Как провести корректировку субконто за 1кв. 2017 (период закрыт)?
Я предложил ручной операцией.
Бухгалтер мне ответила: «Нужно корректировать сч.90.03, т.к. не идёт счет 90,01,1 с 90,03 по субконто. Имеются сомнения в использовании операции, т.к. не происходит корректировки регистров»

открыть период не предлагали ещё?

(1) в закрытом периоде уже проведен расчет себестоимости и поэтому не хотим его открывать. Возможно, если открыть период и дать изменения там, то изменятся данные по счетам.

(2) Вам надо откорректировать, но данные по счетам не трогать?

(3) Да надо что бы субконто выглядело вот так: Аренда нежилых
помещений (сейчас) - Арендная плата за пользованием недвижимым имуществом (вот так надо)

Предложи ей переименовать :))))

(5) Это нужно для конкретных документов. В остальных надо чтобы осталось прежнее название

(5) в этом-то вся загвоздка

(2) Естественно.
(7) По-русски это называется "и рыбку съесть, и из лодки не выпасть". (С)
Открывайте период, редактируйте, что надо, потом закрывайте и подавайте корректировку.
Бух пусть делает выводы и проверяет (на будущее), прежде чем закрывать период.

(8) Если бы, можно было так сделать, вопроса не возникало. Бухгалтер тут не совсем виновен, есть и другие подразделения, которые выносят такие решения. В итоге нужно искать выход как это сделать в таких условиях

(9) А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать. (С)
Поток сознания. Вернее, когнитивный диссонанс. Причем, у обоих (у тебя и буха).

смело делайте операцию бух.
90 счета не участвуют в регистрах.
мы так делаем уже 7 лет, все отлично))

(11) Спасибо. Будем пробовать в копии базы
А после этого нужно себестоимость пересчитать?

(11) Да и еще момент дату операции надо что бы была того периода или можно сейчас?

(11) Не звездите. Продажи и ПродажиСебестоимость.

(14) А какой, Вы можете посоветовать вариант? чем можно провести корректировку субконто

(14) я посмотрел эти два регистра. Там нет отбора по  регистратору "Операция (бухгалтерский и налоговой учет)"

(15) Какое из двух субконто ей не понравилось? И с чего она решила, что оно неправильно заполнено?

(17) Это я предложил бухгалтеру сделать ручную операцию она боится делать ее с 90-ми счетами, мол, могут быть последствия. И боится, что не будет запись по регистрам.

(18) Правильно боится. Бух в УПП всего бояться должен :)

Так что не так с субконто и почему они "расползлись"? А как бух это определил?

Там НГ и ставки НДС. Формально в Продажи НГ нет и в отчетах она берется из Номенклатура.Номенклатурная группа. Ставки нет, но есть СуммаНДС. Логично, что со сменой ставки эта сумма должна меняться. Причем там пономенклатурный учет.

В ПродажиСебестоимость ни НГ, ни НДС нет. Посему до лампочки.

(19) – в журнале проводок по реализации есть строки Дт62.01 – Кт90.01.1, Дт90.03- Кт68.02 и Дт62.02-Кт62.01 Нам надо сменить субконто Дт 90.03 Аренда нежилых помещений на Арендная плата за пользованием недвижимым имуществом. И тоже самое надо сменить в субконто Кт 90.01.1

Можно сделать такие изменения ручной операцией

(20) Т.е. НГ только заменить, не трогая сумму и ставку НДС? Тогда проблем не будет.

Но гораздо кошернее подменить субконто в существующих проводках без перепроведения докуметов - обработок в интернетах легион. И в номенклатуре НГ поменяйте - она оттуда в проводки лезет.

(21) См. (6).

(22) Какая-то религия запрещает подменить в конкретных документах?

(22) + Кстати - хороший вопрос, поспешил отвечать!

Номенклатура в этих "разных" документах одинаковая?

(24) А я уж подумала - колдун...

