|
ERP Рисование финреза - налогов | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Микрон
21.03.17
✎
11:50
|
Добра всем.
Предположим, есть ERP 2.1. Предположим, что в течение года недораспределяли материалы на выпуск и на конец года оказалась большая незавершенка. А теперь, не пересчитывая год, хочется декабрем эту незавершенку отправить на себестоимость выпуска (90.02), а затем увидеть на 99 счете для расчета налога на прибыль и формирования финреза. Вопрос собственно, в какую сторону двигаться, поскольку переделывать год наверно уже нереально. Остается "рисовать приближение" бух.справками или есть условно вменяемые альтернативы? |
|||
1
Микрон
21.03.17
✎
12:40
|
...предположим, что анализ оборотов регистров материалов в производстве и партий незавершенного пр-ва показывает следующую картину - передачей материалов в про-во передали в НЗП существенно больше сырья, чем списалось (в качестве регистратора) выпусками продукции и отчетами давальца.
|
|||
2
Вафель
21.03.17
✎
12:47
|
ну распредели в декабре
|
|||
3
Микрон
21.03.17
✎
12:52
|
(2) это банально )) Шучу. Это понятно, и получится дикая себестоимость у декабрьской продукции.
Или сделать выпуск левой фигнюшки, на которую уйдут эти излишки? Или еще варианты? |
|||
4
Фрэнки
21.03.17
✎
12:58
|
ну так и будет в итоге, как бы не извращался:
появится левое значение аналитики (субконты нужные заполнить чтоб), выпуск это будет или просто Распределение затрат - смотреть по составу самих проводок, откуда куда и где удобней. А в оборотах по счетам все равно все декабрем упадет на счета, от которых финрез считается при реформации баланса. По любому, общая себестоимось выпуска в декабре внезапно вырастет на каком-то левом движении. |
|||
5
Фрэнки
21.03.17
✎
12:59
|
может не выпуска себестоимость, а вот этих 90.02 или 91.2
|
|||
6
Джинн
21.03.17
✎
13:00
|
(0) 90.02 - это себестоимость реализованной продукции, а не себестоимость выпуска.
|
|||
7
Вафель
21.03.17
✎
13:06
|
можно тупо регистры закрыть и проводку руками ввести
|
|||
8
Микрон
21.03.17
✎
13:10
|
(5),(6) Извиняюсь, с терминологией я обошелся небрежно.
(7) А сработает? Я пока х.з. как ERP декларации и финрез считает. |
|||
9
Вафель
21.03.17
✎
13:12
|
бух рег отчетность берется по проводкам
|
|||
10
Фрэнки
21.03.17
✎
13:15
|
(8) да ты можешь еще круче поступить
Может просто раньше не пришло в голову :) на примере БП3 разных. Там внутри уже готовой регламентной операции есть в открытых проводках кнопка для внесения ручных изменений. Открывай их и вноси. Затем декларацией заполненной проверить насколько удачно внес и все. з.ы. сейчас перезапущу erp гляну есть там эта кнопка или нет |
|||
11
Джинн
21.03.17
✎
13:19
|
(10) За это убивать нужно.
|
|||
12
Dmitry1c
21.03.17
✎
13:19
|
(10) кнопка такая есть, но нужно сначала в настройках такую возможность включить
|
|||
13
Dmitry1c
21.03.17
✎
13:20
|
(11) да нормально ;) каждый месяц потом будут корректировать - и только
|
|||
14
Фрэнки
21.03.17
✎
13:20
|
(11) а за "рисование финреза" не нужно убивать? :)
|
|||
15
Dmitry1c
21.03.17
✎
13:21
|
(14) це покращения
|
|||
16
Фрэнки
21.03.17
✎
13:21
|
(13) не каждый - он же прошлогодний финрез однажды подпортит и все
|
|||
17
Микрон
21.03.17
✎
13:22
|
Спасибо, уважаемые, попробую бух. справку использовать.
А уж с регистрами разберусь как списать ) |
|||
18
Джинн
21.03.17
✎
13:24
|
(14) И за это тоже нужно убивать.
