Бухша ругается и говорит что в прямых расходах (лист 2 прилож 2 строка 010) должен висеть только 20 счет, но туда залезает еще и 43 счет. Т.к. бухша новая посмотрели как делали до неё - тоже залезал 43 счет но со сторнированием. В этом квартале не сторнируется. Кого пинать - себя, бухшу?

Взрыв мозга :(

На 20 счет, ни 43 туда не попадают. Попадают туда прямые расходы.

(1) Я конечно извиняюсь, но попробую объяснить еще раз используя свой маленький послестуденческий моск. Если я правильно понимаю - в той строке находится 90.02.1. На него закрывается 20 счет и 43 счет. 43 в предыдущие года закрывался туда со сторнированием (точнее за предыдущий год за полугодие и 9 месяцев, 1 квартал походу делали вручную). В этом году, 1 квартал 43 счет сторнировать не хочет и кидает полностью сумму. Она считает это проблемой.

Туда дебет счета 90.02 идет. За исключением корреспонденции и 41 и 45 счетами - это в товары идет.

Соответственно сторно по дебету 90.02 тоже попадет.

(3) Хорошо, тогда такой вопрос - правильно ли воообще, что 43 счет закрывается на 90.02?

(4) ?!
А есть какой-то другой способ отражения себестоимости продаж готовой продукции?

(5) Извиняюсь, вопрос был глупый. Просто бухша говорит что туда попадает неправильно/не знает. Т.е. то, что туда попадает 20 счет и 43 счет это абсолютно нормально?

(6) С 20 корреспонденция по услугам идет. Они не материальные по своей физической сущности, на 43 счете храниться не могут. А продукция естественно с 43 счета туда идет - Д90.02 К43. А при возврате идет сторнировочная проводка Д90.02 К43 с минусом. В декларацию попадает дебетовый оборот.

(7) >возврате идет сторнировочная проводка Д90.02 К43 с минусом
При возврате продукции/материалов на склад?

(8) при возврате ГП в том же налоговом периоде от покупателя

(8) Продукции. При возврате от покупателя на склад.

Материалы на 10 счет. И скорее всего с 91, а не с 90 - не думаю, что барыжить материалами ваша основная деятельность.

Но именно при возврате, а не при обратной покупке, которую так любят бухгалтеры. Прямо души в ней не чают.

(9) (10) Спасибо огромное, постараюсь завтра её убедить что все хоккей и осталось только пережить 6-ндфл и переход на пбу18/02.

(11) О! ПБУ 18 готовит вам массу сюрпризов :))
Готовьтесь.

(7) Сторно Д90.02 К43 - это корректирвка выпуска, рассчитывается расчетом себестоимости.

(13) Это когда плановая применяется и фактическая меньше плановой. Ситуация имеет право на жизнь.

(12) Я знаю. Мы уже позанимались с ним оргией, осталось понять, почему Куртки отданные в производство никак не хотят заводиться в остатки по НУ, чтобы месяц закрылся. Т.к. они буквально за 2 месяца износятся.

Я конечно извиняюсь за тупые вопросы, но теперь такой вопрос - 20 счет должен идти на 90.02 и показываться в той строке или нет?

"Какой заяц!? Какая блоха?!" (С) мультфильм "Ээх"

Добили с ней эту херню, теперь она измене сидит - а можно ли ПР по 43 переносить в НУ.

(18) При помощи ввода остатков конечно же.

ну как всегда побакланили, и нифига толку

Дак судя по следам в 1ске, предыдущий бух вообще половину всего вручную херачил, а новая сидит и худеет.

(18) Откуда ПР на 43 счете?

(22) Разобрались - в предыдущие 2 года учет велся с ошибками и раскидывало по прямым и косвенным расходам как в голову взбредет. В итоге на начало 2016 года есть ПР.