Доброго.
УПП 1,3. Запустил за первый квартал - Анализ состояния по учету налогу на прибыль. Я знаю формулу которая должна выполнятся Оценка стоимости по данным бухгалтерского учета =                                                          Оценка стоимости по данным налогового учета + Постоянные и временные разницы.Красных контуров много. Но как с ними бороться.
Например, как самое маленькое Доходы-Прочие доходы, не относящиеся к обычным видам деятельности.
http://prntscr.com/fmbbvs
или еще вот
http://prntscr.com/fmbcet
хотя эти 240 рублей вроде есть в другом разделе.
Выручка по обычным видам деятельности                    
http://prntscr.com/fmbcpt

для начала пересмотрите все бухсправки-там, где есть проводки, но нет регистров.
сравните показатели НУ в Ведомостях по учету затрат и по учету МПЗ (если у вас РАУЗ)с рег.отчетами по НУ
и потом-иногда контроль будет показывать разницу по разделам, но в целом, она потом схлопнется.
как в случае с вашими 240 рублями-выручка по НУ формируется расчетом с/с, выручка по БУ-самим документом реализация.
это по сути не ошибка
короче, надо все тщательно изучать)))

опыт подсказывает, что все ошибки кроются в бухсправках и неправильных корректировках регистров!

>> как в случае с вашими 240 рублями-выручка по НУ формируется расчетом с/с, выручка по БУ-самим документом реализация.
это по сути не ошибка

Так эти же 240 в разные разделы и попадают, или это не является ошибкой?

да, у вас по БУ они в доходы по основной деятельности
а по НУ, похоже, по прочей.
что у вас в документе стоит по счетам ? 90 в БУ? 91 в НУ?

Счета доходов БУ 91.01.1
Счета расходов БУ 90.02.1
Счета доходов НУ 91.01.4
Счета расходов НУ 91.02.4

Вот копаю ведомость. У меня рауз.
Вот как так-то может быть? По БУ и НУ разные суммы.
http://prntscr.com/fmcz3u

Сорри торможу, это ВР.

Но тогда непонятна следующие.
Раздел  - Доходы
Подраздел - Выручка по обычным видам деятельности        
Все доки реализации идут только по БУ.
По НУ идет только расчет себестоимости, и по итогу не хватает. То есть расчет себестоимости закрывает меньше чем накидали доки реализации. Где разницу можно поискать?
Спасибо.

Нарыл пачку бухсправок. Такое впечатление что по БУ прогнали, а себестоимость как обычно на на бухсправки не сморит.
Как можно поправить ситуацию.

(6) к бухсправкам приделать регистры, если счета того требуют и заполнить вкладку НУ,
создать документ Установка соответствий НУ и БУ...
это то, с чего начать надо

(4) Эм... А почему вы в отчет вывели только БУ и НУ, а где ВР и ПР?!

(5)Вы же сами писали формулу БУ=НУ+ВР+ПР.

(7) Да регистры. Только вот какие надо регистры, это вечная загадка в УПП.

(8) (9) Я потом ниже испрвился, в ведомости все четко. Но ведомость и бухсправок не видит. Она то регистрам собирается.

(11) Тогда смотрите, что в КЗР не доделали, скорей всего были сделаны проводки только по БУ и НУ, а движение по регистрам накопления сделать забыли.
КЗР делались на основании проведенных ранее документов или полностью руками (шаловливыми)?!

вообще, к НУ переходят, если уверены, что в УПП корректно все документы сделаны в опер и бухучете, все закрывается правильно и с/с рассчитывается.

самое козырное-сначала смотреть Ведомость по учету затрат (по всем показателям, включая НУ, ПР и ВР)-там все должно биться с ОСВ по БУ и НУ.

(0) Этот отчет работает через задницу во многих случаях.

(13) регистры РАУЗа никакого отношения к БУ и НУ не имеют

(14) Неправда. Проводки формируются на основе их движений.

(15) И каким боком влияют движения регистров на выполнение равенства БУ = НУ+ПР+ВР, которое этот отчет пытается вывести по 2-м разным планам счетов и регистрам бухгалтерии?

(16) Учите мат часть :)

(16) Самым прямым.

(17) я пару раз смотрел на этот механизм, (который работает через задницу), там именно сравнивались остатки по счетам, без всяких регистров

(18) еще раз: я могу ручными проводками наелдошить баланс, без всяких регистров, и добиться того что этот отчет будет показывать что всё в идеале

(19) Вы смотрите только вершину айсберга.

(20) Можно. Но после этого придется "елдошить" его всю оставшуюся жизнь. Каждый раз.

(21) и чо и чо? ТС разве спрашивает как ему привести в соответствие данные регистров и данные БУ и НУ?

Очевидно же раз УПП, то надо привести в соответствие данные регистров и данные БУ и НУ, там же по другому не получится.

(23) Ты будешь удивлен но данные регистров не имеют никакого отношения к куче разделов БУ и НУ в УПП. Например, 91, 97, 96 счета. И там должно соблюдаться равенство БУ = НУ + ПР + ВР, прикинь. Это первое.


И второе - этот отчет кривой во многих случаях, там где всё верно он показывает ошибки.

(24) Косяки в этом отчете есть. Это факт. Точнее не учтены некоторые нюансы учета, в результате чего ошибки показываются там, где их нет.

Только одну организацию видел которая следила за НУ в УПП. Остальные кладут на этот раздел болт и декларацию по прибыли рисуют. И это не проблема организаций, а проблема того что НУ в УПП сделан через задницу.

(26) Не звездите. Мои ВСЮ отчетность сдают исключительно из УПП. Ни одна цифра ни в одном отчете руками не правится, если  для нее предусмотрено автоматизированное заполнение. В прежней конторе было аналогично.

(27) Согласись что НУ в БП гораздо более прозрачен и понятен бухгалтерам, чем в УПП.

Как объяснить что проводки по выручке в НУ в УПП формируются только в конце месяца (ЕМНИП при расчете себестоимости - а какое отношение себестоимость имеет к выручке?)

Почему один-единственный отчет, где можно увидеть сопоставление данных, и тот работает с ошибками?

Как объяснить что сумма ВР или ПР сформировалась из каких-то регистров РАУЗа с кучей аналитики, абсолютно левой с точки зрения БУ и НУ?

Я могу продолжить, но для бухгалтерии все эти неудобства и дикости приводят к тому что без выделенного 1С-ника в штате типа тебя или Шухарда вся база засирается и НУ не соберешь.

(28) В какой БП? В третьей да. Во второй так же все, как и в УПП. Безусловно удобнее, когда БУ и НУ идут вместе, а не параллельными потоками, которые потом сложно сводить. Кто с этим будет спорить?

Про выручку Вы какую-то хрень написали. Проводки формируются в момент проведения документа. Вы чуть не убедили, что у меня галлюцинации - специально перепроверил. Правда не совсем понимаю на фига кому выручка по НУ до закрытия месяца понадобилась, ну да бог с ним.

Относительно регистров - какая разница в регистрах информация или на счетах, если они параллельно ведутся и регистры являются основой для формирования проводок? Кому это может мешать, кроме криворуких, лепящих ручные проводки там, где для этого есть специализированные документы?

Почему у моих база не засирается, а у других засирается? Может уволить бестолковых нужно, а нанять нормальных?

(29) Нормальные денег много просят ))) А на самом деле ты прав!

Возможно я не правильно считаю.
Я беру в БУ счет 91,01 отнимаю от него 90,02 и 90,03 получаю сумму
Потом беру НУ 90,01 суммы не совпадают. В НУ меньше
Бегу в анализ.
Раздел  - Доходы
Подраздел - Выручка по обычным видам деятельности.
По БУ, что я высчитал, по НУ что я виду из анализа счета. Расхождение то же.
Все доки реализации идут только по БУ.
По НУ идет только расчет себестоимости, и по итогу не хватает. То есть расчет себестоимости закрывает меньше чем накидали доки реализации. Где разницу можно поискать?
Спасибо.

