|
Помогите разобраться с развернутым сальдо | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Хрюкин
09.08.17
✎
11:27
|
Делаю оборотку по счету 60 за июль. Там по одному контрагенту остатки на начало 0, обороты по кредиту 50.000, по дебиту 50.000 и остатки на конец 0. Вроде всё хорошо. Но если в настройках ставим галочку Развернутое сальдо. У этого контрагента уже отатки на начало 190.000 и по дебету и по кредиту, обороты такие же 50.000, а конечные остатки 185.000 и по кредиту и по дебету. То есть начальные и конечные остатки совсем не правильные. По другим контрагентам вроде такой проблемы нет. Подскажите что может быть не так. Делал перепроведение и тестирование на тестовой базе - не помогло.
|
|||
1
h-sp
09.08.17
✎
11:35
|
(0) вы по субсчетам разворачиваете?
|
|||
2
Хрюкин
09.08.17
✎
11:38
|
(1) нет, без субсчетов
|
|||
3
h-sp
09.08.17
✎
11:41
|
(2) а по чему тогда?
|
|||
4
Митяйский
09.08.17
✎
11:41
|
Надо еще по договорам развернуть, тогда станет понятно, откуда развернутое полезло
|
|||
5
Хрюкин
09.08.17
✎
11:55
|
(4)
Стало еще непонятнее, конечное сальдо чтало 190.000 Вот скриншот: http://pixs.ru/showimage/osv60JPG_4140096_27146363.jpg |
|||
6
se85
09.08.17
✎
12:06
|
(0) Скрин с начальным и конечным сальдо = 0 в студию
|
|||
7
mistеr
09.08.17
✎
12:12
|
(5) Третьего субконто нет на счете (документы расчетов и т.п.)?
|
|||
8
1dvd
09.08.17
✎
12:14
|
не знаю российского плана счетов. Счет 60 - активно-пассивный?
|
|||
9
h-sp
09.08.17
✎
12:17
|
(5) ну показать настройки нажмите, покажите по каким субконто разворачиваете.
|
|||
10
Хрюкин
09.08.17
✎
12:18
|
(6) Вот скрин:
http://pixs.ru/showimage/osv602JPG_2341042_27146584.jpg |
|||
11
1dvd
09.08.17
✎
12:19
|
всё правильно, вроде
Дт 190, Кт 190 - свернуто 0 Что не нравится? |
|||
12
Любопытная
09.08.17
✎
12:19
|
(5) ну так по договорам развернутое сальдо. Что не устраивает?
|
|||
13
h-sp
09.08.17
✎
12:21
|
(12)+ ну в принципе да, всё правильно показывает. Просто тс тупо не разобрался в слове "развернутое субконто".
|
|||
14
1dvd
09.08.17
✎
12:22
|
Ответьте кто-нибудь на (8) плиз
|
|||
15
Любопытная
09.08.17
✎
12:23
|
(14) да
|
|||
16
Любопытная
09.08.17
✎
12:24
|
(14) у него еще два субсчета есть - расчеты с поставщиками и расчеты по авансам. Вот они односторонние - первый пассивный, второй активный.
|
|||
17
h-sp
09.08.17
✎
12:26
|
(14) да. но это же видно из скринов тс, остатки с двух сторон, и по дебету и по кредиту
|
|||
18
Хрюкин
09.08.17
✎
12:27
|
А если убрать группировку по договорам, почему конечное сальдо вдруг становится 185.000?
|
|||
19
h-sp
09.08.17
✎
12:28
|
(18) ну если разворачиваем по договорам, то нельзя убирать группировку
|
|||
20
Хрюкин
09.08.17
✎
12:35
|
(19) ну вроде теперь стало понятнее
|
|||
21
mistеr
09.08.17
✎
12:56
|
Мне вот осталось непонятным сальдо по договору 50/1216к. Если там больше нет никаких разрезов, откуда двойное сальдо по Дт и Кт?
|
|||
22
se85
09.08.17
✎
13:43
|
(21) Верное замечание!!! Скорей всего нарушена последовательность проведения документов.
|
|||
23
se85
09.08.17
✎
13:45
|
(21) а также видимо был взаимозачет (перенос задолженности) между договором 21/0117-б и 50/1216к
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |