Привет, друзья.

Столкнулся с непонятной для меня проблемой. Бухгалтерия предприятия 3.0, релиз 3.0.46.18. Операция Закрытие месяца. 25 счет распределяется на 20 счет. Статьи 25 счета считаются прямыми расходами (есть запись в соответствующем регистре).

За месяц в Дт 25 счет по определенной статье пришли некоторые суммы. Эти суммы отразились по БУ, НУ и ВР. После закрытия месяца По Кт 25 счета сумма по БУ списывается корректно, по ВР корректно, а по НУ нет. Сумма, пришедшая по виду учета НУ операцией закрытия месяца списывается по ПР. На мой взгляд это не корректно, т.к. дальше она идет на постоянную разницу уже 20 счета.

скрин [url=http://savepic.ru/12672111.htm][img]http://savepic.ru/12672111m.jpg[/img][/url]


Правильно ли я понимаю что это не правильное списание?
Можно как то это настроить/изменить? Где?

выше кривая ссылка вышла...

вот http://savepic.ru/12672111.jpg

Если это прямые, то откуда ВР?

(2) ВР от начисления и использования оценочных обязательств по отпускам.

http://savepic.ru/12654702.jpg

(3) А почему вы косвенную затрату используете как прямую?
Попробуйте ее провести как косвенную. Что получится?

(4) тогда она спишется на 90 счет.

Сейчас запущу закрытие месяца, посмотрю что по НУ.

Так и есть.

Проводка Дт20 Кт25 содержит суммы только по БУ и ВР. А в конце одной проводкой списывается весть НУ Дт90.08 Кт25.

Все-таки нужно чтобы он был на 20.

http://savepic.ru/12704890.jpg

(6) укажи перечень прямых расходов. Косвенные в ну сразу на результат закрываются

(7) Так и было изначально: статья была в регистре Методы определения прямых расходов производства в НУ. В (5) и (6) результат распределения при отнесении статьи к косвенным. По просьбе  КнОпка. К прямым мы их относим, чтобы в налоговом они пошли на 20 счет, как и в бухгалтерском.

Возвращаемся обратно. Статья есть в регистре - в НУ должна определяться как прямой расход. После процедуры закрытия месяца в проводке  Дт20 Кт25 по виду учета НУ сумма не зарывается, а закрывается по виду учета ПР. См. скриншот в (2).

Как сделать, чтобы сумма закрылась по НУ, а не по ПР?

(8) в каждом году свой перечень прямых расходов. год посмотри

(8) период верно указан.

(10) это было к (9)

(11) Имеется в виду что учетную политику надо создавать на каждый год, соответственного каждый год создавать и прямые расходы и остальные настройки. Просто копируйте учетную политику, соответственно и др.настройки

это стандартная ошибка кстати

(13) стандартная ошибка чья? Пользователей?

Сейчас проверил:
учетная политика на 16 год;
данные в регистре определения прямых расходов на 16 год;

и в проводках все по-прежнему - как на скрине в (2).

Ребята, подскажите как это поправить?