Добрый день!

Подскажите, как организовать схему работы

Был раньше комплекс по типу горнолыжного. У них своя система СКИБарс, с которой сделана выгрузка в 1С операций продаж-покупок.
На входе покупатель заводит "местную" карту, пополняет баланс (в этот момент делается ПКО в 1С), ходит по комплексу, рассчитывается этой картой, везде ему выдаются "местные" чеки (не кассовые), на выходе возвращает деньги назад (РКО в 1С)

Все бы ничего, но решили они продавать пивко в этом комплексе от имени другой организации. Тоесть, предположительно, человек рассчитывается той же картой (которая выдана ООО-1) но в кассе ООО-2, которая должна выдать ему фискальный чек

Собственно вопросы: Можно ли так? принять оплату по карте, которая по сути "фантиковая" от другой организации? Как корректней всего отразить между ними взаиморасчет?
Были идеи: при покупке у ООО-2 оформлять рко с ооо-1, пко на ооо-2 и продажу ооо-2
И вторая часть вопроса второстепенней, про это ЕГАИС. Нашла закон, вроде самый свежий, что пиво не ведем розничные продажи в ЕГАИС, только поступления + алкогольный журнал, верно?

Наверняка кто-то сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста, я за обсуждение

А что говорит главный бухгалтер?

Чисто теоретически никто не мешает ООО-1 был платежным агентом для ООО-2, вот только захочет ли бухгалтер связываться с этой схемой

(0)Танай?
(1)>А что говорит главный бухгалтер?
+1
>захочет ли бухгалтер связываться с этой схемой
99% что не хочет но и как сделать не знает оттого слила задачу на ит-шнега

(0) Не оформлять сразу бухгалтерские документы, так можно сделать? Зачислять средства на некий депозитный регистр, а на выходе клиента из "сумеречной зоны" уже полностью оформлять все операции.

(1) бухгалтер просит придумать ей простую схему, а не вот это всё )) но платежного агента можно предложить, в 99% это будет вопрос "это как"

(2) нет, не Танай

(3) сложнее, но возможно. Тоже рассматриваю


Коллеги, я все варианты рассматриваю :)
Я не сталкивалась с таким и любопытно, как кто делает, какие подводные камни могут быть.

(4) Да да да!! Вы ещё своему недобухгалтеру про онлайн-кассы расскажите. Что ПКО здесь не причем, а надо чеки лупить на каждое движение наличности и безналичности. )))

(5) при покупке "местной" карты дается чек на то, что он купил карту с "местной" валютой - фантики
у себя в 1с перегрузкой оформляем приходник

На остальные операции движений по карте чеки не фискальные. И это нормально, это везде так, если оплата идет по местной карте, по сути на ней не деньги

Тут проблема что они этой картой у другой организации хотят расчитаться

(6) рассчитаться

(0) Главбух ваша прифигела там в конец.
Свою работу на вас валит.
Пусть сама ищет как это у других реализовано. Ваша задача это реализовать.
В обязанность 1с-ника не входить юридически и бухгалтерски правильно придумывать схемы.
Помните, чтобы вы не сами не придумали и не реализовали, отвечать по закону, в том числе уголовно - главному бухгалтеру и директору.

А как ООО-2 будут вести у себя учет по какой "карте" сколько и на какую сумму они продали? И как будет контролироваться лимит на этих "картах"?

(6) Не надо делать ПКО, зачем? Есть же чек. Кстати, а он фискальный? А то потом надо будет возврат делать и т.п. Практически то де самое, что и с ПКО.

(8) + 100500

Согласен с (8). По факту, вы в ООО-2 можете ввести систему оплаты "сертификатами" (то бишь картами ООО-1), которые будут выкупаться ООО-1, скажем, раз в день или раз в неделю, например.

+(11) Фискальные чеки при оплате исключить. Они будут выбиваться при "выкупе сертификатов" в рамках взаиморасчётов ООО-1 и ООО-2. Выбивайте обычный товарный, по той же схеме, что и с ООО-1. Вопрос только в возврате баланса за минусом потраченных "сертификатов", но это можно обойти, если этот самый "выкуп" будет выгружаться в базу ООО-1 в онлайне или с высокой периодичностью.

(0)Тут в случае выявления нарушений сотни тысяч штрафов (и фискальная дисциплина и ЕГАИС) вплоть до приостановки деятельности. А пусть 1Сник чо нить придумает, мне лень. Пацаны вообще ребята, бестрашные вусмерть.

(13) "Нельзя недооценивать предсказуемость тупизны" ©
Бесстрашие тут не при чём, ГБ просто настолько некомпетентна, что не понимает сути своей работы и цены ошибки.

(12) Кстати, при внесении денег на депозит надо бить чек на онлайн-кассе.

Сюжет перестаёт быть томным )))

(15) А с этим связана какая-то проблема?

(16) Сначала вносим деньги как аванс - пробиваем чек. Затем по результату покупок опять пробиваем чек и разносим аванс по фактической номенклатуре. Далее - пробиваем чек, возвращаем неиспользованные средства и чтобы потом пробить покупки по другой организации. Собссно, пробиваем чек на покупки по другой организации.

з.ы. в терминологии названий операций онлайн-касс могу немного путаться, но суть я думаю понятна.

(17) все проще, если бить услугу, тогда бьёшь услугу отдых 17300, все


Что там внутри, никого не косается

Но я думаю что проблема будет с егаисом при такой схеме

(19) В чем проблема закрывать авансы пробивая чеки?

1. Когда клиент пополняет карту он вносит аванс - чек через ККТ
2. Когда клиент расплачивается (неважно пиво или другие услуги) - он расходует этот аванс - тоже надо чек через ККТ.

(0) Не забудьте поставить ККТ онлайн на все "места расчетов" этими своими картами а не только там где их пополняют.

(20)+ И да т.к. две ООО-шки то одна из них платежный агент для второй, причем так как это не основная ее деятельность то регаться как платежный агент не надо.
Только правильно оформлять документы между ООО.

(20) (21) +100500
а на выходе "Возврат аванса" на непотраченную сумму...тоже чек

(22) + в смысле "возврат прихода" с признаком аванс на непотраченную сумму

(0) ЕГАИС по пиву не только поступления, а полный оборот. Розничные продажи должны отражаться не позднее следующего дня актом списания ЕГАИС. Плюс вскрытия кег для разливного пива.