Попросили по старой памяти помочь разобраться с проблемой. Но у меня ступор...

Есть управленческая конфа УТ 11 типовая на 99.8% (формы чучуть правили). Валюта баланса доллар, т.е. две валюты в конфе и возникают курсовые неоперационные при изменении курса.

Баланс на старте идет, а потом в каждом месяце идет нарушение на величину порядка 1% от месячного оборота. Бывает в плюс, бывает в минус. По итогу 2017го года баланс разорвало на смешную сумму по сравнению с оборотом, но если брать помесячно, то 1% от оборота это много - рентабельность бизнеса 5-7% максимум.

В конфе есть отчет "Контроль управленческого баланса", но туда попадают практически все документы. Отловить там что-то совершенно нереально.

Может кто-то подскажет куда копать?
Заранее Спасибо!

1 процент ниочем.
ты даже пишешь 5-7 что тоже говорит о том что толком не знают сколько кнкретно 5 или все таки 7

(1) в декабре - 7, в январе 5%. Где-то штрафы, где-то нежданчики всякие.
Но баланс то почему рвет? Или так и должно быть?

Учитывая что полно всяких отложенных процессов это нормально что по периодам может +- что то быть.

(2) а нет конкретного способа поиска ошибки в балансе, всё равно РСБУ он, УУ или прогнозный лист в бюджетировании.
Только проверка баланса оборотов, если нужно путем написания своих контрольных запросов

Баланс в УУ может рваться, ни каких гарантий отдел разработки не даёт

в УТ баланс?
в УТ по определению не может быть баланса, потому что в УТ нет всей полноты учета.
Это чисто торговая программа

(5) это как-то мешает вести баланс по тем активам и пассивам, которые есть в УТ ?

кстати ОС нет проблем в УТ отразить РБП

(4) свои контрольные это круто! тут 6-7 тысяч документов торговых в месяц.

(5) отчет такое есть. Я ковыряю запрос этого отчета - там источники это половина регистров конфы. Без литры не разобраться - связи, соединения, вложенные... жуть короче!
т.е. предложить забить на баланс в УТ?

(7) [6-7 тысяч документов торговых в месяц.]
так мало ?
[т.е. предложить забить на баланс в УТ?]
зависит от владельцев бизнеса, найти причину безусловно можно

(7) за какой-то промежуток времени "идет" баланс? За первое января

я вела баланс в УТ, не 11 даже

(9) в эту базу переехали с 1 сентября. остатки заносились 31м августа, вот за август баланс ок, а сентябрь уже не идет

(11) я б для начала тупо искала по дням или большим периодам. Кол-во указанное документов - мизер

я тоже имею отчет в УТ10.
И все легко как два пальца.
Регистров 10 штук.

Все ясно и понятно. все проверяется все контролируется.

С УТ11 Бог вам в помощь.

Никто с такими вещами вам не поможет и возится не будет.

1Сников не привлекают на такие задачи для УТ и никто не будет оплачивать работу 1Сников по таким вещам как упр баланс в УТ11.

Соответственно наработок для нее независимых ноль, спецов ноль и в принципе я даже думаю что никто из 1Сников даже и не захочет в ней возится по этому поводу.

Но даже чисто просто логически, 1 процент - это просто смешная сумма, ради которой тратить время на поиски вообще просто неэффективно

Ибо идеальных учетов не бывает - это аксиома. Ошибки есть везде и всегда будут тоже везде.

Перепроводить базу и вылавливать баги..ради 1 процента... строить отчеты, листать тысячи строк....

Пусть твой директор успокоится.

(15) не согласна

Если начать лазить в учете любой фирмы, что касается себестоимости товаров, списания и так далее...

я думаю можно найти багов на вагоны денег.

(16) кто не согласен, ну продолжайте грызть кактус и пытаться сделать мир лучше))
Ошибки - это природа, которую нельзя искоренить ни из одной вещи на земле.

(18) клиентам такого не говорите :))) не то распугаете

Везде должен быть предел здравомыслия.
О оценивая трудозатрат, на то чтобы тратить ресурсы и силы в поисках 1 процента погрешности.

А то может вдруг оказаться что денег было потрачено на программиста и финансиста в два раза больше чем этот 1 процент составляет.

вот первый день базы в баксе:
https://www.dropbox.com/s/wjucj8hos614wla/Ball011017.jpg?dl=0

Дальше приметно так же ежедневно. 4го сентября баданс не идет на +20 баксов, потом -10, 0, +2...

(19) клиенты итак все понимают. так что от того что кто то говорит правду, они наоборот подтянуться к тому кто ее говорит

(21) надо другие отчеты смотреть чтобы понять почему выручка не равна ДЗ

(23) потому что смотрится на разные даты и там курс разный, если я правильно понял.
накладная в валюте регламентного учета, а валюта управленческого другая. при пересчете лезут глюки. Причем, если я строю баланс за разные периоды (только сентябрь или весь 2017й год по месяцам, то сумма расхождения по сентябрю разная)

еще интересность нашел... математика блин!

Расходная накладная в одной валюте. 3 строки. В регистр взаиморасчетов кладется сумма в баксе как сумма документа умноженная на курс. А в "Выручку и себестоимость" то же самое пишется, но построчно. В итоге погрешность на метематике и баланс не идет ((

(25) я предполагала округления, но в итоге 1%-это много