Здравствуйте, дорогие форумчане! Прошу Вашей помощи.
Применяемые программы - Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.21) и Розница, редакция 2.2 (2.2.5.27).
ИП на УСН (Д-Р).
До автоматизации торговой точки весь товар в БП учитывался как "Бытовая химия". С постановкой онлайн-касс пришлось ставить "Розницу". Провели инвентаризацию остатков товаров, в БП ручной проводкой на дату проведения инвентаризации списали все остатки "бытовой химии" в общей сумме и количестве и занесли остатки в детализации по каждому товару (например, шампунь такой-то, цена такая-то, количество такое-то). Накладные поставщика есть, поэтому определить цену было не сложно.

После синхронизации программ в БП оприходованная сумма в КУДиР попадает в доход (графа "расход" пустая). Но ведь не излишки были обнаружены, а лишь товары были детализированы. Поэтому фактически дохода нет. Отмечу, что дабы в дальнейшем при реализации товара его себестоимость попадала в КУДиР, в каждой строке документа "Оприходование товаров" в БП в графе "Расходы (НУ)" указано "Принимаются" (иначе в КУДиР при продаже товара его себестоимость не попадает).

При формировании отчета "Анализ состояния налогового учета по УСН" графа "Товары и материалы" заполняется некорректно: по товарам, введенным по инвентаризации, заполнена графа "Признаны расходы", причем с минусом (отрицательная сумма, по значению равная стоимости поступившего товара, если товар не реализован). Скриншот по одному из товаров прилагаю.

Если отменить проведение документа "Оприходование товаров" себестоимость реализованных товаров в КУДиР отражается верно. При проведении такой результат...

Если в документе "Оприходование товаров" поставить признак "Расход в НУ" - "Не принимается", тогда КУДиР по поступившим и проданным товарам заполняется верно. Но, к сожалению, расход по оприходованным по инвентаризации товарам уже не заполняется.

Вопрос: как правильно отразить операции, чтобы верно заполнялась КУДиР (инвентаризация не попадала в доход, а при реализации товара корректно заполнялся расход)? Или лучше занести всё начальными остатками ручками?

Спасибо!

(0) пардон, скриншот не прилагаю))

Неужели никто не сталкивался с оприходованием товаров?  ??

Оприходование товаров - всегда доход, не важно УСН или налог на прибыль - товар не покупали, но он есть как тот суслик...потому это доход. В Вашем случаю дохода быть не должно, но, кто мешает скорректировать КУДиР вручную в движениях документа оприходования, или сделать корректирующие записи операцией с выбором регистра КУДиР?

(2) сделайте документом ввод остатков. Чего вас в оприходование понесло?

(3) так и делали, но осталась проблема с расходами. Поэтому написал на форум. А в регистре "Расходы при УСН" :
+ Приход  Не списано   Оприходование товаров №...от...  и т.д.
(все товары оплачены, статус "Не списано" указан верно)

(4) Тоже пришла такая мысль. В оприходование понесло потому, что из Розницы выгрузили автоматом, а для занесения остатков в Розницу была обработочка. А ввод остатков надо делать руками, очень долго...
Тогда еще вопрос: сделаем ввод остатков. Документ расчетов с контрагентом указывать конкретный (например, товарную накладную, по которой приобрели каждый из этих товаров) или можно как-то указать поставщика и договор без детализации?

(5) там во вводе остатков две таблицы, по бух учету и по усн. И они должны быть согласованы друг с другом по партиям, чтобы правильно работало. А в оприходовании этого нет ничего. Не взлетит оприходование.

(7) понял, буду пробовать. Огромное спасибо за помощь!!!

(7) После ввода остатков (Дт 41 Кт 000) куда сальдо по счету 000 девать, или организации на УСН баланс не нужен (при наличии остатки на счете 000 актив пассиву равен не будет)

(9) это ИП, для него бух.учет не критичен))
Но Ваше замечание верно. Дело в том, что будет еще одна проводка: Д000 К41 (списана номенклатура "бытовая химия"). А вот уже Д41 К000 в разрезе каждой номенклатуры заведем. Поэтому счет 000 закроется

(7) А что указать в графе "НДС"? Нужно, чтобы в КУДиР НДС попадало в расход отдельной статьей

(11) вопрос снимается-уже понял: сумма указывается полная с учетом НДС, а НДС по расчетной ставке *18/118 (то есть входящий в сумму НДС)

(4) (7) та же ерунда. Сделал ввод начальных остатков по первым 5 позициям в тестовой базе. К каждой позиции привязал документ поступления. Перепровел. Текущим числом сделал реализацию одного из этих товаров юр.лицу в Бухгалтерии предприятия. В отчете "Анализ учета по УСН" по этому реализованному товару всё встает красиво. По остальным четырем опять минуса в графе расходы... Почему так происходит?

(9) ну вы же другой товар списываете на 000.

(14) спишу "бытовая химия" и занесу каждую номенклатуру. В итоге количество и сумма совпадут.
h-sp, Ваши предложения?

(13) Смотрите настройки признания расходов ув учетной политике. Чтобы рпасход стал расходом, нужно, чтобы товар был куплен, оплачен поставщику (при вводе остатков вы установилди Не списан - эти 2 условия выполняются), продан покупателю и, тут опционально (галочка есть в УП) оплачен покупателем. Получается что для 1 товара условия выполнены, для остальных нет.

(16) в УП в настройках галочки "Оплачен покупателем" нет. То есть условия выполнены для всех проданных товаров. По непроданным расход включаться не должен, всё верно. Но почему он с минусом?

(17) Смотрите, что было раньше, минусуется расход, который мог быть принят как расход раньше, без базы не угадать, слишком много разных вариантов может быть. Просто проанализируйте записи КУДиР с отбором по интересующему товару и его партии

(18) дело в том, что до ввода остатков движений по той номенклатуре быть не могло ввиду ее отсутствия. И принятого расхода, соответственно. Но я Вас понял, спасибо!