Здравствуйте, ситуация такая, есть УПП 1.3.79.*, давным давно был сделан ввод в эксплуатацию, далее сотрудник делал перемещение материалов в эксплуатации, пришло время списывать материалы из эксплуатации. Вопрос в ведомости (отчете) за МОЛ есть расход по этой номенклатуре, а в оборотке по счету (10.11) остается количественный остаток, погашение стоимости идет при передаче в эксплуатацию то есть суммового учета по нему нет.

То есть что я имею ввиду, документ списания материалов из эксплуатации вроде как был, в счете осталось висеть.

а в счете осталось висеть номенклатура в кол-ве 1 например, на предприятии его вообще больше нет он 1. т.е. номенклатура.

Народ есть какие ни буть  мысли по этому вопросу?

(3) Отойди от УПП

Большое спасибо. Помогло.

(5) Посмотри проводки документа Списание материалов.

(5) Что там видишь?

Может я не правильно объясняю, списание было, а остатки количественные продолжают висеть в оборотке

(7) Нет проводок

(7) А должно быть, погашение стоимости ведь было при передаче в эксплуатацию.

(10) В передаче в эксплуатацию Счет передачи точно 10.11?

(11) да проверил сраззу

(11) И да не в передаче а в вводе в эксплуатацию

(13) Вангую, что где-то накосячили при вводе остатков материалов в эксплуатации.

(14) А что там накосячить то можно, было все ровно правда документ передачи помечен на удаление, ну так это так ввод остатков делается и даже в книге написано, с другими номенклатурами все норм, а они точно так же списываются. с Назначением использования не может быть проблем т.к. погашение при передаче стоит и срок 1 месяц.

Ну вот проблема была, в назначении использования и проводки должны быть и списываться с 10 на 20 счета, а именно было не корректно указан способ списания расходов. Мой косяк сразу не заметил. Выше я говорил что там все норм.