(24) Это услуга - Аренда нежилых помещений

(21) Есть такая обработка? а как называется, или где ее взять

(20) (21) Так мне и не понятно можно мне исправить субконто с помощью ручной операции

(14) не звездю)в отличие от вас, я сразу поняла, что на замену субконто ручная операция годится ;)

ибо сама кучу таких видела от бухов и никакие регистры не правила при этом))

(28) ручная операция
сначала сторнируете неправильное субконто
Д62 К90.01 Аренда старая -1180
К90.03 Д68 Аренда старая -118
потом нормально ставите новое

Д62 К90.01 Аренда новая 1180
К90.03 Д68 Аренда новая 118

62 пройдет +/-, так что регистры не поедут
по 68 регистров нет

ТС советую: распечатать посты (11), (29), (30), подписать у Светланы и положить в ящик. На всякий случай!

(31) )))) готова визировать

(32) Огромное спасибо (30) и (32)
а можно вопрос немного не по теме:
есть Платежное поручение входящее там надо изменить статью движения денежных средств на другую.  Это поручение в закрытом периоде (как всегда нельзя открывать). Возможно, эту процедуру провести ручной операцией?
Проводки:
Дт 51 – Кт 58.3

(33) по идее можно, т.к. регистров нет к этим счетам в УПП,
НО! лично я всегда против участия денежных счетов в ручных операциях.

но, если решитесь, то по предыдущей схеме-через сторно.

(33) статьи движения денежных средств - это оборотное субконто. Они остались там, в старом периоде, они нигде у вас в этом периоде не участвуют. Потому что остатки по ним не ведутся. Забудьте при это.

(34) Спасибо будем пробовать
(35) Спасибо за инфу.

(35) дал бухгалтеру перефразированный ваш ответ, на что мне ответил бухгалтер:
""Статьи движения денежных средств" указываются в платежных документах для автоматического формирования годовой Отчетной формы № 4 – «Движение денежных средств»"

(29) Еще раз - смена ставки НДС должна приводить к соответствующему изменению суммы НДС в регистре продажи. Пономенклатурно. Иначе отчеты о продажах, валовой прибыли, АБС-анализы и чемодан других покажут лажу. Более того, эти отчеты и в разрезе НГ строятся. Тех, которые в реквизите номенклатуры.  Вы ни хрена не поняли, т.к. вероятно кроме бухучета ничем другим в УПП не пользуетесь.

(26) Одна номенклатура не должна проходить по двум номенклатурным группам одновременно. Вам не только субконто - Вам номенклатуру еще подменять в документах. Иначе отчеты разорвет.

(37) Напишите бухгалтеру свой ответ - "Я абсолютно с этим согласен. Для правильного заполнения отчетности статьи должны быть указаны правильно."

Тут халява не прокатит, т.к. есть еще регистр "ДвиженияДенежныхСредств". Проще в документах подменить и перепровести. Если бухи руками не шаманили ничего, то ничего не слетит.

(40) это все понятно, что надо правильно все делать. Только вот, есть ситуация и ее надо решить и не кому не интересно из задающих мое мнение, что так нельзя работать.

(38) эээ, милейший, а грубите то зачем???
про смену ставки не было ни слова
про опер.отчеты тоже...

вы уверены, что они их делают?

(42) СтавкаНДС тоже является субконто на 90 счете. И если автор не озвучил какое субконто меняется, то согласно законам формальной логики меняться может любое.

Но как меня поправили предыдущие ораторы, тут все еще сложнее - Продажи, Валовая прибыль и т.п. отчеты НГ продаж берут непосредственно из номенклатуры. Т.е. подмена субконто на 90 счет разорвет данные по регистру Продажи и по 90 счету. Менять нужно не только субконто, а и номенклатуру.

Относительно грубости - приношу свои искренние извинения. Не ставил целью обидеть Вас. Это просто присущая мне армейская деликатность :(

(43) извинения принимаю))
пошла смотреть как корректировки субконто НГ разорвали у меня оперучет с БУ)

(43) все эти субконто оборотные. На этот год не влияют. Поэтому можно смло на это забить. И регистр продажи тоже оборотный. То есть сейчас абсолютно по барабану, что было в этом регистре в 2016-м году.

(45) У Вас никто всякие сравнения с прошлыми периодами не делает? Данные прошлых периодов для планирования, выявления сезонности и т.п. не используюся? УПП только для заполнения декларации и отмазки перед налоговой?

(46) ага, обороты 200млн в год, и там одна сумма в 100руб что-то реально решит в плане выяснения сезонности.

(47) Да ХЗ в каких объемах Вы там править собрались. Всякое может быть.

