В общем руководство решило хэджировать валютные риски, а понимания как это отражать в учете и в программе нет ни в бухгалтерии, ни у меня.
Суть операций: известна дата в будущем, когда наша организация должна сделать валютный платеж по экспортной сделке. Горизонт планирования до 6 месяцев. Мы с банком договариваемся, что в указанную дату банк продает нам указанную сумму валюту по фиксируемому сейчас курсу.
Итого, если у кого-то есть практический опыт отражения этих операций в УПП 1.3(ну или понимание как это сделать), буду весьма признателен, в том числе и материально(обсуждаемо)

Это обычная покупка иностранной валюты у банка. Курс покупки - тот который вы зафиксировали, курс ЦБ - по ЦБ, курсовая разница сама посчиталась. В чем вопрос то?

Сегодня мы взяли на себя обязательство купить 30.09 в банке 100 тысяч баксов по курсу 65 рублей к примеру.
Это обязательство мы должны отразить в учете уже сейчас, каждый месяц его переоценивать. И вот уже в момент исполнения да, будет обычная покупка по курсу отличного от ЦБ. Интересует как отражать в учете то что ДО этого.

(2+) "Это обязательство мы должны отразить в учете уже сейчас, каждый месяц его переоценивать" - или не должны, или по БУ имеем право, а по НУ должны. Куча комментариев, сильно противоречивых.
И даже если принять, что должны, то открытие обязательства это 58 - 76? на 58 валютный учет открывать + прописывать переоценку?
Дальше какие проводки....?

Это надо 301 статью НК РФ курить

(4) 310-305 и триста двадцать какая-то уже вдоль и поперек. С комментариями, письмами и прочим...
Пока туго идет.

в смысле 301-305)

(0) Две корректировки долга, два обязательства, у банка перед тобой в валюте, у тебя перед банком в рублях, по фиксированному курсу.

(0) В блокнотике запишите дату и курс.

Я так сильно предполагаю, что обязательство ставим на баланс, и потом по курсам валюты рисуем проводки типа 09 - 68, потому что в момент заключения такого контракта с банком у вас по сути нет никаких обязательств, только перечисление комиссии за предстоящую сделку (и то если банк попросит).
Таким образом, у вас где то должен проводится расчет:
фиксируем на сегодня по курсу 65 руб. за доллар 1 млн долларов. (где то за балансом) На 30 апреля курс составляет 65,20 коп, разница 200 тыс. рублей по фиксации - рисуем ОНА 09 - 68 = 200 тыс. *20% = 40 тыс. рублей. В случае убытка - рисуем ОНО на 77 счет.

(9) почему у нас нет обязательств? после заключения сделки банк становится должен нам 1 доллар, а мы должны банку 65 рублей.

(10) можно почитать вот тут http://www.mosnalogi.ru/consultation/obshchiy-audit/departament-obshchego-audita-po-voprosu-ucheta-operatsiy-khedzhirovaniya.html про отражение в бухучете, но допустим пока у меня "самолетики" не складываются.

(10) На этот счет есть разные мнения)
(8) Я лично предлагал excel, но бухгалтерия сильно возражала. Количество сделок по хэджированию сильно больше одной, все отслеживать же нужно)
(9) Спасибо. Покажу ГБ. Но это все ручками, ручками)
(11) Гляну. Еще раз спасибо

(12) В этом тексте же по БУ описана проводка, оба обязательства присутствуют и наше и банка:
Дебет 60 Кредит 76.5 – отражена задолженность перед банком, в сумме иностранной валюты, которая будет приобретена и исходя из установленного договором курса иностранной валюты.
При этом, поскольку по дебету счета 60 отражена задолженность банка в иностранной валюте, по нашему мнению, она подлежит пересчету по курсу ЦБ РФ на дату ее признания. То есть, помимо вышеуказанной записи, на день заключения договора, Организация должна будет произвести переоценку задолженности банка по курсу ЦБ РФ.
Зачем ручки, корректировки долга  и платежные поручения отлично все проводки оформляют, банк предоставляет отчет о сделках, загружаешь его обработкой, и бухгалтера довольны.