Люди поможите словом. ЧТо то подвис на работе

Вкратце:
Есть производство , через спецификации идет выпуск
Так же отдельно через акты выписываются некие доп услуги

Эти доп услуги программа так же включает в выпуск.
И вот они то у меня не закрываются и подвисает по этим выпускам сальдо.

Как их так же распределить на основной реальный выпуск ?
т.е. получается мне одну продукцию (где услуги) нужно распределить на другую где реальные болванки.

*через спецификации и ОПЗС идет выпуск и распределение

(0) Ни фига не понял :(

Вы по-русски можете записать? Какие услуги? Вам оказывают или Вы? Каким боком они к выпуску продукции?

(2) Джинн, это бухи как обычно
Мы оказываем услуги, это типо перевыпуск головной компании
там проводка Д62 К90.01

на это программа делает запись в РН Выпуск продукции

(3) Акт об оказании производственных услуг?

Или Реализация услуг по переработке?

(4) Акт об оказании произ услуг, он родимый, закладка услуги

(6) Ну и замечательно. Вы оказали услугу. Это выпуск. Что у Вас там подвисает? Затраты, которые собраны под эту услугу?

по этим услугам у меня нет спецификации. Мне нужно что бы они закрывались за готовую продукцию 43 счета. а сумма по ним просто зависает

(8) Вот тут вообще ни хрена не понял. Причем тут готовая продукция? Причем тут спецификация? Поподробнее с этого места.

(9) Возможно я нашел не ту причину. Тут возможно вы поправите
ПРи закрытии месяца на 40 счете подвисло сальдо.
Это сальдо копейка в копейку сходится с выпуском по услугам что описаны выше.

по учету 40 должен закрывать на 43
а 43 на 90.02

(10) Услуги не выпускаются на 43 счет. Как Вы справедливо выше заметили.

Все же давайте определимся - у Вас затраты, собранные на 20 счете не закрываются при расчете себестоимости этой услуги? Или что?

Но это уже завтра будет - пока и в сторону дома выдвигаться уже.

нет 20 счет закрывается в 0
а вот сальдо повисает именно на 40

Внутри месяца выпуски идут через
Д43 К40 по плановой

Продажи
Д90.02 К43 по плановой

с/с
Д40 К20 фактическая

далее
Д43 К40 отклонение
и это отклонение
Д90.02 К43

а тут как раз на эти услуги (как я думаю потому что сумма коп в коп) на 40 зависло сальдо

Джинн, т.е. насколько я понял у меня на 43 счете нет выпуска по этим услугам. ВОт от этого и весь косяк. Я что должен по ним искусственно делать выходы ? или их как то можно все-таки закрывать по другому и как это делают другие?

Киньте хоть слово!

Актом об оказании произ услуг выпускается услуга, но она в отличии от реального выпуска через ОПзС не попадает на 43 счет.
Как с этой услугой-выпуском быть и как вы ее закрываете ?

или как вариант все акты перенести в реализацию на закладку услуги ?

Подозреваю, что у вас акт об оказании производственных услуг как то неправильно заполнен. Какие проводки акт делает? Установлена ли плановая себестоимость для реализуемой услуги?

+ (17) сформировалась ли какая либо себестоимость по выпущенной услуге если смотреть по отчетам по выпуску?

(18) если смотреть отчет Выпуска, то да, сформировалась.
Проводка Д62 К90, это головная компания перевыставляет какие то расходы своим дочкам. Эти услуги потом никак и нигде не фигурируют в учете

(19) а проводки Дт 90.02 Кт 40 в Акте нет? Какие счета затрат указаны в документе?

А в упп проводки играют роль?

(21) проводки должны быть, они конечно формируются на основании регистров, но по их наличию можно как то судить, что творится в этих регистрах и если их нет, то значит и в регистрах что то не то.

(22) ну это может по разным причинам с регистрами не совпасть. Внедрение, дописки, переписки, не до конца приняли обновления и т.п.

Какое хоть УПП напиши (версия или что-то может быть доустановлено под отрасль) ?

для (22) это в (23) вопрос к топикстартеру, если что :)

УПП последнее обновление стоит. Тут дело не в этом
Вы можете в теории пояснить следующее:
Вы выпускаете болванки, через ОПзС каждый день, все нормально, черет ТН списываете материалку
По ним считается с/с вы их продаете клиентам

Теперь через АОПУ сделали услугу. Программа эту услугу тоже поставила в выпуск. Но это не готовое изделие, а услуга.И куда далее она должна пойти и должна ли она распределиться на наши болванки и если да то как ?

(25) Не должна она никуда распределяться, это такая же продукция как и ваши болванки, только себестоимость ее списывается сразу на фин.рез. на 90.02 без промежуточного оприходования на склад. Без использования 40-го счета должны были быть проводки Дт 90.02 Кт 20 на сумму себестоимости услуги.

(25) Я правильно понимаю, что сделали закрытие месяца, все пересчитали, все закрылось, все-все-все распределилось,

но "зависло" только вот это сальдо?

Может быть надо посмотреть все отчеты по затратам, которые в комплекте с РАУЗ смотрят, когда в нем что-то не так закрывается? Или РАУЗ тут не причем?

(не соображу просто сходу, всегда по процедурам с РАУЗ идет распределение/закрытие или все-таки не всегда)

(27) у нас не РАУЗ а партионка

(28) А настройки для распределения затрат посмотрели уже?

(29) а что там смотреть ? статьи распределяются

(29) вы можете на (25) ответить. как в теории происходит, например у вас в системе ?

(31) ну я разное видел. в разное время. Фиг его знает какие из ... в теории правильней остальных.
В теории:
если говорим именно про услуги на выпуск, которые делают произв. подразделения (т.е. не бухгалтерия с уборщицами какими-то и не какой-то вспомогательный автотранспортный цех) - У произв подразделения счет учета затрат 20 и списывается с него на себестоимость, т.е. на 90.2, как об этом уже написали в (26).

Насчет возникших отклонений фактической себестоимости (это 20-ый) от учетной (плановой?) то пояснения можно посмотреть, например, вот здесь
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63961/30ebf72dff5cb005837729edf6e801c87e2026ee/

я так подозреваю, что не настройки для проводки для с автоматически списанием с 40-го, т.к. это именно разовая фактическая услуга была. Или нужно это списание сразу задать при вводе АОПУ - у меня конфига прямо сейчас перед глазами нет, не могу точно ответить

(31) продолжая 32 :: т.е. отражение в сальдо 40 после закрытия месяца именно этой суммы, от введенного АОПУ - это хорошо. АОПУ почти правильный. ... только еще где-то надо донастроить или сразу вводить списание ...

зы. У тебя в (13) схема отображена верная по теории