ГОСПОДА!
В октябре подразделение предприятия не выпускало продукцию. Однако были прямые затраты на 20 м счету и общепроизводственные на 25-м.
При закрытии месяца не закрывается ни 20-ый ни 25 счета.
По моему это правильно. Однако есть мнение что 25-ый все равно должен закрываться на 20-ый не смотря на отсутствие выпуска продукции.
Прошу подсказать как правильно.
Спасибо

(0) Если базы распределения нет, то как он закроется?

(0) да, мнение есть. И оно обоснованное, но УПП так не умеет

(2) И куда теперь бежать.

(3) В хозмаг. За веревкой и мылом.

Смотря куда надо прибежать. Пусть постановщик задачи укажет нужную аналитику, ты покажешь - какими документами это может быть сделано, хорошо если опишешь новые риски.

Главный вопрос - позволяет ли УПП распределить завтраты с 25 на 20-ый при отсутствии выпуска продукции в подразделении?

(6) Нет. Если без извращений типа оформления фиктивных документов.

(6) нет

(8) Да вы гоните. 26 - не распределится, да, а 25 то почему не распределится? Нужно установить базу - прямые расходы или материальные расходы и все нормально на 20й спишется.

Теперь второй главный вопрос. Требуют ли правила бух учета обязательно закрытия 25-го на 20 ый при отсутствии выпуска продукции?

(10) в общем смысле, порядок и очередность закрытия счетов указываются в учетной политике.
В теории, если 25-ый счет = общепроизводственные затраты для распределения на прямые затраты, то на закрытие месяца он "закроется", но если у вас на 20-ом будет болтаться незавершенное производство по отдельным каким-то направлениям или чего-то еще, но вы можете задуматься над тем, что способ распределения 25-го нужно уточнять, чтоб суммы с него не зависали в незавершенке.

Ну и напоследок - если счета прямых затрат закрываются полностью, если учетная политика предопределила постатейный состав прямых затрат полностью, то как бы не распределялись косвенные на прямые - всё равно все закроется в один счет 90.02 и заметной для беглого взгляда разницы не будет вообще никакой. Ну будут разные обороты по разным НГ (это же в УПП, так ведь) и более никакой видимой разницы не увидишь, т.к. субконто оборотное.

(10) Да, и про закрытие незавершенки тоже можно в настройках дать уточнения и все с 20-го тоже может "закрыться", даже когда этого в текущем месяце не требуется. Вам нужно на тестовой копии поиграть с этими всеми настройками в учетной политике. Их не так много, на самом деле. Ну время потребуется для перепроведения, то так, то эдак, но все доступно. Пробуешь и видишь, что на самом деле будет работать.

(11) Для начала пробуем установить способ распределения - по мат. затратам. Посмотрим что получится.

(9) реально гоним.
Если МЗ были на 20-м, 25 на него закроется.
Я начала гнать т.к. думала "о своём" -- сейчас продвигается "идея" что постоянные затраты при отсутствии выпуска нужно списывать сразу, а вот как это сделать в УПП?

(14) выпуск на копейку АоПУ и кокнуть после РСВ
100500 раз разжёвано

(15) :) спасибо

(9) Ага. База распределения - она же для того, чтобы счета закрылись. Больше же вообще на фиг никому не нужна. Захотели - туда двинули, захотели - сюда двинули.

(13) Для начала постучите головой о стену или смените профессию.

(18) чем тебе стена не угодила ?

(19) Это проверка на прочность ;-)

(17) А как же поиск сложных решений?!