Вопрос:
В закладке "ЧекККМ/Товары/Сумма" эта сумма должна быть с плюсом?
Во второй закладке "Оплата" сумма оплаты тоже должна быть с плюсом?
Или с минусом? поскольку Возврат..

Раз таки Возврат, конфа должна (по идее) распознать, с каким знаком учесть эту сумму в отчете за день..

У меня эта сумма возврата учитывается в отчете дважды: и с плюсом и с минусом!

Примерно так:
приход 10000
возврат 2000

Итог в отчете за день: приход 12000, возврат 2000, остаток 10000

других документов в базе за этот день - нет..
Куда глянуть?

Вот скриншот чеков.. честный минус..
https://i.paste.pics/ae4c42f29cb591a40c4d0569b068f749.png

Еще раз, уважаемые: приходную и чек я делаю обработкой, что-то не учтено..
Первое, что бросается в глаза - знаки этих сумм возврата
Проверить, так ли это - увы, сложно, надо печатать чек на ККМ, закрывать смену, ужас...

(0)Оплата в теории может быть минусовой.
(1)Это возврат,А не минус.Если сам заполнит ТЧ оплаты у чека то имхо зря.Отчет о розничных сам сделает

(3) Это возврат,А не минус Понимаю, что минусы именно в теории..

Т.е. у меня сейчас все суммы задень - с плюсами, отличаются документы только признаком "Продажа" и/или "Возврат"
Т.о. отчет сам должен был распознать суммы приход/расход, а вот поди-ж ты..


ЗЫ. извини, друже, немного я не понял .. "Отчет о розничных" сам сделает чек?

Опыта работы с Розницей на фирме ни у кого нет, в т.ч. у меня, только я больше соображаю, глядя в конфигурацию.

(4) Я вижу так.Есть возврат,чек введен на основе продажного чека.И все

(5) "На основании продажного чека" - сложность, что программа недавно запущена, и продажного (исходного) чека в БД нет.

Спасибо, однако, поразбираюсь с этим..

(6) Вообще ничего нет?

(7) Да, практически пустая база. Формирую нужное динамически.

+8 это база-посредник для передачи данных от рабочей бд к ККМ.
Хотел было ККМ присоединить к рабочей 7.7, ГБ не разрешила.. Похоже, запретила, не разобравшись, поскольку через неделю спросила "а почему вы не сделали присоединение нашей базы к ККМ?"

Или забыла, или.. еще что-нибудь..

В общем, нашел вот что:
ОтчетОРозничныхПродажах.МодульМенеджера, у меня строка 1742

ОбластьСтрока.Параметры.ВыручкаПоСчетчику = ВыборкаПоДокументам.Итого + ВыборкаПоДокументам.ИтогоВозврат; //Зачем тут присуммирован возврат???
        ОбластьСтрока.Параметры.СуммаВозвратов    = ВыборкаПоДокументам.ИтогоВозврат;
        
ЗЫ. может, посмотрите у себя в конфигураторе, суммируется ли Возврат?
ИМХО - либо ошибка в алгоритме, либо я чего-то не понимаю..

То же самое.Так эта сумма всех операций

столбцы 7 и 8

Сумма

Может проще сделать РКО вместо создания чека

(14) в РКО, вроде как бухгалтера сказали, нет НДС.. :((

(11-13) Понятно..
Буду сидеть в отладчике до просветления рассудка..

Фактически-то вот что..
В документе:
https://i.paste.pics/86e145102575f07f127b7fb971ccc006.png
А в отчете
https://i.paste.pics/98d189a5f76e3bb90b197a2c9997b88a.png

Вот откуда такой раздрай?

+15 это КМ-6

(15) В ТиС в чеке есть строчка:

    Если ВидОперации = Перечисление.ВидыОперацийЧекККМ.Чек Тогда // продажа
        Регистр.Касса.ДвижениеПриходВыполнить();
    Иначе    
        Регистр.Касса.ДвижениеРасходВыполнить();
    КонецЕсли;

Наверняка, и в рознице есть подобное.

+ (17) Перечисление.ВидыОперацийЧекККМ.Чек - всего две: Чек и Возврат.

(17) Это, девочка, при проведении документа.. А у меня тут отчет с документами не стыкуется..
В документе-то правильно всё.
А в отчете цифра плавает.

(18) Ну, да, так оно и в Рознице есть, по этим-же видам

(19) Я, дяденька, не поняла, что в отчете не стыкуется?
Выручка - это сколько денег получили (всего, с учетом возвратов).
Возвраты - отдельной колонкой.
Итого - 13 с копейками. Все верно.
Чего не нравится?

(15) А что не стыкуется?

+ (20) Если ты хочешь видеть в колонке "Выручка":
5000
6000
4000
-6000
5000
и т. д.
- не увидишь, поскольку это "Кассовый учет", а не математика.

(20) (21) по документам выручка 13150ры, возврат 6961.50, остаток кассы 6188.50 - это правильные цифры:
https://i.paste.pics/86e145102575f07f127b7fb971ccc006.png

А по отчету Кассира-операциониста Выручка 20111.50 (т.е. 13150+6961.50), возврат 6961.50, остаток 13150 !!!
https://i.paste.pics/98d189a5f76e3bb90b197a2c9997b88a.png

т.е. получается, касссир-операционист имеет на руках 13 тыр, вместо 6188.50, как будто не отдавал из кассы ничего..

(23) В документах - где продажа, по которой был возврат?

(22) как это объяснить бушкам? Они эту нестыковку и усмотрели..

(24) см(8)

(24) такой продажи в бд Розница нет..
Ты считаешь, что в этом дело?

(27) Чёт я не поняла - о какой разнице речь...
В док-ах (первая ссылка (23)) - всего = 13150
В отчете (вторая ссылка) - выручка в сумме ... = 13150
????

(25) Пусть открывают и читают про кассовый учет.

(27) Про продажу - фиг его знает... Как там и что реализовано...

(28) Мась-Анечка, 13150 - выручка от продажи, итог по докам 6188.50

А в отчете итог по докам равен дневной выручке! 13150, будто сумма возврата не учитывается

(29) Ладно, так и скажу.. Чтоб почитали про отчет КМ-6

(31) http://spb-kassa.ru/км-4/журнал_кассира-операциониста.html - рекомендую посмотреть на страницы 1 и 2.
Есть "выручка", есть "наличные", есть "возвраты".

+ (33) В отчете не итоги по док-ам.
Покажи-ка весь очет.

(34) https://i.paste.pics/303077579ebcd8a45525e4b74b82c46e.png

(34) Почему "Не итоги по докам"? Это кассир, его касаются только деньги, а не номенклатура с товарами и материалами..

(35) Во-о-о-от... Один в один с (31).
Там (в(31)) расписано, что и куда заносится.
Выручка - (я своими словами) это что прошло через кассу: чек пробили - пробили, значит и в выручку село.
А вот наличные - это реальные деньги. То есть - тут и учитываются возвраты.
Подчеркиваю - своими словами рассказала.

(36) Правильно! Кассир чек пробил, а потом пробил возврат.

+ (38) Кассир и сдает выручку, но с учетом всего пробитого по кассе.

(37) (38) (39) Мда.. Сложно для восприятия. Но я постараюсь :)

(40) Это не то слово...
Наш бухучет - самый гуманный бухучет в мире (слегка перефразирую). :(
На мой взгляд, по-дурацки обозвали...