Добрый день, комрадс.
Настраиваем отраслевую ERP. В ней планируется вести только управленческий учет. Есть задача все движения по документам дублировать двойной записью. Чтобы иметь возможность всегда собрать ОСВ на плане счетов, а не гадать правильно ли и полно отразились они в регистрах.

В ERP есть 2 возможности это сделать:
1) использовать регламентный учет, но тогда по уму надо влезать в план счетов - удалять все лишний счета, убирать бредовые субконто, добавлять свои, переписывать закрытие.
Пугает переписывание закрытия, полетит ли?

2) использовать международный план счетов, благо его можно внести самому кокой хочешь. Но 1С не предусмотрело штатной настройки изменения счета для валютных счетов: 52, 60.21, 62.21 и т.п. Т.е. там и валюта и рубли будут по умолчанию валиться в одну кучу р/сч и вал счет склеятся (51 и 52), внутри 60 и 62 тоже склеятся рублевые и валютные субсчета.
Как это можно обойти?

Вопрос: есть ли у кого опыт построения в ERP на своем плане счетов управленческого учета. И что можете посоветовать?

МСФО с 2.4 будет на плане счетов от БУ

Самый простой вариант брать бух учет, а нужные счета раскрывать по регистрам

В ЕРП нужно отходить от концепции "вся аналитика в оборотке"

(0) Ну если "есть задача все движения по документам дублировать двойной записью", то как, простите, вы себе представляете движения по регистрам накопления продублировать двойными записями?

(0) >> Но 1С не предусмотрело штатной настройки изменения счета для валютных счетов: 52, 60.21, 62.21 и т.п. Т.е. там и валюта и рубли будут по умолчанию валиться в одну кучу р/сч и вал счет склеятся (51 и 52), внутри 60 и 62 тоже склеятся рублевые и валютные субсчета.

Вообще-то, предусмотрено. См. группы финансового учета по областям и уточнение счетов в настройках формирования проводок по данным оперативного учета.

Да, если делать на механизме МСФО, то заводить в него счета РСБУ, чтобы понятно было.

(4) А как они простите в регламентном учете проводятся - так и проводятся + / - т.е. Дт. Кт.

А зачем тогда ЕРП, если все движения хотите свои писать?

(5) Смотрел я эти группы фин учета. Не работают они при попытке всунуть им валютный счет.

(8) Отраслевая часть ERP - у меня ведет проектный учет. Хранит и обрабатывает данные по проектам. Что в каком статусе, кто над чем работает, каки ресурсы есть в наличии. А все денежные дела мне надо двойной записью писать.

(9) видимо, смотрел не то или не туда.
группы финансового учета указываются для взаиморасчетов, например, по договору (который каждый в конкретной валюте).
и в уточнении работают как простой фильтр.

В общем народ, переписывал ли кто регламентное закрытие? Страшно геморно ли? Мне по сути надо-то в конце месяца: амортизацию начислить, курсовые посчитать, да 20 на 90 закрыть. Вот и вся любовь.

(11) Не знаю как там у кого получилось подставлять валютный счет. Я шаблон настроил на 51 счет при поступлении средств. "Добавочный" через группы фин учета проставил 52. Ну так он мне не проводит ничего - пишет:                              

"Шаблон проводки "Поступление оплаты от клиента"
Обнаружены ошибки (1):
1. Не выбран источник валютной суммы Дт. "

А где там ее выберешь если на 51 счете изначально валюты нет?

(11) Короче, я тут подразобрался еще и понял, что  группами финансового учета можно подрегулировать счет если он в той же валюте. Не более. Но из рублей валютного счета не сделаешь.

К примеру операция  "поступление денег от клиента" есть в 2х документах: безнал и нал. Вот 51 или 50 счет можно подставить в зависимости от типа документа. А 52 или 50.21 (вал касса) тут никуда не влезет. будет ругаться на то, что "Не выбран источник валютной суммы Дт. "