(31) В затратах, включаемых в себестоимость. Ваш Кэп.

Но что-то Ваша методика "беру..." мне совершенно не нравится. Там все на порядок сложнее.

(32) Это логично, это я понимаю. И опять я возвращаюсь к бухсправкам, на которые плевать расчету себестоимости.
И как быть? мать из за ногу.

А другой методики у меня нет.

(34) Смотрите анализом раздел учета, где рвет и далее обычными отчетами ищите в каком именно месте.

(33) "И как быть?" // А ты там кем?

(35) Так где рвет я нашел. В (31) расписал. Конкретно на документы кривые выйти не могу.
(36) Научусь - буду программистом.

(37) Еще не поздно сменить специализацию (например, галимый разработчик -> эксперт по технологическим вопросам) и бросить эти грязные копошения в учетах :)

У меня особо выбора нет. Город небольшой.

(39) Почему считаешь себя привязанным к городу?

+ В каком регионе страны город?

(40)Дом, семья, возраст.
(41)Крым. Керчь

(0) в УПП 1.3 очень много значит учетная политика, статьи затрат и не любит бухсправок. И вообще изза мелких вроде мелочей не работает как хотелось бы, капризная в общем)
Уточнили бы чем вы сейчас занимаетесь? Приводите в порядок учет или что?

При возврате материалов из эксплуатации при РАУЗ и последующей передачей обратно в эксплуатацию на другое физлицо, образуется отрицательная временная разница, в результате чего система при расчете себестоимости орет про отрицательные остатки.

(43) Что УПП капризен к настройкам я знаю, небольшой опыт есть. Если с ним аккуратно работать то в принципе претензий нет. Но тут блин бухи рулят. ОСВ сошлось и хрен с ним. Отчеты нарисуем ручками.
Вот хочу как бы порядок привести, ну и самому естественно навыки прокачать. Я до этого с российским бухучетом не работал. Интересно.

(45) сейчас предпочтительнее переходить на ERP 2 с переносом остатков на начало года, заодно и остатки выровнять типа инвентаризации получится и новая конфигурация совсем, она и в приоритете гораздо интереснее. УПП себя уже изживает потихоньку

(46) Уже переходили с УПП? Или так влужу воздух выпускаем?

(47) переходили, переходим и будем переходить)))), хотя и не КнОпка))

Бухсправки проведены по НУ. Но их тупо не видит расчет себестоимости. А в бухсправках закрыли курсовые разницы. Вот и все.
А как это сделать чтобы в расчет себестоимости попадало, я не соображу.

(49) напишите проводки бухсправки?
нужно сделать корректировкой записи регистров движение по регистру Учет затрат (т.к. скорее всего курсовые разницы закрыли на счет затрат)

По БУ
Дт 91.02.1 Кт 60.01
По НУ
Дт 91.02.7 Кт ПВ

(51) это не должно попадать в расчет с/с.
проводки корректные.
у всех статей проверили корректность заполнения реквизитов?
(принимается/не принимается, какой тип и т.д.)

вообще, я, когда начинала заниматься НУ в УПП сначала смотрела буквально все красные квадратики))) и устраняла ошибки, разбираясь в каждой цифре.

то, что ошибочно иногда красноту рисует-это да, мешает.
главное выйти на чистый квадратик, в который сливаются доходы и расходы)))

(49) курсовые разницы расчитываются обработкой восстановление последовательности расчетов. Она вроде корректно отрабатывает.

(48) Ну и с удовольствием заслушаю результат перехода с хорошо внедренного УПП.

(53)Есть желание найти в базе ошибки закрытия одного месяца?

(56) есть)

(57)У меня в личке указана почта

(53) А как узнать, что квадратик красный неправильно?

(56)Красный ободочек вокруг ячейки?

(60) Я Вам не мешаю часом?

(4) Почему в БУ -90 счет  а а НУ 91??? вы определитесь батенька, к умным или красивым. Проводки должны быть зеркальными.