Разбираюсь тут с демо-базой ERP

Почему в отчет ERP "Финансовые результаты" не попадает перечисление налога?

Ну собсна ответ мне понятен самому: потому что в документе на перечисление денежных средств на уплату налога указывается статья активов/пассивов "Налоги", а выбрать статью расходов просто-напросто не получается.

В итоге финансовый результат в регл. балансе оказывается более точным, чем в управленческом отчете "Финансовые результаты"

ЧЯДНТ?

http://i91.fastpic.ru/big/2017/0105/84/86b6d970f3c6f910043ecaee85682184.png

http://i91.fastpic.ru/big/2017/0105/06/6fc1e676a78680c29233ade1492d8c06.png

http://i91.fastpic.ru/big/2017/0105/f4/ed45147d00777cfd4dbebd73d4c893f4.png

http://i91.fastpic.ru/big/2017/0105/84/afd7e202d532ed1eeed36e5ece4a9684.png

http://i91.fastpic.ru/big/2017/0105/57/965b9c966052a8545a35ef824ea32157.png

Покажи движения списания ДС

(1) какой регистр? БУ?

(1) http://i91.fastpic.ru/big/2017/0105/24/e67439acb83aaeee6bf4d7d205b3c124.png

это один из трех документов на перечисление налога, поэтому сумма не полная

Хм.. Каким боком перечисление денежных средств в счет уплаты налога к финрезультату?

(4) т.е. понятие "Финансовые результаты" исключает расходы на уплату налогов?

(5) каким боком выплата налогов связана с их начислением ?

(5) возможно, в фин.результат должно попадать начисление налога, а не факт оплаты.

(5) Если методом начисления финрезультат считается, но исключает. Если кассовым методом, то включает. Но кассовым методом только в некоторых ларьках считают.

Начисление налога идет в БДР (и то не всегда - есть налоги, которые с самого финрезультата платятся), перечисление идет с БДДС.

(8) я использую в своем примере ОСНО

(6) документ реализации, формирующий проводку в кредит 68 счета, у меня присутствует. За ним следует уплата налога НДС

Дт 68-2 Кт 51. Разве это не является расходом текущего периода, который следовало бы включить в отчет "Финансовые результаты"?

(10) +в итоге в "управленческом балансе" у меня зависает статья пассивов "Налоги", которая по факту закрыта.

В принципе, документы ERP позволяют перекинуть со статьи "Налоги" на статью "Прибыли/убытки" в управленческом балансе, но от этого в отчете "Финансовые результаты" не будет отображена картина, что данные расходы были понесены.

Возможно, у меня где-то фундаментальный пробел в знаниях в понимании этого вопроса.

Но в бухгалтерской отчетности в отчете о финансовых результатах у нас отображается прибыль без учета НДС (моя текущая проблема), и еще отдельно есть прибыль после исчисления налога на прибыль (с этим вроде разобрался)

(9) Тогда начисление.

(10) Нет. Это уплата налога, а не его начисление.

(11) Шухарда пытайте. Он знает как устроено это убожество, названное по недоразумению "управленческим балансом". У меня такой травы, как у разработчиков, нет.

(12) по поводу (10) - начисление налога у меня произведено документом "Реализация товаров и услуг"

Похоже, я не один такой:

https://partners.v8.1c.ru/forum/message/1556056#m_1556056

А вот и ответ представителя 1С по этому вопросу...
https://partners.v8.1c.ru/forum/message/1446920#m_1446920

Казалось бы, крутой управленческий отчет показывает нам прибыль 2000 руб, а по факту прибыль 1355,92 руб.

И это при выполнении 1 закупки, 1 продажи и уплаты налогов.
Как потом принимать здравые управленческие решения?

(15) сюда можно ответ продублировать?

(17)

Бобровников Алексей (1С, Москва)

Это не ошибка, так всегда было для этой хоз. операции.

Выплата налогов, если включен учет прочих активов и пассивов, должна быть по статье активов и пассивов Налоги с аналитикой Тип налога.

