Здравствуйте, ситуация такая, есть сальдо по счету 60.01 на начало периода (октябрь) в размере 3170 руб., документом "Платежное поручения" был перечислен аванс в размере 4594 руб (60.02). Так вот при формировании карточки счет на конец октября остается сальдо в размере 6182 руб. (ну там были движения и постпления), а должно было (6182 - 3170) 3012 руб. т. е. счета не перекрылись, подскажите в чем может быть загвоздка?

(0) Ведение договора по заказам/счетам. Кривое сальдо по регистру "расчеты по приобретению бухгалтерский учет".

(0) смотри универсальным отчетом регистр "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)" в разрезе всех возможных группировок. Суммы должны совпадать с обороткой.
Восстановление последовательно расчетов делали?

(2) Нет

(2) А это может помочь?

(4) восстановление по сути это последовательное перепроведение документов. если проблема в нарушенной последовательности, то поможет

(2) А с какой обработкой они должны совпадать?

Извиняюсь (Обороткой)

(2) Не совпадают

(1) По договору в целом

(8) плохо. значит бардак в базе.
разбирайтесь почему не совпадают. И помните, что в УПП нельзя отражать взаиморасчеты ручными операциями

если операций мало - можно перепровести документы в последовательности записей регистра

(10) Ну там как то была корректировка долга, (перенос задолженности) 60.01 60.02 проводки

скрины?

(12) Могли и там накосячить. Корректировка в рамках одного договора? Есть особо умные бухгалтера, которые пытаются так закрыть авансы, в результате только еще хуже делают
(13) давай

(14) Так и есть

(14) сечас скрины скину

http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b198e13365f1611d9f64788a73482752

http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ca23d2d07461f4a2eadeb74c1287bb7f

Это все за октябрь

(14) И да договоров несколько

(17) расчеты по приобретению разворачиваем в счетучета/ договор/сделка/документ/дата оплаты. Из твоей картинки ничего не понятно. И второе значение сумма взаиморасчетов тоже показываем.

(19) http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=756c2c1b453d9f15ae05fb219ea943a6

Тяжко похоже

(20) второй договор со счетов 60.02 - сразу начальное сальдо не ижет между в/расчетами и бух учетом. Ищем кривой документ в котором стоит курс отличный от 1 в более раннем периоде.

+(22) убираем корректировку от 13 от 31.05 - картинка должна сложится с обороткой.

сравнивай суммы с обороткой, должны совпадать с регистром. Смотри и предыдущие периоды. Согласно регистра у тебя на конец периода аванс закрылся, а вот на начало задолженность и на авансе и на расчетах, чего не должно быть, явно косяки в предыдущих периодах.

(24) http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=6c3da8c2a66db88de289f1381f3fdb57

(25) а 76.05 у вас по этому же договору? У вас там путаницы нет случаем?

(26) Ну по сути договора 2, а используют 1

(24) -4 899,00 не хватает в сумме взаиморасчетов, вот о чем речь, если корректировку убрать то получается они нам должны

(28) откуда она берется эта сумма? ее нету на остатках.

+(29) Анализ субконто по этому контрагенту покажи в разрезе субсчетов.

(28) тебе уже указали в (22), что у тебя расхождения в суммах в регистре по упр и бух учету. Смотри корректировку 13, скорей всего не заполнена колонка Сумма, там их несколько и, как правило, он все должны совпадать

(30) http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=9a498a7fb7e2e6792174d77d05d46b24

(31) совершенно верно)

(31) Надо понимать последовательность теперь восстанавливать, ну я же в прошлом периоде менял?

(34) с прошлого периода и надо перепроводить. Только проверь еще раз. Начальные, конечные остатки и обороты по всем счетам в любом случае должны совпадать с обороткой.

(32) анализ субконто не сходится с регистром! копаем дальше.

(35) ну это было в мае

(36) да не сходится

(36) И с карточкой счета так же не сходится

(36) не сходится ровно на 3170

то есть вернулись к тому что не перекрывает

(41) давай все в/расчеты от начала времен

(42) в/расчеты

(42) ?

(43) ищи расхождения в оборотах регистра и оборотки в предыдущих периодах, в частности ищи сумму 3170, где то она не отразилась

(44) взаиморасчеты

http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=8b4d26ed29faeb4ce636366fd2bfff4f

(46) (45) http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=c843c9f4334d3944a5eb959e34db3417

(48) ну вон висит хвост 4899

ну так итоговая сумма конечного остатка по всем счетам 2822 вроде теперь идет с обороткой. Теперь перепроводи все документы по договору последовательно, либо запусти обработку Восстановление последовательности расчетов . Должно все закрыться

(49) да вы представьте они  сделали вручную проводку ровно на 3170

в сентябре

Ну ребятушки спасибо большое

(51) ты не одинок - я с своими воюю не один год

обработку сравнения бух. счетов и регистра + регулярный запуск (минимум ежемесячно) + накосячившие исправляют