Нужно вести контракты ГОЗ, но клиенты жадные, хотят на бухгалтерии.

В ЕРП, есть сквозной учет по всему плану счетов. В Бухгалтерии корп, есть сквозной учет по подразделениям.

Есть идея использовать в качестве контрактов ГОЗ - подразделения.

В чем суть учета контрактов ГОЗ.

Например на складе есть материалы(счет 10) для ГК №1, они могли придти специально для этого ГК №1, они могли придти по ГК №2, но переданы для использования ГК №1, и они могут быть куплены организацией и переданы для использования по ГК №1. Материалы могут быть списаны, на ГК1, ГК2, на нужды организации.

Т.е. в оборотах надо понимать с какой корреспондирующей аналитики оно пришло(ушло):
1. Аналитика совпадает
2. Аналитика не совпадает
3. Пустая аналитика.

Приведу пример
Дт 10 ГК № 1 - Кт 60 ГК №1 - пришло в рамках  ГОЗ контракта.
Дт 10 ГК № 1 - Кт 10 ГК №2 - материалы купленные для ГК №2 отнесены на ГК №
Дт 20 ГК № 1 - Кт 10 ..... - материалы организации списаны на ГК №1

Понятно, что при таком учете, учет по 20 по подразделениям летит (хотя можно завести несколько подразделений, а ГК указать в реквизите).

Такие оборот нужны по счетам 10, 20, 21, 43, 51, 52, 60, 62, 66, 76, 76, 90(с субсчетами), 97. (возможно еще некоторые вроде 91, 71)

Нужно учитывать обороты между этими счетами по разным подразделениям

Например в платежке, что были проводки:
Дт 60 подразделение 1 Кт 51 Подразделение1
Дт 60 подразделение 2 Кт 51 Подразделение1
Дт 60 подразделени  3 Кт 51 Подразделение1


Вопрос к тем кто знает бух корп: можно ли это сделать в БУХ корп, используя типовые средства?

Проводки в платежке ? Вы уверены ?

(1) Списание с расчетного счета

По взаиморасчетам допиливать надо будет

может попробовать через ном. группы, придется правда номенклатуру материалов задваивать

(3) Т.е. при списании с РС можно делать только в рамках одного подразделения?

А например поступления?
Дт 10 Подраздление №1 Кт 60 Подраздление №1
Дт 10 Подраздление №2 Кт 60 Подраздление №1
Дт 10 Подраздление №1 Кт 60 Подраздление №3

В таблице товары в ПТУ нет подразделения, только в шапке

(6) В ЕРП направления деятельности вроде то же только в шапке.

Но если три документа будет то можно?

А как Вы заставите поставщика разбивать его накладную на нужные Вам части? Проще допилить конфигурацию... С появлением механизма расширений это стало совсем не трудно

(0) Я пока рисую (на бумаге) регистр по госконтрактам. Ну, и плюс движения по этому регистру в нужных док-ах.
Клиент - не глупый. Вроде, находим решение...
(8) А одну накладную поставщика разбить на части - религия не позволяет?

(9)Приходит у тебя через ЭДО в день 1000 документов закупки, после этого нужно будет их вручную обработать, каждый разбить на несколько щтук...

(10) для ГОЗ это не актуально

(10) Никто не обещал, что будет легко.

Ну если ручной труд приветствуется, то проблем нет

(9) ХЗ.

Я проще поступил(в УПП). Одна ном.группа соответствует одному заказ/ГК

Добавил счета ГОЗ.10, ГОЗ.20, ГОЗ.60 и т.п. у которых первое субконто НомГруппа.

При провидении делаются параллельные проводки.

Для каждого ГК дублирующий склад, у которого указана НомГруппа.

Добавлен реквизит номгруппы в Р/с и договора.

Была проводка
Дт 10 Кт 60
Ей создается рядом
Дт ГОЗ.10 Номгруппа из складаДТ  ГОЗ.60 Дт Номгруппа из складаДТ

Если перемещение
Дт10 Кт 10
Дт ГОЗ.10 Номгруппа из складаДТ  ГОЗ.10 Дт Номгруппа из складаКТ

И так для 10, 21, 43.

Немного допилен документ оплаты, там в списке добавлено реквизит НОМ группы, который распределяет платеж

Дт 60 кт 51 100р.

Дт ГОЗ.60 номгруппа1 из ТЧ 1кт 51 номгруппа1 из Р/С 10
Дт ГОЗ.60 номгруппа2 из ТЧ 1кт 51 номгруппа1 из Р/С 20
Дт ГОЗ.60 номгруппа3 из ТЧ 1кт 51 номгруппа1 из Р/С 70

На 62 счете один договор одна номгруппа.
10.07 - ном группа в договоре есть. Предполагется один договор переработке один ГК.
20 и так имеет номгрупп
97 ном группа написана в справочнике распределения будущих расходов.

"НДС входящий" из регистра НДС по партиям  - там склад уже есьт.

(14) Обсудим с клиентом :)
Спасибо.

(15) Пока еще до конца не реализовано. Может вылезут какие подводные камни.

(16) Я поняла, что это наводка.
Обдумаю, обсудим... Может будет лучше регистра.

(17) Если интересно скооперироваться напиши
[email protected]

По возможности скину(пока точно не скажу когда буду, а подключить на такие предприятия понятно не дадут), что есть, может насчет чего посоветуемся.

(14) а как обошел вопрос усреднения стоимости тмц по разным складам?

(19) 1. Это еще до меня сделали. На каждый приход делают свою номенклатуру(тяжелое наследие предыдущей системы учета). И учет по партиям.
2. Можно же серии использовать? По крайней мере так думаем делать при переходе на ЕРП. Каждое поступление - своя серия, каждый выпуск своя серия.

(0) ГОЗ = Гос Оборон Заказ?

(21) да

(21) Более конкретно речь про http://base.garant.ru/12108141/07d293174493580416a50db0e096baf2/#block_4000

(22) БП КОРП 3.0 - как раз в разрезе подразделений идет 51, даже тогда, когда бух этого не хочет и отрицает такую необходимость.

Так а у вас решили брать ЕРП или все-таки нет?

Если вести на БП, то однозначно только на КОРП версии, потому что есть некоторое количество всяких неприятных заморочек, при которых без приличного учета по подразделениям не обойтись.

А вот насколько заточено под использование именно в госзаказах... уверенно не могу утверждать. В какой-то части в КА 2.4 функциональные опции намекают, что такое возможно. Но практического опыта нет, поэтому не уверен.
По строительству увидел буквально сегодня, что в 2.4.5.24 есть определенные красивые моменты под строительство. Но это буквально только увидел - что там на самом деле, кроме опций в настройках есть - нужно смотреть отдельно.

(24)> Так а у вас решили брать ЕРП или все-таки нет?

"Мы есть Веном"(С)

Много разных организаций. Там где предполагается переход, не решали а приказным порядком. Там где в бухгалтерии хотят вести другая организация.

(25) а там, где в бухгалтерии хотят - с незавершенкой в производстве что предполагают делать? Это наводящий вопрос, если что

(7) // В ЕРП направления деятельности вроде то же только в шапке.

Не только.

Там на комбинации функциональных опций можно навертеть так круто и подробно, что затем все превратится в абсурд и хаос.

(7) > В ЕРП направления деятельности вроде то же только в шапке.

если использовать обособленное обеспечение, то в назначении будет направление деятельности

(28) тем более, что без использования обособленного обеспечения вовсе не понятно, как можно с ГОЗ все корректно собрать до кучи.

А если оно (такое обеспечение) не включено, то что здесь обсуждать?