Имя: Пароль:
1C
1С v8
Закрытие 25 счета по НУ в БП 3.0. Баг?
, , ,
0 santey69
 
19.01.17
15:00
Привет, друзья.

Столкнулся с непонятной для меня проблемой. Бухгалтерия предприятия 3.0, релиз 3.0.46.18. Операция Закрытие месяца. 25 счет распределяется на 20 счет. Статьи 25 счета считаются прямыми расходами (есть запись в соответствующем регистре).

За месяц в Дт 25 счет по определенной статье пришли некоторые суммы. Эти суммы отразились по БУ, НУ и ВР. После закрытия месяца По Кт 25 счета сумма по БУ списывается корректно, по ВР корректно, а по НУ нет. Сумма, пришедшая по виду учета НУ операцией закрытия месяца списывается по ПР. На мой взгляд это не корректно, т.к. дальше она идет на постоянную разницу уже 20 счета.

скрин [url=http://savepic.ru/12672111.htm][img]http://savepic.ru/12672111m.jpg[/img][/url]


Правильно ли я понимаю что это не правильное списание?
Можно как то это настроить/изменить? Где?
1 santey69
 
19.01.17
15:02
выше кривая ссылка вышла...

вот http://savepic.ru/12672111.jpg
2 Джинн
 
19.01.17
15:04
Если это прямые, то откуда ВР?
3 santey69
 
19.01.17
15:15
(2) ВР от начисления и использования оценочных обязательств по отпускам.

http://savepic.ru/12654702.jpg
4 КнОпка
 
19.01.17
15:57
(3) А почему вы косвенную затрату используете как прямую?
Попробуйте ее провести как косвенную. Что получится?
5 santey69
 
19.01.17
16:03
(4) тогда она спишется на 90 счет.

Сейчас запущу закрытие месяца, посмотрю что по НУ.
6 santey69
 
19.01.17
16:50
Так и есть.

Проводка Дт20 Кт25 содержит суммы только по БУ и ВР. А в конце одной проводкой списывается весть НУ Дт90.08 Кт25.

Все-таки нужно чтобы он был на 20.

http://savepic.ru/12704890.jpg
7 Hmster
 
19.01.17
17:04
(6) укажи перечень прямых расходов. Косвенные в ну сразу на результат закрываются
8 santey69
 
19.01.17
22:38
(7) Так и было изначально: статья была в регистре Методы определения прямых расходов производства в НУ. В (5) и (6) результат распределения при отнесении статьи к косвенным. По просьбе  КнОпка. К прямым мы их относим, чтобы в налоговом они пошли на 20 счет, как и в бухгалтерском.

Возвращаемся обратно. Статья есть в регистре - в НУ должна определяться как прямой расход. После процедуры закрытия месяца в проводке  Дт20 Кт25 по виду учета НУ сумма не зарывается, а закрывается по виду учета ПР. См. скриншот в (2).

Как сделать, чтобы сумма закрылась по НУ, а не по ПР?
9 Hmster
 
20.01.17
02:53
(8) в каждом году свой перечень прямых расходов. год посмотри
10 santey69
 
20.01.17
08:50
(8) период верно указан.
11 santey69
 
20.01.17
08:50
(10) это было к (9)
12 КнОпка
 
20.01.17
08:53
(11) Имеется в виду что учетную политику надо создавать на каждый год, соответственного каждый год создавать и прямые расходы и остальные настройки. Просто копируйте учетную политику, соответственно и др.настройки
13 КнОпка
 
20.01.17
08:54
это стандартная ошибка кстати
14 santey69
 
20.01.17
09:16
(13) стандартная ошибка чья? Пользователей?

Сейчас проверил:
учетная политика на 16 год;
данные в регистре определения прямых расходов на 16 год;

и в проводках все по-прежнему - как на скрине в (2).
15 santey69
 
20.01.17
13:25
Ребята, подскажите как это поправить?