Всем привет!

В бухгалтерии 3.0.63.22 при реализации по одному из складов делаются некорректные проводки по себестоимости. Конкретно - указываются суммы себестоимости, а их быть не должно. Вот тут некорректная проводка как есть сейчас (такое только по 1 складу) - https://drive.google.com/file/d/1pS1K1uCe6BWZ9MP-AxAIGXP0-0ykXtK_/view?usp=sharing. Тут - https://drive.google.com/file/d/1TE5vWYbpIdj9-xxf8sBAUKCuAP2oDyJx/view?usp=sharing - корректная (так по всем остальным складам). Номенклатура в обоих случаях одинаковая. В чем причина? Что проверить?

покажи оборотку по этому счету в разрезе склада и номенклатуры

по складу небсоь только количество ведется?

(2) Я в бухгалтерии новичек, можно поподробнее?

(1) По счету Дт или Кт из проводки?

(4) Отчеты - оборотно сальдовая ведомость по счету - установи отборы(номенкл. и склад)

(2) а как отдельному складу указать только количество? Просто интересно.

(5) оборотно сальдовая ведомость по счету - по какому счету делать?

(7) уф.. 41.01. Тот же, что в проводке

(8) Жаль, но выложить обороты по счету за какой-либо период не смогу - комм. тайна, все таки.

(9) рукалицо.жпг

(10) Не обижайся :)

В складе заданы плановый тип цены? Открой карточку склада, убери

(11) забавный ты. Это тебе надо, а не нам)

Для себя я сделал правило номер 1) - сперва смотри оборотку. Поскольку в БУ ты не силен, делается это для анализа остатков по этому счету в разрезе склада и товара, который ты указал в проводке. Какую тайну ты собрался тут открывать? Количество презервативов на складе в некой фирме на территории РФ в неком складе на территории РФ? Ох ты бандюган какой.

Посмотри остатки. Если там есть суммовой остаток, то удивляться нечему. Если нет - копать дальше.

(13) забавно видеть комментарий про презервативы от человека с таким ником ))

(12) Там вообще нет такого поля. Есть поле "Тип цен", оно заполнено. И, кстати, у складов, в проводках по которым проблем нет, тип цен у всех стоит одинаковый, у проблемного склада - другой. Карточки этих типов цен я смотрел, отличаются они только простановкой галки "Цена включает НДС". У типа цен проблемного склада она стоит, у типа цен других складов - нет. Но это же не может повлиять на проводки по себестоимости? Или я ошибаюсь?

(16) тебе правильно в (13) написали. Сформируй ОСВ по счету 41.01 по твоему складу по проблемной номенклатуре на дату, предшествующую реализации. Если сумма есть, то в проводки она попадет. Это правильно.
Вообще, с чего ты взял, что это неправильно? Даже если фактическая себестоимость по итогам месяца будет другая, то закрытие месяца сделает необходимые корректирующие движения

(13)(13) Сделал оборотку с начала года и по 08.07.2018 (реализация от 09) по счету 41.01, проблемному складу и моей номенклатуре - в колонке "Сальдо на конец периода" в дебете в строках Кол. и БУ суммы есть, в кредите - нет.

(16)

"Вообще, с чего ты взял, что это неправильно?"

Это не я взял :) Мне так задачу поставили)

(17) они как бы и должны быть в дебете по этому счету. Поэтому у тебя и сумма есть.

(19) Сорри за нубство, если что, просто хороший клиент попросил помочь, не охота отказывать...

Ты еще не помог.
Теперь найди операцию, где были суммовые показатели и покажи ее клиенту.

(21) Эээ... А как ее найти?

(22) Опытным путем. Или за деньги.

Или оставить все как есть. Но вероятно следующим вопросом заказчика будет: "И че?". Тут ты ему показываешь операцию с суммами и говоришь: "зачем поставили сумму, если ведете только количество?".

А может там и не приходная накладная, а регламент сделал такую операцию. Вот тут уже надо дальше искать.

(23) Итого, если я правильно понял... Мне нужно найти некий документ, если это был документ, который сделал проводки с суммой по себестоимости (а не должен был), и из-за этого и появилась сумма на остатке, так?

(25) Да. Для этого используй отчет Карточка счета