Доброго.
Конфа УПП 1,3, но это не важно я думаю.
Документ Оприходование товаров.
На вкладе Корреспондирующий счет выбрали счет 76,02 и прикрутили контрагента и договор.
Получается проводка
Дт 10,04
Субконто Номенклатура, Склад
Кт 76,02
Субконто контрагент, договор.
В чем логика?
Ведь документ Оприходование товаров предназначен для оформления факта оприходования материальных ценностей на склад. Но никак не закупки от контрагента.

Почему ты у нас это спрашиваешь, а не у автора?

(1) Автор не может ответить на этот вопрос. Он так видит. А меня финик озадачивает за хрен во взаиморасчетах.
Ну может кто опытные есть, в понимании бухов.

Почему тебя озадачивает, а не автора?

Свести финика и буха и пусть договариваются.

Я ближе. Автора тоже озадачили. Он сказал так надо.

А ты там кем?

"Автора тоже озадачили. Он сказал так надо"
Вот пусть он финикам и объясняет, что это так надо.
Не объяснит - пинок-попа-проходная.

"Счет 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
Содержание хозяйственных операций:
...
"Оприходование материалов в части кредиторской задолженности" Дт10-Кт76

Оприходование материалов в части кредиторской задолженности
(расчетно: материалы частично приходуются за счет принятых обязательств с учетом коэффициента, рассчитанного как отношение стоимости всех приобретенных активов к величине передаваемой кредиторской задолженности), (76 "Покупка бизнеса").

(7) Это вряд ли. Тут как особого выбора и нет.

Я так подозреваю.
Есть еще бухоперация.С комментарием, претензия НДС.
Дт 91.02.1 Кт 76.02

Это был некий возврат по качеству.

(8) То бишь контрагент так задолженность закрыл.
Но что-то так док использовать не нравится.

(10) Я не утверждаю, я предполагаю.
(офф)
Нравится, не нравится... вот потому ты и не главбух :) это так у бухих принято/рекомендовано.

(0) Логика тут исключительно женская.

В общем допытал я автора.
В марте мы предъявили претензию.
Есть доки возврат товара поставщику.
Контрагент тянул резину, и не соглашался с претензией.
Сейчас он согласился с претензией, но с уменьшением количества.
Это что-то типа корректировки.
Но как-то криво сделано.
Может у кого есть другой вариант?

(13) Подробнее опишите ситуацию. С Ваших слов абсолютно ничего не понятно.

(13) вполне можно сделать типовыми документами

но ты же программист, поправишь?

(15) Какими?

(16) оприходование завести через какой-нибудь счет доходов.

долг перед поставщиком отразить каким-нибудь документом начисления штрафа (операция БУ) на счет расходов.

(14) В марте получили ТМЦ, на поверку выяснилось что бракованный.
Начались разборки с контрагентом. Бодро оформили в программе возврат поставщику. Такие доки есть. По факту возврата не было
Контрагент возврат принимать отказался.
Сейчас вопрос решили, но к возврату идет меньшее количество.

Уменьшить доки возврата уже нельзя. Вот придумали такую корректировку.

(17) Нельзя штраф, это наш косяк.

(19)

оприходование: дт 10 Кт 91-1
операция бух:  дт 91-2 Кт 76.02

(20) Самый правильный вариант. Нормальный бух никогда напрямую делать не будет.

(16) это надо делать через акт сверки взаиморасчетов

(22) Акт не делает проводки.

(23) на оновании акта делатся документы корректировки, тогда вопросов не возникнет почему это так

(24) но акт обязателен, иначе любая проверка зацепится...

то есть все корректировки делаются на основании первички (бумажки) а у тебя бухи может и правильнопроводки сделали, но на вопрос "на основании какихпервичных документов" скорее свего начнут нести пургу

(18) Корректировка долга.

А количество оприходовать?
оприходование: дт 10 Кт 91-1

(28) приборы?

Поддержу vde69. Кроме первичных документов, нужны оправдательные документы (документы оформления). Иначе при ревизии или аудите эти проводки выявят и начнут трясти по существу отраженных в них хозяйственной операции, требовать подтверждение подлинности.

(28) Да. Ведь ранее Вы писали "Сейчас вопрос решили, но к возврату идет меньшее количество".

(30) нужно принимать во внимание шанс ревизии/аудита.

Пусть глав.бух разбирается, в итоге ему (глав.буху), потом с этим "жить".

(5) Ну скажи, что так не надо.

А что мешает текущим периодом (ну или когда выявили, что поставщик не принял возврат) сделать его сторнирование, а когда договорились о возврате (с любым количеством) сделать корректный возврат? имхо это наиболее корректный способ отражения того, что произошло.
Если не так, то оприходвание ТМЦ и корректировка долга на основании подписанной сверки взаиморасчетов.

91 счет сказали не трогаем.
Куда еще можно оприходовать?

с документом Корректировка долга согласились.

(36) да никуда больше нельзя

появление ТМЦ на складе - это доход. Доход подлежит налогообложению и вниманию налоговых органов.

(37) *появление из ниоткуда

(36) короче, кратко: нихера не выйдет.

сделали криво в прошлом месяце - придется делать криво в текущем, чтобы навести порядок

клин клином, как говорится.

(36) Про 91 первый Дмитрий уже все сказал. Но что все-таки мешает сделать сторно?

(40) Может быть НДС?

(41) Так при сторнировании они как раз на НДС не попадают. А при оприходовании попадают на налог на прибыль.

(40) Вроде ничего не  мешает. Каким доком можно сделать сторно?

(43) КорректировкаЗаписейРегистров, к примеру.

(44) Мне проводка же нужна.