|
Кудир КА 1.1 признание расходов по валютным операциям | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Coldboy
16.06.16
✎
11:27
|
Здравствуйте. Ситуация такова, есть контрагент с котором оплата и поступление идет в валюте EUR. На оплату делается документ платежный ордер на списание денежных средств на сумму 437.5 евро, далее делается поступление днями позже на ту же сумму 437.5 евро, курсы зачем-то ставили одинаковые, суммы по проводкам равные, а вот КУДИР попадается в первом случае в 6 графу верная сумма, а в поступление уже в графу 7, другая сумма меньшая, в итоге получается, что не все доходы учились. Как это исправить в текущем периоде и как вообще это должно быть?
|
|||
1
Coldboy
16.06.16
✎
12:08
|
Up
|
|||
2
Azverin
16.06.16
✎
12:10
|
"и как вообще это должно быть?" - что бухгалтер говорит на этот счёт?
|
|||
3
Coldboy
16.06.16
✎
12:17
|
(2) говорит, что вся сумма должна попасть
|
|||
4
Coldboy
16.06.16
✎
12:34
|
ну хоть, что нибудь наводку дайте.
|
|||
5
Coldboy
16.06.16
✎
12:51
|
(2) есть мысли ? причем кудир суммы валюты, не важно какой период он определенную цифру берет, если сумма документа 400 евро, то в кудир он 19к кидает, если допустим 435 то 21к, откуда он это берет, по регистру курсы валют просмотрел, там нет таких курсов
|
|||
6
hhhh
16.06.16
✎
12:54
|
(5) стандартный ответ: смотри регистр расходы усн. там всё видно
|
|||
7
Coldboy
16.06.16
✎
12:56
|
(6) а что там видно будет, там только поступления товаров и то в валюте EUR
|
|||
8
Coldboy
16.06.16
✎
12:57
|
и закрываются EUR теми же суммами. А вот КУДИР вообще дает не понятно, что
|
|||
9
hhhh
16.06.16
✎
12:59
|
(7) расчетный документ какой.
|
|||
10
hhhh
16.06.16
✎
13:02
|
кстати бух учет обычно по-среднему идет, а кудир закрывается по ФИФО. Поэтому может быть разница по суммам.
|
|||
11
Coldboy
16.06.16
✎
13:02
|
(9) http://pixs.ru/showimage/KUDIRjpg_9497306_22361951.jpg
вот так выглядит кудир. |
|||
12
Coldboy
16.06.16
✎
13:04
|
там видно, что оплата идет через платежный ордер на списание денежных средств, а отражение услуг идет через поступление товаров и услуг и все больше никаких действий с этим контрагентом, через другие документы нет. Разнос кудира в КА 1.1 идет через регл. операцию восстановление налоговой последовательности УСН
|
|||
13
Coldboy
16.06.16
✎
13:05
|
По скриншоту, 21 106,40 это два поступления по 435 евро, 19 297,28 это пооступления на 400 евро. В тоже время оплаты (платежными ордерами) соотвественно два первых по 435 евро, последующие по 400 евро и как видите суммы попадают те, что нужно. А вот поступления только часть денег вешают, причем закономерно
|
|||
14
Coldboy
16.06.16
✎
13:08
|
(10) разница может и будет по сумма, но не закономерные суммы будут выходить согласитесь, тем более тут даже ФИФО соблюден четко
|
|||
15
Чайник Рассела
16.06.16
✎
13:10
|
погуглите
|
|||
16
Coldboy
16.06.16
✎
13:12
|
(15) гуглил ничего не дало )
|
|||
17
Coldboy
16.06.16
✎
13:40
|
вверх
|
|||
18
hhhh
16.06.16
✎
13:51
|
(13) могут поступления закрывать старые суммы, а не эти. Вы посмотрите регистр расходы усн всё-таки.
|
|||
19
hhhh
16.06.16
✎
13:52
|
(14) и ФИФО идет не по контрагнту, а по товару. Поэтому зря вы к этому контрагенту привязались. Товар смотрите.
|
|||
20
Coldboy
16.06.16
✎
13:54
|
(18) с 18.04.2014 начались оплаты, до этого ничего не было.
у нас услуга, и только он один эту услугу дает больше других нет. Вот скриншот расходов: http://pixs.ru/showimage/RAshodiUsn_6624503_22362709.jpg |
|||
21
hhhh
16.06.16
✎
13:59
|
а регистр взаиморасчеты усн?
|
|||
22
PCcomCat
16.06.16
✎
14:01
|
А что в учетной политике?
|
|||
23
PCcomCat
16.06.16
✎
14:03
|
КА - пардон, не увидела.
|
|||
24
Coldboy
16.06.16
✎
14:03
|
(21) там тоже все ровно идет.
http://pixs.ru/showimage/Vzaimorasc_5275389_22362823.jpg |
|||
25
PCcomCat
16.06.16
✎
14:04
|
А всё-таки, учетная политика - закладка расходы УСН?
|
|||
26
PCcomCat
16.06.16
✎
14:09
|
И на какую сумму Поступление № 15 от 31.03.15?
|
|||
27
hhhh
16.06.16
✎
14:10
|
(24) мы же смотрим конкретно Расчетный документ. У вас ни на каком скрине расчетный документ не видно. Просто так выкладываете, чтобы согреться?
|
|||
28
Coldboy
16.06.16
✎
14:11
|
||||
29
Coldboy
16.06.16
✎
14:12
|
(27) во взаиморасчеты, там все документы выделены, какие и в каком порядке идут
|
|||
30
PCcomCat
16.06.16
✎
14:13
|
Взаиморасчеты восстанавливаете?
|
|||
31
Coldboy
16.06.16
✎
14:15
|
(30) конечно, при закрытии месяца процедуре с бизнес процессами, просто март, я уже лазил перепроводил пробывал и смотрел, надо заного восстановить, он выдаст сумму в 2 раза меньше, чем сумма ордера. По ордеру 21 464,91, а он выдает в КУДИР 13к ( с поступления).
|
|||
32
hhhh
16.06.16
✎
14:15
|
(29) раздвиньте колонку расчетный документ пошире
|
|||
33
Coldboy
16.06.16
✎
14:18
|
||||
34
hhhh
16.06.16
✎
14:30
|
(31) а где эта сумма 21 464,91? в общем понятно. Не хотите ничего выкладывать.
|
|||
35
Coldboy
16.06.16
✎
15:24
|
(34) что именно нужно, я все выложу, что не хватает или направьте, что выхотите увидеть
|
|||
36
Coldboy
16.06.16
✎
18:31
|
(34) эта сумма уже в этом году.
|
|||
37
Coldboy
17.06.16
✎
12:10
|
up/
|
|||
38
RayCon
18.06.16
✎
17:47
|
(0) Счастливчик!
Тебе повезло, что у тебя КА 1.1, а не БП 3.0 - в ней в КУДиР попадает не просто рублёвый эквивалент валютной суммы, а рублёвый эквивалент в квадрате: сумма в валюте дважды умножается на курс, в результате чего сотни долларов волшебным образом превращаются в миллионы рублей в КУДиР. |
|||
39
Coldboy
21.06.16
✎
11:16
|
(38) спасибо за ободрение =)))
но все ап, как бы решить проблему, В БП 3.0 скоро хоть исправят, а тут даже не понятно |
|||
40
Coldboy
21.06.16
✎
13:30
|
up
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |