|
УПП распределение продукции на другую продукцию | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
olo_lo1
15.09.16
✎
19:33
|
Люди поможите словом. ЧТо то подвис на работе
Вкратце: Есть производство , через спецификации идет выпуск Так же отдельно через акты выписываются некие доп услуги Эти доп услуги программа так же включает в выпуск. И вот они то у меня не закрываются и подвисает по этим выпускам сальдо. Как их так же распределить на основной реальный выпуск ? т.е. получается мне одну продукцию (где услуги) нужно распределить на другую где реальные болванки. |
|||
1
olo_lo1
15.09.16
✎
19:34
|
*через спецификации и ОПЗС идет выпуск и распределение
|
|||
2
Джинн
15.09.16
✎
19:37
|
(0) Ни фига не понял :(
Вы по-русски можете записать? Какие услуги? Вам оказывают или Вы? Каким боком они к выпуску продукции? |
|||
3
olo_lo1
15.09.16
✎
19:42
|
(2) Джинн, это бухи как обычно
Мы оказываем услуги, это типо перевыпуск головной компании там проводка Д62 К90.01 на это программа делает запись в РН Выпуск продукции |
|||
4
Джинн
15.09.16
✎
19:44
|
(3) Акт об оказании производственных услуг?
|
|||
5
Джинн
15.09.16
✎
19:45
|
Или Реализация услуг по переработке?
|
|||
6
olo_lo1
15.09.16
✎
19:46
|
(4) Акт об оказании произ услуг, он родимый, закладка услуги
|
|||
7
Джинн
15.09.16
✎
19:49
|
(6) Ну и замечательно. Вы оказали услугу. Это выпуск. Что у Вас там подвисает? Затраты, которые собраны под эту услугу?
|
|||
8
olo_lo1
15.09.16
✎
19:51
|
по этим услугам у меня нет спецификации. Мне нужно что бы они закрывались за готовую продукцию 43 счета. а сумма по ним просто зависает
|
|||
9
Джинн
15.09.16
✎
19:58
|
(8) Вот тут вообще ни хрена не понял. Причем тут готовая продукция? Причем тут спецификация? Поподробнее с этого места.
|
|||
10
olo_lo1
15.09.16
✎
20:02
|
(9) Возможно я нашел не ту причину. Тут возможно вы поправите
ПРи закрытии месяца на 40 счете подвисло сальдо. Это сальдо копейка в копейку сходится с выпуском по услугам что описаны выше. по учету 40 должен закрывать на 43 а 43 на 90.02 |
|||
11
Джинн
15.09.16
✎
20:05
|
(10) Услуги не выпускаются на 43 счет. Как Вы справедливо выше заметили.
Все же давайте определимся - у Вас затраты, собранные на 20 счете не закрываются при расчете себестоимости этой услуги? Или что? Но это уже завтра будет - пока и в сторону дома выдвигаться уже. |
|||
12
olo_lo1
15.09.16
✎
20:06
|
нет 20 счет закрывается в 0
а вот сальдо повисает именно на 40 |
|||
13
olo_lo1
15.09.16
✎
20:10
|
Внутри месяца выпуски идут через
Д43 К40 по плановой Продажи Д90.02 К43 по плановой с/с Д40 К20 фактическая далее Д43 К40 отклонение и это отклонение Д90.02 К43 а тут как раз на эти услуги (как я думаю потому что сумма коп в коп) на 40 зависло сальдо |
|||
14
olo_lo1
15.09.16
✎
21:27
|
Джинн, т.е. насколько я понял у меня на 43 счете нет выпуска по этим услугам. ВОт от этого и весь косяк. Я что должен по ним искусственно делать выходы ? или их как то можно все-таки закрывать по другому и как это делают другие?
|
|||
15
olo_lo1
16.09.16
✎
09:25
|
Киньте хоть слово!
Актом об оказании произ услуг выпускается услуга, но она в отличии от реального выпуска через ОПзС не попадает на 43 счет. Как с этой услугой-выпуском быть и как вы ее закрываете ? |
|||
16
olo_lo1
16.09.16
✎
09:34
|
или как вариант все акты перенести в реализацию на закладку услуги ?
|
|||
17
azt-yur
16.09.16
✎
09:36
|
Подозреваю, что у вас акт об оказании производственных услуг как то неправильно заполнен. Какие проводки акт делает? Установлена ли плановая себестоимость для реализуемой услуги?
|
|||
18
azt-yur
16.09.16
✎
09:37
|
+ (17) сформировалась ли какая либо себестоимость по выпущенной услуге если смотреть по отчетам по выпуску?
|
|||
19
olo_lo1
16.09.16
✎
09:41
|
(18) если смотреть отчет Выпуска, то да, сформировалась.