Статьи расходов там нет, если отключен учет статьей А/П, то там нет выбора статьи, а сразу выбор счета.

(13) Логично.

(18) мы в УТ11 используем документ Отражение прочих доходов и расходов для начисленных налогов, зарплаты

(20) Тут же НДС - кредит 68.02 начисление, дебет - вычет/уплата. Уж как это в ERP организовано - ХЗ.

(20) этот документ в ERP хочет проводку БУ сформировать, а в БУ все корректно. Не подходит такой вариант для ERP. Вот жеж бред)

(22) Еще раз - это НДС?

(23) да, НДС.

Вот отчет "Валовая прибыль" корректно показывает: можно выбрать с НДС, и без НДС.

Экономическое понятие "Финансовые результаты", по моему мнению, должно включать в себя все расходы текущего периода, включая налоги.

Тут у нас получается отчет "Финансовые результаты", в котором можно посмотреть валовую прибыль в суммах, включающих НДС при покупке и продаже.

Хотя, если руководствоваться бухгалтерской отчетностью, то регл. отчет "Финансовые результаты" как раз и включает в себя расходы на уплату налогов как НДС, так и налога на прибыль, и вообще всего остального.

Что можно тогда анализировать типовым отчетом "Финансовые результаты", если он толком расходы не показывает... Вот жеж.

(25) Ваше мнение неправильное. Транспортный, земельный налог относится на финрезультат. Налог на имущество можно отнести на финрезультат. Регистрационные сборы и пошлины относятся на финрезультат.  Остальные нет.

Предлагаю для ясности определиться с термином "финрезультат". Это прибыль/убыток до налогообложения?

(26) я разобрался.

Из описания ответа сотрудника фирмы 1С с форума партнерс, в моей ситуации для целей УУ необходимо было ввести документ "Движение прочих активов и пассивов", в котором отразить операцию "Увеличение расходов за счет пассивов"

Я внес операцию, и отобразился корректный результат, который совпал с результатом в БУ.

(27) Собсна, вот:

http://i91.fastpic.ru/big/2017/0105/ab/5061892fec8340daaa58cf7002880dab.png

(28) Это тренировочная база? Ни коммерческих, ни управленческих, ни прочих нет. В жизни так не бывает.

(29) если проблемы даже на таких данных, то зачем усложнять?

(30) Это не совсем проблемы. Это попытка понять очень, эээ..., нетривиальный полет мысли разработчиков. Выразимся так, чтобы не нарушать правила форума.

(27) Интересное решение. Имеет место и для УТ11.

=================================================
Проблема №2. Документ "Передача материалов в производство" делает проводку в дебет счета 91-2, хотя жду от него дебет 20.

Притом, система сначала не отражала документ в учете, т.к. требовала заполнить счета учета для вида "Прочие расходы"

Почему прочие расходы-то, блин?

(33) уточню, прогоняю тест производства на подсистеме версии 2.2 без планирования производства

Логика авторов ERP поражает. Чтобы нормально отражать передачу материалов в производство, необходимо в настройках счетов учета прочих расходов на закладке "отражение в регл. учете" указать 20й счет.

Вот такие вот прочие расходы на 20м счете у нас.

(27) Молодец. Прошел бы хотя бы экспресс-курс Гилева "УУ в УТ / КА / ЕРП", вопроса бы такого не было.

(36) они в этом курсе не касаются налогов и регл. учета.

(37) :) Ну мысли шире - они там касаются того, как можно точечно влиять на упр. баланс, в т.ч. и про заюзанный тобою документ там говорится

====================================================
Вопрос №3. Если мы отключим управленческий баланс (функциональная опция), то зачем нам нужно указывать аналитику по статьям активов и пассивов? Что это даст? Есть карточка актива/пассива, но все-таки как-то скудно получается, или есть еще какие-то отчеты по анализу активов и пассивов упр.?

(39) *зачем нужно указывать в документах

(39) потому что на самом деле не отключается. Так же продолжается писаться в регистры активов и пассивов.