УПП 1.3, при проведении платежки исходящей поставщику, не формируется проводка на авансовый счет 60.02, в итоге проводка формируется 51/60.01 и сальдо отрицательное по 60.01, а должно быть на счет 60.02 относиться.

Документы перепроводил много раз. Счет авансовый указан, в настройках все верно, регистр накопления РасчетПоПриобретениювУсловныхЕдиницаОрганизации - остаток верен и совпадает с остатком на счете 60.01...
Где рыть?

Договор указан верно

Регистр РасчетПоПриобретениювУсловныхЕдиницаОрганизации во всех разрезах смотрели? Обычно все таки ошибка в нем бывает.
Вид операции у платежки Оплата поставщику?

(0) я всегда смотрела универсальным отчетом по разделы Расчеты по приобретению (бухучет).
Группировки:
Счет оплаты
Контрагент
Договоры
Документ

+(2) док расчетов в платежке указан?

Регистр сведений Счета учета с контрагентами посмотри

(4) нет в УПП такого..

(5) Но что-то на эту тему должно быть...ИМХО

(6) я уже написала какой именно регистр отвечает за проводки
только у него есть Счет учета

+(7) Измерение Счет оплаты

(7) Как называется этот регистр?

РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации
в режиме Предприятия-Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)

(10) ОК

(5) Да ну? А как же КонтрагентыОрганизаций? Форма списка которого имеет заголовок Счета расчетов с контрагентами?

А счет фактура на аванс имеет к этому значение?

Может ее надо сформировать?

(1) Вид операции: Оплата поставщику

(13) нет. к этому точно не имеет.
давай по-порядку (я на этом собаку съела в свое время)
1. конфа типовая?
2. в договоре стоит галка "По документам расчетов с контрагентом"?
3. если п.2-ДА, то указан ли документ расчета в ПП?
4. смотри обязательно Расчеты по приобретению (бухучет)-остаток д.б. отрицательный по счету оплаты 60.01

(16)
1. Да, типовая
2. Договор по договору в целом
3. см.п.2
4. В регистре остаток как начинаеться аванс становиться положительным (наоборот от счета 60.01) сумма остатка по регистру и по счету совпадает

(17) меня не интересует по договору в целом-галочка чуть пониже стоит?
сфотай карточку договора и ведомость по регитсру

2(17) Регистр Расчеты с покупателями, и расчеты с поставщиками (как то так называются) по ним определяются авансы, по ним же можно посмотреть совпадает ли сальдовка 60/62 счета, и нет ли ручных операция. Возможно намудрили с Корректировками долга, варианты типа списания задолжености на 60/62
Вариантов много.
но в УПП для правильного расчета аванса должен быть порядок между счетами, регистром взаиморасчета, и регистрам покупатели/продавцы (где фиксируется счет расчета)

(18) Галочка в договоре "По документам расчетов с контрагентами" НЕ стоит.

P.S. не знаю как выложить судя скриншот

(20) через какой-нибудь файлообменник

Фишка еще в чем, часть платежек встали на 60.02 , я об этом не писал, а вот 2 платежки не встали на 60.02, а слились на счет 60.01, причем одна из платежек часть суммы отправила на 60.01, часть 60.02...

(22) все от регистра вышеописанного-это он определяет, что на какой счет пойдет в проводках.
давай уже ведомость через радикал по этому договору (с разворотом по счету оплаты, контрагенту и документу

+ скрин записей регистра неплохо бы

https://cloud.mail.ru/public/Gtu3/36ExRsj3X

Не мучьте себя, самое простое это сделать акт сверки по договору и увидите задолженность на конкретную дату, а из неё увидите почему не начисляется аванс.

(25) не, так не показательно. у вас мало аналитики показано.
сделайте не консолью отчет, а типовым Универсальным отчетом с группировками, как я вам написала ранее.
оставьте по незначительным буквам наименования, только чтобы видно было, что они разные/одинаковые

РасчетыПоПриобретениюОрганизации - такой регистр должен быть сделай по нему Универсальный отчет Остатки и обороты и посмотри что там по конкретному контрагенту и договору. 100% сумма со счетами не совпадет. оттуда и копай, найдешь кучу косяков. Но можешь просто скорректировать корректировкой записи регистра и вася кот, но желательно в регистре соблюсти принцип двойной записи, т.е. если в одном месте уменьшаешь, то 100-пудово гдето нужно добавить. :)

(28) т.е. вы принципиально не читаете то, что другие выше пишут?)))

(25) вот такое хочу увидеть:
https://a.radikal.ru/a24/1807/4c/59f964d82248.jpg

2(29) А что там читать?
Расчет по документам отключен, счетАванса думаю не изменен на 60.01 в документах - это следует из того что часть суммы всё таки занырнуло на 60.02.
Механизм учета аванса работает в УПП практически идеально, восстановил последовательность и всё ок.
Дальше он нарушается только из вредности пользователей - ручные операции, корректировка счетаУчета/Аванса, кривые Корректировки долга (разрушение базы в данном случае не рассматриваю)

(30)
https://cloud.mail.ru/public/6HVr/4aERt4e4n

(32) теперь сам видишь-остатки с 2013 года по первым трем документам плюсовые, что неверно.
исправляй остатки по ним.
поэтому тебе и дает платежка списать в минус...60.01