|
Закрытие 25 счета по НУ в БП 3.0. Баг? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
santey69
19.01.17
✎
15:00
|
Привет, друзья.
Столкнулся с непонятной для меня проблемой. Бухгалтерия предприятия 3.0, релиз 3.0.46.18. Операция Закрытие месяца. 25 счет распределяется на 20 счет. Статьи 25 счета считаются прямыми расходами (есть запись в соответствующем регистре). За месяц в Дт 25 счет по определенной статье пришли некоторые суммы. Эти суммы отразились по БУ, НУ и ВР. После закрытия месяца По Кт 25 счета сумма по БУ списывается корректно, по ВР корректно, а по НУ нет. Сумма, пришедшая по виду учета НУ операцией закрытия месяца списывается по ПР. На мой взгляд это не корректно, т.к. дальше она идет на постоянную разницу уже 20 счета. скрин [url=http://savepic.ru/12672111.htm][img]http://savepic.ru/12672111m.jpg[/img][/url] Правильно ли я понимаю что это не правильное списание? Можно как то это настроить/изменить? Где? |
|||
1
santey69
19.01.17
✎
15:02
|
||||
2
Джинн
19.01.17
✎
15:04
|
Если это прямые, то откуда ВР?
|
|||
3
santey69
19.01.17
✎
15:15
|
(2) ВР от начисления и использования оценочных обязательств по отпускам.
http://savepic.ru/12654702.jpg |
|||
4
КнОпка
19.01.17
✎
15:57
|
(3) А почему вы косвенную затрату используете как прямую?
Попробуйте ее провести как косвенную. Что получится? |
|||
5
santey69
19.01.17
✎
16:03
|
(4) тогда она спишется на 90 счет.
Сейчас запущу закрытие месяца, посмотрю что по НУ. |
|||
6
santey69
19.01.17
✎
16:50
|
Так и есть.
Проводка Дт20 Кт25 содержит суммы только по БУ и ВР. А в конце одной проводкой списывается весть НУ Дт90.08 Кт25. Все-таки нужно чтобы он был на 20. http://savepic.ru/12704890.jpg |
|||
7
Hmster
19.01.17
✎
17:04
|
(6) укажи перечень прямых расходов. Косвенные в ну сразу на результат закрываются
|
|||
8
santey69
19.01.17
✎
22:38
|
(7) Так и было изначально: статья была в регистре Методы определения прямых расходов производства в НУ. В (5) и (6) результат распределения при отнесении статьи к косвенным. По просьбе КнОпка. К прямым мы их относим, чтобы в налоговом они пошли на 20 счет, как и в бухгалтерском.
Возвращаемся обратно. Статья есть в регистре - в НУ должна определяться как прямой расход. После процедуры закрытия месяца в проводке Дт20 Кт25 по виду учета НУ сумма не зарывается, а закрывается по виду учета ПР. См. скриншот в (2). Как сделать, чтобы сумма закрылась по НУ, а не по ПР? |
|||
9
Hmster
20.01.17
✎
02:53
|
(8) в каждом году свой перечень прямых расходов. год посмотри
|
|||
10
santey69
20.01.17
✎
08:50
|
(8) период верно указан.
|
|||
11
santey69
20.01.17
✎
08:50
|
(10) это было к (9)
|
|||
12
КнОпка
20.01.17
✎
08:53
|
(11) Имеется в виду что учетную политику надо создавать на каждый год, соответственного каждый год создавать и прямые расходы и остальные настройки. Просто копируйте учетную политику, соответственно и др.настройки
|
|||
13
КнОпка
20.01.17
✎
08:54
|
это стандартная ошибка кстати
|
|||
14
santey69
20.01.17
✎
09:16
|
(13) стандартная ошибка чья? Пользователей?
Сейчас проверил: учетная политика на 16 год; данные в регистре определения прямых расходов на 16 год; и в проводках все по-прежнему - как на скрине в (2). |
|||
15
santey69
20.01.17
✎
13:25
|
Ребята, подскажите как это поправить?
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |