Добра всем.

Предположим, есть ERP 2.1. Предположим, что в течение года недораспределяли материалы на выпуск и на конец года оказалась большая незавершенка. А теперь, не пересчитывая год, хочется декабрем эту незавершенку отправить на себестоимость выпуска (90.02), а затем увидеть на 99 счете для расчета налога на прибыль и формирования финреза.

Вопрос собственно, в какую сторону двигаться, поскольку переделывать год наверно уже нереально.
Остается "рисовать приближение" бух.справками или есть условно вменяемые альтернативы?

...предположим, что анализ оборотов регистров материалов в производстве и партий незавершенного пр-ва показывает следующую картину - передачей материалов в про-во передали в НЗП существенно больше сырья, чем списалось (в качестве регистратора) выпусками продукции и отчетами давальца.

ну распредели в декабре

(2) это банально )) Шучу. Это понятно, и получится дикая себестоимость у декабрьской продукции.

Или сделать выпуск левой фигнюшки, на которую уйдут эти излишки? Или еще варианты?

ну так и будет в итоге, как бы не извращался:

появится левое значение аналитики (субконты нужные заполнить чтоб), выпуск это будет или просто Распределение затрат - смотреть по составу самих проводок, откуда куда и где удобней.

А в оборотах по счетам все равно все декабрем упадет на счета, от которых финрез считается при реформации баланса. По любому,  общая себестоимось выпуска в декабре внезапно вырастет на каком-то левом движении.

может не выпуска себестоимость, а вот этих 90.02 или 91.2

(0) 90.02 - это себестоимость реализованной продукции, а не себестоимость выпуска.

можно тупо регистры закрыть и проводку руками ввести

(5),(6) Извиняюсь, с терминологией я обошелся небрежно.
(7) А сработает? Я пока х.з. как ERP декларации и финрез считает.

бух рег отчетность берется по проводкам

(8) да ты можешь еще круче поступить
Может просто раньше не пришло в голову :)
на примере БП3 разных.
Там внутри уже готовой регламентной операции есть в открытых проводках кнопка для внесения ручных изменений. Открывай их и вноси. Затем декларацией заполненной проверить насколько удачно внес и все.

з.ы. сейчас перезапущу erp гляну есть там эта кнопка или нет

(10) За это убивать нужно.

(10) кнопка такая есть, но нужно сначала в настройках такую возможность включить

(11) да нормально ;) каждый месяц потом будут корректировать - и только

(11) а за "рисование финреза" не нужно убивать? :)

(14) це покращения

(13) не каждый - он же прошлогодний финрез однажды подпортит и все

Спасибо, уважаемые, попробую бух. справку использовать.
А уж с регистрами разберусь как списать )

(14) И за это тоже нужно убивать.

(17) Налоговому учету скорее всего наступит звездец с результате Ваших действий.

(18) Если бух. справку будет делать (или хотя бы доводить до ума) бухгалтер, может звездец пройдет мимо )
Или есть гарантированные грабли - просветите?

(19) Мне знакомы примерно два бухгалтера, которые способны вручную свести налоговый учет с учетом ПБУ18. А с 1995 года я их видел в количестве под сотню. Причем сомневаюсь, что и они это сделают в ERP. Вы настолько уверены, что Ваш бухгалтер действительно бухгалтер, а не кнопкодав?

(20) Нет, но альтернативы-то какие

С учетом того, что налоговый период по прибыли год и есть еще неделя до сдачи декларации, я бы перезакрыл год по-правильному. Если конечно у вас не гитлериарды доков и по времени успеете. Это действие ни на что, кроме прибыли не повлияет.

(22) По правильному оно все равно не закроется, помешает груз двух предыдущих лет в виде красноты и т.д. А уж какие еще скелеты вылезут при перезакрытии года - даже гадать не хочу )

В целом учет правдоподобен, но точности "до копейки" нет. Задача условно снизить НЗП с 10 до 1 млн. потому таков порядок экспертной оценки НЗП о она (оценка) принимается за аксиому.

(23) Звездец! Я бы на месте босса всех поувольнял на хрен с вольчьим билетом.

Ну вот представьте, новый ГБ, новый ИТ, и база с наследством. И надо что-то с этим делать )

(25) Что тут представлять? Инвентаризация и массовые расстрелы. И регламентирование всех процессов. Причем расстрелы всех подряд и показательные, с элементами садизма - гарантирую, что в таком бардаке процветает массовое воровство.

(25) посмотри на регламентые операции, в бухсправки не надо лезть - все равно надо на подсказки какие-то посмотреть. что нужно вводить, куда, по каким регистрам, а что не нужно.
Как год закроешь, то найди в конфигурации регистр сведений, по которому обрывается поиск начальной датой, когда запускается регламент закрытия месяца.

И не ругайте меня :) я сам прекрасно понимаю, что это своего рода хак

Уважаемые, а есть толковое описание затратных регистров ERP?
Я хочу к сделанным вручную проводкам сделать потом вменяемые корректировки по регистрам накопления, но каким...
ПартииНезавершенногоПроизводства, ПартииПроизводственныхЗатрат, ПартииПрочихРасходов, ПартииРасходовНаСебестоимостьТоваров, МатериалыИРаботыВПроизводстве - на что сразу падает взгляд, но может что и пропустил.

Посмотрев движения документов в качестве примера рано или поздно соберу "картинку" сам, конечно, но вдруг есть уже готовая схема, которой можно воспользоваться.

В УПП просто и понятно было - двигаешь, например, 20 счет, двинь и регистр накопления учета затрат по БУНУ при РАУЗ, и никаких проблем - расхождений потом.
А вот с ERP пока не уверен до конца, чего двигать нужно.

себесоимость товаров раздел производственные затраты

у вас партионный учет включен? экспорт есть?

(31) Партионный ВЫключен, экспорт есть.

(32) а ндс как будете распределять?

у меня похожая ситауция была полгода назад

(33) Пока не знаю, как-то два года же распределяли ))
Мне бы слона по частям скушать, сразу всем подавлюсь )
Сейчас вот локальный вопрос по затратным регистрам.