(17) Налоговому учету скорее всего наступит звездец с результате Ваших действий. |
|||
19
Микрон
21.03.17
✎
13:28
|
(18) Если бух. справку будет делать (или хотя бы доводить до ума) бухгалтер, может звездец пройдет мимо )
Или есть гарантированные грабли - просветите? |
|||
20
Джинн
21.03.17
✎
13:33
|
(19) Мне знакомы примерно два бухгалтера, которые способны вручную свести налоговый учет с учетом ПБУ18. А с 1995 года я их видел в количестве под сотню. Причем сомневаюсь, что и они это сделают в ERP. Вы настолько уверены, что Ваш бухгалтер действительно бухгалтер, а не кнопкодав?
|
|||
21
Микрон
21.03.17
✎
13:34
|
(20) Нет, но альтернативы-то какие
|
|||
22
Джинн
21.03.17
✎
13:36
|
С учетом того, что налоговый период по прибыли год и есть еще неделя до сдачи декларации, я бы перезакрыл год по-правильному. Если конечно у вас не гитлериарды доков и по времени успеете. Это действие ни на что, кроме прибыли не повлияет.
|
|||
23
Микрон
21.03.17
✎
13:44
|
(22) По правильному оно все равно не закроется, помешает груз двух предыдущих лет в виде красноты и т.д. А уж какие еще скелеты вылезут при перезакрытии года - даже гадать не хочу )
В целом учет правдоподобен, но точности "до копейки" нет. Задача условно снизить НЗП с 10 до 1 млн. потому таков порядок экспертной оценки НЗП о она (оценка) принимается за аксиому. |
|||
24
Джинн
21.03.17
✎
13:51
|
(23) Звездец! Я бы на месте босса всех поувольнял на хрен с вольчьим билетом.
|
|||
25
Микрон
21.03.17
✎
13:55
|
Ну вот представьте, новый ГБ, новый ИТ, и база с наследством. И надо что-то с этим делать )
|
|||
26
Джинн
21.03.17
✎
14:00
|
(25) Что тут представлять? Инвентаризация и массовые расстрелы. И регламентирование всех процессов. Причем расстрелы всех подряд и показательные, с элементами садизма - гарантирую, что в таком бардаке процветает массовое воровство.
|
|||
27
Фрэнки
21.03.17
✎
14:00
|
(25) посмотри на регламентые операции, в бухсправки не надо лезть - все равно надо на подсказки какие-то посмотреть. что нужно вводить, куда, по каким регистрам, а что не нужно.
Как год закроешь, то найди в конфигурации регистр сведений, по которому обрывается поиск начальной датой, когда запускается регламент закрытия месяца. И не ругайте меня :) я сам прекрасно понимаю, что это своего рода хак |
|||
28
Микрон
21.03.17
✎
16:35
|
Уважаемые, а есть толковое описание затратных регистров ERP?
Я хочу к сделанным вручную проводкам сделать потом вменяемые корректировки по регистрам накопления, но каким... ПартииНезавершенногоПроизводства, ПартииПроизводственныхЗатрат, ПартииПрочихРасходов, ПартииРасходовНаСебестоимостьТоваров, МатериалыИРаботыВПроизводстве - на что сразу падает взгляд, но может что и пропустил. Посмотрев движения документов в качестве примера рано или поздно соберу "картинку" сам, конечно, но вдруг есть уже готовая схема, которой можно воспользоваться. |
|||
29
Микрон
21.03.17
✎
16:49
|
В УПП просто и понятно было - двигаешь, например, 20 счет, двинь и регистр накопления учета затрат по БУНУ при РАУЗ, и никаких проблем - расхождений потом.
А вот с ERP пока не уверен до конца, чего двигать нужно. |
|||
30
Вафель
21.03.17
✎
16:50
|
себесоимость товаров раздел производственные затраты
|
|||
31
Вафель
21.03.17
✎
16:51
|
у вас партионный учет включен? экспорт есть?
|
|||
32
Микрон
21.03.17
✎
16:57
|
(31) Партионный ВЫключен, экспорт есть.
|
|||
33
Вафель
21.03.17
✎
16:58
|
(32) а ндс как будете распределять?
|
|||
34
Вафель
21.03.17
✎
16:59
|
у меня похожая ситауция была полгода назад
|
|||
35
Микрон
21.03.17
✎
17:00
|
(33) Пока не знаю, как-то два года же распределяли ))
Мне бы слона по частям скушать, сразу всем подавлюсь ) Сейчас вот локальный вопрос по затратным регистрам. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |