Здравствуйте уважаемые. Собственно есть конфигурация ЗуП 2.5. В ней заведен документ "зарплата к выплате" с характером выплаты "пособия по больничным листам". Далее документ выгружен стандартной обработкой в бухгалтерскую программу БП 3.0. Там этот документ уже под названием "ведомость на выплату заработной платы" подвязан к документу "списание с расчетного счета" с видом операции "перечисление заработное платы по ведомостям". Проблема в попадании документа "списание с расчетного счета" в КУДиР. Подскажите пожалуйста, как правильно поступать с данными документами, дабы суммы не попадали в книгу учета доходов и расходов.
Скрины:
https://yadi.sk/i/xKNuZdbj3KyvdE
https://yadi.sk/i/ooFhHGxD3KyvdW
https://yadi.sk/i/iRkZMiVj3Kyvdo

Заранее благодарю.

up

По идее если поменять вид операции, на прочие к примеру - запись пропадет. Но тогда подвязки документа "зарплата к выплате" к банковской выписке не будет.

Люди, будьте добры, подскажите. Уже голову сломал. У организации упрощенка 15%, доходы минус расходы. Мне подтвердили, что они правильно говорят и попадать в кудир не должно. Но с каким видом операции тогда проводить документ "списание с расчетного счета". Или в настройках что-то надо править?

(3) а в ЗуПе в настройках бл стоит, что не принимать к расходам по УСН? проводки выгружаются? расход - то в КУДиР на самом деле должен попадать после выполнения регламентов -  не будет дохода на эту сумму - не будет расхода

(4) Сейчас, минуту.

(4) Что-то запутался совсем, подскажите пожалуйста куда глядеть в зуп.

(4) Вы имеете в виду настройки в основном начислении, закладка бухучет и енвд?

(7) не, в способе отражения этого бл стоит в УСН - не принимать?

Я прошу прощения, но не понял. Вот есть документа зарплата к выплате. В нем реквизит "Выплачиватель" со значением "пособия по больничным листам". Реквизитов, связанных с УСН, там не вижу. Не могли бы Вы подробнее сказать в какой документ или настройку зайти.

(9) способы отражения смотри

(9) б/л должен попасть в кудир. Почему вы решили, что не должен.

(11) Поясните пожалуйста, почему должен. Просто и заказчик говорит, что не должен, и еще несколько людей я спрашивал, они также считают.

(10) Способы отражения зарплаты в регламентированном учете?

(13) да
(11)по моему только первые 3 дня

(14) А что там нужно найти и что, собственно, должно быть?

(11) за счет ФСС? в расходы?

(15) проводку 69.1-70. учет в УСН

Вот скриншот
https://yadi.sk/i/ATLI08N03L4Aej

(18) Надо было отражение показать,по моему там принимается.Вся беда,что в списании стоит как обычная зп и у меня нет уверенности,что бп разделит на принимаемые и не прин

А по поводу проводок, то что нужно поправить? И поясните пожалуйста на по поводу счета ДТ так как 69.1 нет. Есть 69.01 или 69.11. Что нужно выставить принимаются или не принимаются.

В общем 69.01 70 выставил не принимают. Попробую по новой выгрузить в бп.

В общем я хз. В бп в документе зарплата по нужным строкам стоит отражение в усн : не принимаются. В кудри все равно есть записи.

У кого-нибудь есть еще мысли?)

(23) закрытие месяца делали?

(24) А вот это самое интересное =). У них за весь год этот ни один месяц не закрыт.

Что меня тоже сразу насторожило.

Закрыл все месяца, но вроде как, ничего не изменилось. Хотя куда эти записи денутся, если по сути, они числятся как зп. Трындец какой-то.

(16) Какая разница за чей счёт, тут же кассовый метод (УСН)

(28) Большая

(29) Ну расскажи ка

Вот ты начислил взносы в ФСС 10 000 р.
Есть б/л за счёт фсс 1000.

Сколько можно к расходу взять?

(30) Можно только первые 3 дня,остальное это взаиорасчеты с фсс

(32) какая разница за че счёт метод кассовый. Ответь на (31) и включи готову

взносы в ФСС это расход? А когда взносы в ФСС принимаются к расходу?

https://its.1c.ru/db/accusn#content:497:1cbuh8-3

ты начислил взносов на 10 000р.

получил больничный на 1000р.

Т.е. в ФСС ты платишь 9000р и в момент уплаты принимаешь их к расходам.
Как принять к расходам эту 1000р?

(35) В регистр накопления "Прочие расчеты" вносятся три записи (рис. 7):
1) приходная запись - на сумму пособия, финансируемого за счет средств ФСС РФ, по расчетному документу "Больничный лист...". Принятие к учету этой суммы в качестве расхода (!!!)(внесение в регистр расходной записи) производится при проведении документа "Начисление зарплаты"

У меня вообще такой вопрос. Если в бп документ Списание с расчетного счета с все равно чистится с видом операции: Начисление зп по ведомостям, будет ли оно так работать, как хотелось бы. Просто проводки ведь формируются в зуп, но в бп принимается или нет в УСН зависит от вида операции. Или я чего не догоняю?

(38) проводки по банку в ЗУП не формируются

(39) Просто в какой программе копать? Вы вот говорите что все в порядке и так должно быть. Я прошу прощения, сам плохо в учете разбираюсь, потому и вопросов столько.

И как собственно поступить?