Здравствуйте!
Обнаружил, что есть такая проводка, как Дт 69.01 Кт 96.
Формируется она ежемесячно документом Отражение зарплаты в регл учете вот уже как несколько лет.
Насколько верная эта проводка?
В данном случае идет речь о резервах отпусков. Насколько я понимаю, по 69.01 резерв может только списываться, а не создаваться. А тут получается он создается.
Конфигурация УПП 1.3
http://s008.radikal.ru/i303/1702/15/34b78aaadc58.png

Люди добрые, подскажите кто чем может)

(1)Что в виде расчета на вкладке бух учет?

А что, бухи не знают? Это ФСС на резерв на предстоящие отпуска .
Если резерв не создается, то чему списываться то?

(0)
Это на случай того, если вдруг фирма захочет всех уволить.

(2) http://s008.radikal.ru/i306/1702/5e/0e67b75a7794.png
Это все виды расчета, которые являются расчетной базой для резерва

(3) но я нигде не нашел информации о том, чтобы резерв по ФСС формировался проводкой Дт 69.01 Кт 96

(3) даже в том же консультанте

или я плохо искал...

(6) (7) Ну тут можно поспорить. Вообще да, обычно проводка Дебет счета затрат - Кредит 96, и по самому резерву отпуска, и по страховым с него, но и такой вариант допустим вроде как

(9) проводка не верна в корне, в Дт должен быть счет затрат,
представленный вариант не уменьшит налог на прибыль

(10) Не буду спорить, ибо и сам сказал что "вроде как"

(11) не будешь =)

(0) странно все это

сначала формируется резерв за счет затрат типа Д26 К96, потом списывается при наступлении отпуска Д96 К70, Д96 К69

(13) см (10)

(5)а их отражения мона посм?В виде проводок из способов отражения

(15) могу анализ 96 сбросить или в каком виде надо?

(15) вот анализ счета:
http://s020.radikal.ru/i718/1702/6f/40912a4d2cdd.png

(5) у вас больничный входит в расчетную базу, отсюда такая проводка. Сомневаюсь, что с оплаты больничного за счет ФСС должен начисляться резерв.

(18) скажу завтра расчетчику зп, благодарю за помощь!

по резервам отпусков было все подробно расписано в желтом журнале, и на диске ИТС вроде есть (в части резерва ДС)

удалил больничные из расчетной базы, перезаполнил отражение - всё стало хорошо. только что теперь с предыдущими периодами делать =/

(20) да я в принципе читал вот эту статейку:
http://its.1c.ru/db/staff1c/content/33747/zup25

но понять, что ошибка в расчетной базе она не помогла)))

(0) На субсчете 96.01.2 «Оценочные обязательства по страховым взносам» отражаются обязательства организации по страховым взносам, начисленных на суммы выплат в пользу сотрудников. Субсчет 96.01.2 используют для учета сумм по предстоящим выплатам в ПФ, ФСС и ФОМС.

На счете проводят как начисление сумм оценочных обязательств, так и перечисление этих сумм в бюджет местного муниципалитета. Аналитический учет по субсчету 96.01.2 организовывается в разрезе видов страховых взносов.

план на год, или на квартал