Добрый день!
Не давно было замечено, что с февраля 2018 по 26 счету в НУ (Вид учета ВР) увеличивается отрицательное сальдо по дебету. Карточка счета по счету 26.02(НУ вид ВР) показывает, что Расчет себестоимости делает эти странные проводки.
Как разобраться в этой ситуации? (Используем РАУЗ)
Подробности на скриншоте: https://pastenow.ru/78f629ae59a501dee73094b2a14031f7

Понятно что решение вряд ли подскажут, но хоть в какую сторону копать?

(0) копать 18 ПБУ и 318 НК

(1) Это типа не проблема 1С? И всё так и должно быть или как?

(1) Я почитал 318 НК и честно скажу мало чего понял, как быть то?

(3) копать дальше)
бухгалтеры то что говорят? И да, все зависит от учетной политики предприятия. Как настроите так и будет

(3)
просто на всякий случай - не забыли учетную политику продлить/скопировать на 2018-ый год?

(4) Так бухгалтеры и заметили, что там "сальдо красное" и меня попросили разобраться
(5) не, не забыли есть политика на 2018 год

(3)[Я почитал 318 НК и честно скажу мало чего понял, как быть то?]
сменить работу ?

(7) Это в процессе я уже. А с 26 счетом что делать?

(0) По проводкам видно, что там расходы на страхование. А они кажется нормируются по налоговому учету. Попробуй провести документ "Регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль)" во всех закрытых месяцах

(9) не только страхование есть ещё лицензирование https://pastenow.ru/5564a1b7cc882165f8e9e718579b4539

Перепровел "Регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль)" за весь год - ничего не поменялось

ОПХ в ней как указаны? с распределением на прямые затраты или директ-костингом (в 90.08) ?

не ОПХ, а ОХР - буквы перепутал

(11) Да, по методу директ-костинга
Порядок списания: "На счет 90.08 "Упр. расх"

Так и в прошлых периодах было, но эта проблема возникла только в этом году

на 20.01 киньте.

(14) в смысле?

(15) В прямом

(16) Я контекста не понял, что куда и как кинуть?
1. в РС Способы распределения статей затрат кинуть эту статью на счет 20.01?
2. Корректировкой Записей Регистров сделать проводку в которой кинуть эту сумму на счет 20.01?
3. Или ещё что-то?

(17) 26.01 конечно :) Это я хрень написал не глядя.

Попробуйте перекинуть и перезакрыть. С т.н. "косвенными" субсчетами в УПП множество интересных вещей происходит. Начиная с того, что они ересью изначально являются. Гляньте что получится.

(19) Пробую, завтра отпишусь по результату. Спасибо

(20) Если не получится - послезавтра поднимите тему. Гляну более детально. Это я просто навскидку вспомнил, что из-за этого субсчета были проблемы в похожей ситуации.

Сравните прошлый год и этот, если они постоянно делают эти операции
Видимо сделали что-то не так, не те счета, не те статьи затрат
Нам отсюда не видно
К примеру 26.02 использовали а не 26.01

(21) Ок!
(22) Так в том и дело, что даже мне отсюда не видно откуда оно всё берется. Всё ведет к документам Расчет себестоимости и Списание расходов будущих периодов, но эти документы как "черный ящик". Я бы сам с радостью посмотрел, кто и где сделал что-то не так, не те счета, не те статьи затрат - но не понятно куда смотреть.

галки НУ во всех документах стояли?

(14) нормируемые на 20 - мсье знает толк в извращениях (с)

Завтра загляну в тему.
Лицензирование-особый вид расходов, он только по НУ идет, так что ВР вполне могут быть отрицательными.
Завтра точно скажу.

(25) Это был 26.01 :) Рука дрогнула.

(27) будь осторожен, следи за собой (с)

(21) Что-то ничего не изменилось

(24) Там всего два документа, Расчет себестоимости и  Списание расходов будущих периодов, да во обоих стоит галка НУ

(30) когда говорили о проверке про галки НУ, то имелись ввиду не регламентные документы с операциями из Закрытия месяца - эти понятно, что галки верные.
А те, которыми закидывались затраты - первичные документы

Когда РБП поступило счет отнесения в БУ и НУ одинаковый?

(31) Не могу найти никакой первичный документ
(32) РБП это Расходы Будущих Периодов? Там счета 26.01 в БУ и 26.02 в НУ