке сами софрмируются?

А зачем корректровать?

(24) Вы не поверите, но одноименным документом :)

(25) Сами нет. Даже зарплата сама не платится. Нужно сформировать счет-фактуру и заполнить книгу. Обычным порядком.

(26) Ответ очевиден - "...На днях закрыли квартал, сдали НДС..."

(27) счет-фактуру формировать на основании корректировки?

(29) Естественно.