Вобщем есть сутуация...
Очень крупный клиент. До 50% оборота дает. По сути клиент франч и у него своя сеть торговых точек от супермаркетов до киосков и сельских магазинов. У клиента своя служба доставки которая забирает с нашего склада товар и возит по своим точкам.
Торговые точки этого клиента думают, что товар они покупают не у нас, а у этого клиента и клиент настоятельно просит делать расходные накладные от его имени и с полной суммой т.е. без учета скидки клиента (по сути это откат или комиссия за услуги доставки).
При этом надо знать сколько какой торговой точке этого клиента мы продали и что продали. Соответственно каждая точка на отдельном договоре.

А теперь задача.
Учет взаиморасчетов ведется в разрезе до расходной накладной.
Как это правильно вести в учете?

Корректировки?
Скидки?
Изменить учет взаиморасчетов до договора без заказа/расходки?

Документов с этим клиентом порядка 50 в день. Оплата с отсрочкой и скопом, а не за каждую накладную.

Заранее Спасибо!

(0) Ну а что вас смущает? Сетевые клиенты часто платят скопом. Как правило, сумма разносится по документам в хронологическом порядке обработкой, если неизвестно по каким документам оплата. А далее, если нужно, по актам сверки сверяться и корректировать при необходимости. Насчет накладных - ну сделайте им отдельную печатную форму, без скидки, если у вас штатными скидками в документе это сделано.

(0) Почему клиент сам не хочет делать документы?

(2) Может у них какой-то договор, включающий производство и логистику, оформление документов часто практикуется при этом средствами логистической компании. 50% оборота - отдел продаж отдыхает.

(1) смущает некорректная себестоимость продажи.
Фактически то я им продаю не по той цене, что в доке, а на 2% ниже. Соответственно рентабельность продаж кривая.
(1) отдельная печатная форма - вариант, но сейчас скидок в доке нет, а если их включить и считать, то я не выхожу на на ту же сумму, что и в существующем доке из-за ошибок округления...
(2) потому что большой и ленивый. Ну и за 50% оборота мы ему не только документы готовы делать, но и много чего еще.

(4) Заведите тогда для него отдельную базу и играйтесь там как хотите.

(5) ваще не вариант...

главное ж забыл!
Клиенты и торговые точки этого клиента звонят напрямую нам и мы им называем цены без скидки их головной конторы. Т.е. по сути это классический откат от оборота.
но мы его не платим, они его забирают сами... например мы отгрузили РН на 100, а они нам вернули 98. Оставшиеся 2 - их откат.
И соответственно у меня не закрываются взаиморасчеты без корректировки

(6) А каким макаром определяется "2"?

(7) 2% от суммы расходной

(8) То есть - заранее известно.
Как доставку или нечто в этом роде - не вариант сделать?

(9) я не понял что значит как доставку?
типа оказание услуг? Но это не спасет от кривой себестоимости продажи...

(0) я правильно понимаю, что продаёте вы за Х рублей , а в документах пишите и цены этому клиенту говорите Х +Y рублей.
Но платит голова потом за Х ?

(10) А никак ты её (с/с) не выравняешь.
Эти 2% ты же не будешь из воздуха приходовать? Не будешь.

(11) по факту, а не в смысле как у вас доки сейчас оформляются

+ (12) Как вариант:
1. у себя в док-те отражаете цену = цена-2%
2. клиенту печатаете цену = цена.
Есть куча нюансов.

делайте корректировку реализации

или покупайте у них услугу "Вознаграждение за сотрудничество"

+ (14) В принципе: 2 колонки "Цена" - по одной списываешь у себя, а печатаешь клиенту другую.

(11) + или всё же вы реально продаёте по той цене , которая в доках ? отчётность вы сдаёте по каким ценам отгрузок по этому клиенту ?

Печатная форма к вашему доку, где цена на 2% больше.
Потому что это вроде бы и не ваша накладная, а накладная клиента. А Ваша - на реальную сумму на имя этого самого клиента.

Как будто он у вас купил и сам продал конечному покупателю дороже на 2%

Оформляете акт выполненных работ "Логистические услуги" от клиента на эти 2%.