Работаем в БП 3.0.
В 17м году было 2 модернизации ОС. После второй модернизации в отчете Анализ учета по налогу на прибыль, в блоке Корректировка, временная разница(ВР) не равна 20% от ВР в блоке Прибыль. Т.е. в блоке Прибыль сумма ВР уменьшается, а в блоке Корректировка сумма ВР остается такая же, как в предыдущих месяцах.
Если модернизацию пометить на удаление, все встает правильно. Модернизации визуально одинаковые, но после первой все было хорошо, а после второй все стало плохо.
Подскажите, пожалуйста, в чем тут может быть дело и как можно исправить ситуацию.

(0) да вофиг анализ налога на прибыль, важны проводки у амортизации

(1) Если это поможет, вот проводки модернизации, после которой стало неправильно:
01.01.1 - 08.03

или нужна амортизация? при закрытии месяца
26 - 02.01.1

(2) феерично, пятнично
где в проводке временные разницы ?

(25) а после модернизации закрытие месяца точно перезапускали?

Эти ВР в справке по разницам операции налога на прибыль сидят обе?

(5) Суммы в прибыль пойдут только через амортизацию.

(3) в модернизации разниц нет, только БУ и НУ, одинаковые.
Разница в месяце, следующем после модернизации, в закрытии месяца, в регл.операции амортизации БУ-НУ=ВР.
После предыдущей модернизации при закрытии месяца тоже возникала разница. Но тогда в следующем месяце уменьшалась и сумма ВР Прибыль и сумма ВР Корректировка. И все получалось правильно - Корректировка = 20% от Прибыли.

(7) я в курсе

(4) Конечно. Много раз.
(5) Если вы имеете ввиду отчет "Налоговые активы и обязательства" у операции "Расчет налога на прибыль", то там в разделе "Отложенные налоговые активы и обязательства" присутствует только первое ОС, по которому все нормально. А второго, по которому плохо, там нет.

(9) бессмысленное обсуждение:
есть проводки амортизации
есть проводки Расчета налога на прибыль

при чем здесь третичные отчеты

(10) вопрос в том, почему Анализ учета по налогу на прибыль не идет. Я уже благодаря вам увидел, что в отчет "Налоговые активы и обязательства" это ОС не попадает. Можно предположить, что это взаимосвязано с первым вопросом. Теперь надо выяснить, почему ОС туда не попало. Если есть какие мысли, поделитесь.

(8) хорошо) а с другой модернизацией почему не получается так же, не можете подсказать?

(11) У Вас каша в голове по моему скромному мнению. Вы в одну кучу мешаете как налог на прибыль с эго базой, так и ОНА. Отсюда разговоры с присутствующими на уровне слепого с глухим. Разложите их по разным полкам.

*его

(11) почему анализ при кривых проводках должен быть прямым

(13) Так это не у меня каша, это в отчете Анализ учета по налогу на прибыль, получается, каша. Вы попробуйте его открыть и увидите, что там в блоке Прибыль (который как бы база) есть зеленая цифра, означающая ВР. И в блоке Корректировка, тоже есть зеленая цифра, которая по логике отчета должна составлять 20% от зеленой цифры из блока Прибыль. И в прошлых месяцах она эти 20% и составляла. А после последней модернизации перестала. Что с чем разложить на разные полки? Я понимаю, что с суммы ВР налог не платят, но раз отчет так нарисован, то все поля должны сходиться. А иначе бухгалтер говорит ай-яй-яй.

(15) абсолютно согласен. поэтому ищу кривые проводки и прошу тут помощи.

(17) как же помочь, если нет ни одной картинки...
и хрустального шара у нас нет))

(18) картинки есть тут

https://cloud.mail.ru/public/MSSk/RX1cqAuxa

(19) самая нижняя - отчет "Анализ учета по налогу на прибыль", в блоке Корректировка, временная разница(ВР - цифра в зеленом поле) не равна 20% от ВР в блоке Прибыль.

(16)
(20)
ну напиши это ещё 500  раз
ничего нового мы не увидели

(21) вы скажите, какие данные нужны. Я же не знаю, что вы хотите увидеть. Я вроде все выложил, что касается этой ситуации.
Кто может помочь или что-то подсказать?

(22) Сами проводки документов чем отличаются?
Не могли там субконто другое выбрать? в той части что у статьи вид расхода для НУ может другой.

Давай пробегись по проводкам документов

(10)
Регламентная операция по расчету налога на прибыль двигает еще и свои служебные регистры.
Расшифровку которых удобно смотреть отчетом.
А проводками по 08.4 ты по объектам ничего не увидишь, одной кучей.

(24) по 68.04

(22) проводки регламентной операции-это итог расчета, равно как и отчет по налогу на прибыль.
они показывают, что у вас что-то неверно в учете, в первичных документах.
и совсем не факт, что в документе модернизация.
ведь после него есть еще и начисление амортизации, могут быть ручные корректировки и т.д.

у тебя и налог на прибыль по данным БУ считается неверно...

дельта по ВР по налогу у тебя как раз дает сумму 342 р
умножаем на 5=1710
очень похоже на твою ВР по амортизации.

(27) очень похоже, что руками дали проводки по 68.4.1

+(28) вообще, неверный расчет корректировок зачастую результат ручных проводок.
но это в УПП и ERP.
БП не знаю в этом плане...там же почти все на проводках только...

Кому интересно, расскажу в чем было дело.
Закрытие месяца, расчет налога на прибыль считает только по определенному списку счетов. Этот список нигде не настраивается, а создается в коде программы в процедуре НалоговыйУчет.ПолучитьТаблицуВидовАктивовИОбязательств().
Бухи зачем-то создали ручной счет, полностью дублирующий типовой, и воткнули его в счет амортизации у ОС. Естественно в список счетов для расчета он не попадал поэтому по нему ничего не считалось. Заменили у ОС счет амортизации на типовой, перепровели закрытия месяцев, и все стало хорошо.

(30) Виноват злобный Буратино, который дал бухам право менять план счетов. С него и удержать расходы, связанные с поиском проблемы.