ага, поняла почему у меня оперучет не рвет с БУ)
это потому что бухи именно БУ правили под ОУ, сторнируя ненужное субконто)

так что Джинн прав-убедись, что регистр Учет затрат и себестоимости и Расчеты по реализации организации (там есть номенклатурная группа в качестве ресурсов)
но лично у нас как-то некритично изменения в этих регистрах.
у ТС, как я вижу, это тоже несущественно
скажем так-не Диван и Стол меняются)))

(48) как я поняла новый ГБ кровати переставляет и шторки меняет))0

(50) У нас новая пришла - год с ней бился. Все под себя перекроить пыталась, не понимая, что тут целая толпа не в носу ковырялась год, а анализировала, сопоставляла потребности, причесывали, оптимизировала, сводила ОУ, БУ, НУ, бюджетирование в единую систему.

"А вот у нас статей затрат слишком много. Нужно убрать половину." Начинаешь кратенько, на два чала объяснять, что именно такая классификация необходима, для примера руководителям ЦФО для целей управления, используется в таких-то отчетах, связаны с такми-то статьями оборов по бюджету и т.п.

"Вот у нас подразделений много. Нужно поубирать". И снова кратенько, на два часа... "А вот у нас ....".... "А вот УПП дерьмо. У нас у БП мы как хотели, так и правили..."

Местами с воплями, истериками, жалобами владельцу бизнеса напрямую и т.п. Через год как-то полегчало. Она стали врубаться, пришло понимание. Число статей затрат возросло процентов на 25% :)

(51) Хотели поменьше, а в итоге обросли новыми. Думаю так у всех пока бух въедет в систему и потом понеслась

(52) т.е. про новую буху я угадала или вы писали ранее?

(53) Да нет, все старые просто был опыт то же

(49) мы решили с бухгалтером, что 62 счет сделаем "Корректировкой долга", а вручную сделаем проводки: Дт 90... Субконто1 - Кт 90... Субконто2

(55) а что, в УПП Поиск и замена значений не существует ?
Если существует, то хрень полную вы с бухгалтером придумали

(56) есть поиск дублирующих элементов

(56) я чего-то не понял, что не так?

(57) не то
Поиск и замена значений насколько я помню - стандартная штука, на ИТС диске должна быть

(56) А что в поиске документ не перепроводится?

(60) Документы находятся в закрытом периоде и трогать их нельзя, если бы можно было, то и вопрос не возникал

(59) что-то я не могу понять, как мне выбрать в обработке поиска субконто Кт 90.01.1

(62) По названию, как же еще
Я надеюсь ты на копии базы опыты проводишь ?

(63) конечно на копии :)

(63) там в табличной части, есть колонка "Что заменять" не понятно, что выбирать. Какой тип данных, что бы выбрать мне нужное субконто Кт 90.01.1

(65) ты какое субконто меняешь ?
Номенклатурные группы ? Вот и выбирай этот справочник

(66) а сам же ему и предлагаешь подменить только субконто)))
там же, о, Боги! еще и регистры)))
уж тогда волшебную обработку Корректировкадвиженийдокумента)))
но период, все равно открыть придется)

(0) ты уже не парься, делай (30)
62-то зачем корректировкой собрались делать? он же транзитом проходит!

(67) Дык Поиск и замена значений заменит ненужное субконто везде где его не должно быть, в регистрах в том числе.

Вот в (30) как раз ересь написана, автор не делай так.

(68) какие все умные))) с чего ересь то???
ты ТС вообще слышишь? ветку всю читал?
им ваши регистры по НГ хан не нужны...

(69) Где то я слышал что ручные операции в УПП суть зло страшное, оттого и пишу что предлагать их  - ересь.

Поиск и замена значений позволяет провести поиск ссылок на заменяемый объект и выбрать что менять, что не менять
Не надо какой то регистр менять - снял с него галку и не меняй

Насчет ума ...
Да, признаюсь что умный. А для тебя что, ум - какое то постыдное качество ?

(70) ручные операции возможны везде, главное, включить голову и сделать к ним регистры.
тем более всякие подмены в закрытом периоде-не лучший вариант.
правильнее всего делать нормальное сторно и корректировку-это и только это позволяет регламентированный учет!

завтра придет новый бух, все пооткрывает, перепроведет и где ваши изменения? от них даже следов не останется.

ЗЫ: я тоже умная,еслифчо)))

(71) Наверное ручными можно добиться нужного результата, но гораздо сложнее чем мой вариант
В случае автора речь не идет о правильном варианте. Правильный вариант с изменением первички, корректировками отчетности они отвергают, между прочим зря.
Здесь стоит вопрос какой бы костыль попроще подобрать.
Мой вариант проще будет.
Ну и конечно период должен быть закрыт для редактирования, тогда не натворишь бед с перепроведением.

(72) послушайте, вы говорите в общем, я предложила свой вариант для конкретного случая, а он простой-им всего лишь надо уточнить название вида деятельности-
по сути оно одно и тоже...
Аренда нежилых помещений и Арендная плата за пользованием недвижимым имуществом...

для чего городить огород с поиском и заменой значений?
тем более, у ТС в этом плане опыта нет-понагородит еще...

ничуть не проще ваш вариант-им еще нужно уметь воспользоваться корректно...а то он позаменит его у всех субконто))-заметьте-ему выборочно нужно!!!

самый красивый и правильный вариант-мой!)))
тем более у меня опыт применения именного этого варианта-когда нужно было субконто НГ подправить на 90.

и уж поверьте наш завод не только БУ ведет в УПП)))
полный цикл сложного производства с планированием.

(73) "самый красивый и правильный вариант-мой!)))"

С таким аргументом спорить не решаюсь, пусть так и будет

(74) мне оч.приятно в конце раб.недели такое услышать)
вам-хороших выходных-а я домой!!!

(71) Добрый день у меня эпопея с корректировкой все еще продолжается.
Попросил у бух-ра: «Прошу определить по, каким счетам, и какие корректные проводки должны быть в итоге. Конкретно, в каких документах должны пройти эти операции, и в каких регистрах должны быть  отражены эти изменения.»
Ответ:
Дт 62 Контрагент/дог. – Кт 90.01.1 Аренда нежилых помещений/18%  -15000,00
Дт 90.03 Аренда нежилых помещений/18% - Кт 68.02 Налог (взносы): начислено/уплачено  -2288,14
Дт 62 Контрагент/дог. – Кт 90.01.1 Арендная плата за пользование недвижимым имуществом/18%  +15000,00
Дт 90.03 Арендная плата за пользование недвижимым имуществом/18% - Кт 68.02 Налог (взносы): начислено/уплачено  +2288,14

И по налоговому учету должны пройти проводки
ПВ НУ За плату/ Контрагент /дог – 90.01.2 НУ Аренда нежилых помещений  -15000
ПВ НУ За плату/ Контрагент /дог – 90.01.2 НУ Арендная плата за пользование недвижимым имуществом  +15000

(76) Можно ли эти изменения сделать Корректировкой записи регистров?

(77) Нет. Корректировкой можно сальдо поменять, но не обороты.

Правильный способ - подменить в документах обработкой. В том числе и номенклатуру.

(78) какой обработкой?

(79) Да любой подходящей. Поищите в интернете. Или написанной Вами.

Более того, эти документы можно безболезненно править и в закрытом периоде - это не движение ТМЦ или себестоимость производства, где перепроведение копейки порвет чуть ли не всегда.

Так я и не понял, чем можно сменить субконто в закрытом периоде не открывая этот период. Ручная операция не подходит корректировка регистра тоже. Бухгалтеру придется делать это часто и какой механизм ей предложить я не знаю. Какого-то вида обработку писать я не знаю и не знаю что скачать, если там есть что-то.

(81) http://catalog.mista.ru/public/78632/

(82) Спасибо. Обработка, наверное, универсальная. Надо будет допиливать под УПП

(83) Скорее всего прокатит и так. Поройтесь - я их видел множество разных по возможностям. Где-то в архивах и своя есть, но искать долго - много лет прошло уже с тер пор, как пользовался.

<Бухгалтеру придется делать это часто и какой механизм ей предложить я не знаю>
доверите буху обработку, которая подменяет значения в закрытом периоде? нуну...

вы с чего решили, что операцией нельзя именно ваши проводки? я ж вам 100 раз уже все описала...

вообще, нельзя закрытую аналитику трогать! ведь она уже, возможно, где-то в отчетность легла!

я балдею...
любой грамотный бух вам скажет, что лучший инструмент исправления ошибок это сторно!!!