Проводка Д62 К90, это головная компания перевыставляет какие то расходы своим дочкам. Эти услуги потом никак и нигде не фигурируют в учете |
|||
20
azt-yur
16.09.16
✎
09:47
|
(19) а проводки Дт 90.02 Кт 40 в Акте нет? Какие счета затрат указаны в документе?
|
|||
21
piter3
16.09.16
✎
09:49
|
А в упп проводки играют роль?
|
|||
22
azt-yur
16.09.16
✎
09:54
|
(21) проводки должны быть, они конечно формируются на основании регистров, но по их наличию можно как то судить, что творится в этих регистрах и если их нет, то значит и в регистрах что то не то.
|
|||
23
Фрэнки
16.09.16
✎
10:07
|
(22) ну это может по разным причинам с регистрами не совпасть. Внедрение, дописки, переписки, не до конца приняли обновления и т.п.
Какое хоть УПП напиши (версия или что-то может быть доустановлено под отрасль) ? |
|||
24
Фрэнки
16.09.16
✎
10:09
|
для (22) это в (23) вопрос к топикстартеру, если что :)
|
|||
25
olo_lo1
16.09.16
✎
10:15
|
УПП последнее обновление стоит. Тут дело не в этом
Вы можете в теории пояснить следующее: Вы выпускаете болванки, через ОПзС каждый день, все нормально, черет ТН списываете материалку По ним считается с/с вы их продаете клиентам Теперь через АОПУ сделали услугу. Программа эту услугу тоже поставила в выпуск. Но это не готовое изделие, а услуга.И куда далее она должна пойти и должна ли она распределиться на наши болванки и если да то как ? |
|||
26
azt-yur
16.09.16
✎
10:20
|
(25) Не должна она никуда распределяться, это такая же продукция как и ваши болванки, только себестоимость ее списывается сразу на фин.рез. на 90.02 без промежуточного оприходования на склад. Без использования 40-го счета должны были быть проводки Дт 90.02 Кт 20 на сумму себестоимости услуги.
|
|||
27
Фрэнки
16.09.16
✎
10:21
|
(25) Я правильно понимаю, что сделали закрытие месяца, все пересчитали, все закрылось, все-все-все распределилось,
но "зависло" только вот это сальдо? Может быть надо посмотреть все отчеты по затратам, которые в комплекте с РАУЗ смотрят, когда в нем что-то не так закрывается? Или РАУЗ тут не причем? (не соображу просто сходу, всегда по процедурам с РАУЗ идет распределение/закрытие или все-таки не всегда) |
|||
28
olo_lo1
16.09.16
✎
10:38
|
(27) у нас не РАУЗ а партионка
|
|||
29
Фрэнки
16.09.16
✎
10:47
|
(28) А настройки для распределения затрат посмотрели уже?
|
|||
30
olo_lo1
16.09.16
✎
11:08
|
(29) а что там смотреть ? статьи распределяются
|
|||
31
olo_lo1
16.09.16
✎
11:08
|
(29) вы можете на (25) ответить. как в теории происходит, например у вас в системе ?
|
|||
32
Фрэнки
16.09.16
✎
12:07
|
(31) ну я разное видел. в разное время. Фиг его знает какие из ... в теории правильней остальных.
В теории: если говорим именно про услуги на выпуск, которые делают произв. подразделения (т.е. не бухгалтерия с уборщицами какими-то и не какой-то вспомогательный автотранспортный цех) - У произв подразделения счет учета затрат 20 и списывается с него на себестоимость, т.е. на 90.2, как об этом уже написали в (26). Насчет возникших отклонений фактической себестоимости (это 20-ый) от учетной (плановой?) то пояснения можно посмотреть, например, вот здесь http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63961/30ebf72dff5cb005837729edf6e801c87e2026ee/ я так подозреваю, что не настройки для проводки для с автоматически списанием с 40-го, т.к. это именно разовая фактическая услуга была. Или нужно это списание сразу задать при вводе АОПУ - у меня конфига прямо сейчас перед глазами нет, не могу точно ответить |
|||
33
Фрэнки
16.09.16
✎
12:11
|
(31) продолжая 32 :: т.е. отражение в сальдо 40 после закрытия месяца именно этой суммы, от введенного АОПУ - это хорошо. АОПУ почти правильный. ... только еще где-то надо донастроить или сразу вводить списание ...
зы. У тебя в (13) схема отображена верная по теории |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |