Всем привет.

ЕРП 2.1

Ввел остатки ОС, документом ввод остатков внеоборотных активов, основные средства.

Указал стоимость и накопленную амортизацию. Статью расхода по амортизации.

Закрываю месяц, расчет амортизации.

Амортизация рассчитывается по регл. учету.
Формируя регистр ПрочиеРасходы ресурс СуммаРегл.

Но в фин.отчет Доходы-Расходы, амортизация не попадает.
Этот отчет берет данные из регистра ПрочиеРасходы ресурс Сумма.

Может кто толкнет в нужное направление?

В нужное направление может толкнуть только та же трава, которую курят разработчики. А местами и более сильные вещества.

Я бы посмотрел Администрирование – Финансовый результат – Отражение начисленной амортизации регламентированного учета в управленческом учете.

(1) Галка стоит.
У ОС которые куплены и приняты к учету все нормально.

+2 "Использовать данные о начисленной амортизации в рег. учете для погашения накопленных затрат внеоборотных активов в упр. учете"

Заметил такую вещь, что ОС которые куплены делают движение по регистру Приход ПрочиеРасходы ресурс сумма со статьей "Поступление ОС".

А документ амортизация ОС для этих ОЭ в этом регистре отражает Расход "Поступление ОС" по ресурсу Сумма и Приход "Амортизация".

Т.е. вроде как из-за того что нет на остатке Суммы, нет и амортизации по упр учету.

Но как тогда этот остаток ввести. Док Ввод нач остатков этот регистр не двигает. Попробовал Корректировкой регистра ввести, не помогло.

1. установить "НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат – Учитывать прочие активы и пассивы".
2. документ "Ввод начальных остатков" с типом "Прочие активы и пассивы"..

(4) Спасибо. Наткнулся на это.
Но врубиться не могу, какую статью взять надо.
Или создать свою, с аналитикой Объектов Эксплуатации?

(5) Если не ошибаюсь была рекомендация в упр учете ввести остатки как расходы будущих периодов и распределить их по месяцам

(6) Хм. А если ОС передается в другое подразделение или модернизируется?

(6) После этого скажите мне, что они это писали не под воздействием веществ. А рекомендация была. Факт.

(7) рекомендация была старая, похоже сейчас изменили, вот что нашел на партнерке:
https://partners.v8.1c.ru/forum/message/1527913#m_1527913

Здравствуйте!
ERP 2.1.3.95

Введены начальные остатки по ОС документами "Ввод начальных остатков внеоборотных активов". Что нужно сделать, чтобы амортизация отражалась в регистре "Прочие затраты" в ресурсах сумма и сумма без НДС?

Галочка "Отражение начисленной амортизации регламентированного учета в управленческом" стоит.
Нашла несколько тем с обсуждением этого вопроса, но так и не поняла, что нужно сделать для этого.



Оценить: -1 +1 Ответить
0 Бобровников Алексей (1С, Москва) 29.02.2016 9:42 1458446 Отвечает на
Ввести дополнительно остатки по статье расходов только по суммам упр во вводе остатков с типом Прочие расходы

Оценить: -1 +1 Ответить
0 Роговская Оксана (1С-РАРУС-СПБ, Санкт-Петербург) 29.02.2016 17:41 1458809 Отвечает на
Алексей, добрый день!

Правильно ли я понимаю, что нужно внеси остаток на сумму именно по статье амортизации, т.е. по той статье, на которой будет отражаться амортизация?

Оценить: -1 +1 Ответить
0 Бобровников Алексей (1С, Москва) 29.02.2016 17:43 1458814 Отвечает на
Нет, по той статье, на которой была капитализация актива, с которой потом будет списываться амортизация в упр учете при ключенной ФО начислять амортизацию упр по мотивам регл

Оценить: -1 +1 Ответить
0 Роговская Оксана (1С-РАРУС-СПБ, Санкт-Петербург) 29.02.2016 17:59 1458820 Отвечает на
Алексей,

я не очень поняла, как это сделать. Операций по капитализации нет, есть остаток по регл учету. И есть статья амортизации, которая указана в документе ввода начальных остатков.
  

Оценить: -1 +1 Ответить
0 Бобровников Алексей (1С, Москва) 29.02.2016 18:04 1458824 Отвечает на
Есть остаточная сумма ОС в регл учете, в упр учете ее нужно ввести на статью расходов с вариантом распределения на внеоборотные активы и аналитикой ОС.

Название статьи может  быть любым. Ее нужно завести, если такой нет в списке статей (новые ОС же будут на какую-то статью приобретаться, вот на нее же логично и остатки ввести)

Это не статья амортизации.

Оценить: -1 +1 Ответить
0 Роговская Оксана (1С-РАРУС-СПБ, Санкт-Петербург) 06.03.2016 11:08 1460998 Отвечает на
Алексей, спасибо!
Получилось. А по амортизации НМА у меня также не получилось сделать. Или отражение в упр. реализовано только для ОС?

(8) Хотите почесать гланды? Вот вам _опа ;-)

(9) Спасибо. Что то похоже на правду.
Только вот заносить это руками.
Пипец.
Придется обработку делать.

(10) Хорошо, что за основу для натягивания на нормальные предприятия была выбрана ларечная УТ11. А то могли бы за основу взять "Зарплата и Управление Персоналом для Узбекистана" и натягивать презерватив на глобус.

(12) Насколько я в курсе- не совсем так

(12) Читал, что они планировали Делать ЕРП, а из нее уже УТ, БП и ЗУП.

Но такое впечатление, что команда ЕРП  сначала пошла своим курсом, а потом раз***алась со всеми разработчиками остальных типовых решений.

(14) Команда УТ перешла в ЕРП, дальше уже дела техники ;-)

(13) Да так, так... На управление затратами, упр. учет в целом без матов и слез просто смотреть нельзя. Везде попытка впихать невпихуемое.

Вот только что прослезился над распределением РБП - гениальное решение. Особенно когда подразделение, на которое эти РБР распределили на три года вперед, внезапно закрывается или реклассификация статей затрат вдруг происходит. Не знаю уж смеяться или плакать.

(16) Подумай с другой стороны- если бы взяли УППшников внедренцев, то получили бы УПП, с допилкой, а так в конце концов получится все таки полноценная вторая версия

Так упр учет делает Лабынин, он же и в упп делал.

(18) а трава все таки УТшников )

(14) где то здесь уже давненько писал чувак, который занимался разработкой бух учета в erp, что изначально вроде и планировалось состыковать в erp бух учет из бухгалтерии, но после того как накуралесили упр учет поняли что они не стыкуются и в срочном порядке выдумали новую схему отражения в БУ.

(16) как будешь выкручиваться? сторнировать и по новой распределять?

с ОС вообще немало проблем...
у нас Подразделения-Центры ответственности и Подразделения-Место возникновения затрат (куда списывается амортизация)-разные.
ERP не подразумевает этого...
Принимаем к учету по Подразделению1 (с 08 на 01), а списывать амортизацию надо по Подразделению2, а то и вовсе разделить на несколько подразделений.
Приходится каждый раз делать Изменение параметров ОС

Еще: принимаем к учету ОС, а в НУ списываем сразу. Опять же-списание идет на подразделение, указанное в документе, а надо МВЗ. В этом случае и документ Изменение параметров не поможет...только ручная корректировка бух.регистра.

С Направлением деятельности тоже косяков немало-если в карточке, не дай бог, проставили, то Принятие к учету не даст проводок от слова СОВСЕМ.
Тоже выручает Изменение параметров..

Уж с ОС всегла более-менее нормально все было и в БП, и в УПП...а тут-косяк за косяком...

По спецодежде вообще ерунда по всем параметрам...

(21) У меня в статья затрат Амортизации выбрана аналитика подразделение. Списывает на другое подразделение, не где приняли.


По проблеме из заголовка (9) помогло. Спасибо.

(22)у меня тоже аналитика Подразделение, а как иначе...
вы точно про регл.учет говорите?


а в НУ проверьте, если сразу списать в расходы при принятии-какое у вас подразделение?

(21) а в целом как живете на ERP?

(24) пока еще опытная эксплуатация)
вроде, получается))) но допилов уже тьма и еще куча ТЗ