Здравствуйте, коллеги.
Есть УТ 11.4 релиз 11.4.6.188
Есть БП КОРП 3.0 релиз 3.0.67.74

Как я понимаю, с 2019 года меняется схема отражения документов возврата.
Правильно ли я понимаю, что теперь нужно вместо документа возврата делать корректировку реализации? или это не обязательно?

Просто сейчас делаем следующий пакет документов в УТ : Возврат товаров от покупателя->Счет-фактура(сразу создается корректировочная к счету- фактуре документа продажи).
Выгружаем данную информацию в БП.
Получаем в БП:
Корректировочная счет-фактура не проведена. При проведении ошибка: Перед добавлением корректировочного счета-фактуры создайте исходный счет-фактуру для документа-основания в строке 1 списка "Документы-основания счета-фактуры". Пытались указать руками, но все бесполезно(руками не возможно выбрать).

Кто-как работает с отражением возвратов с 2019 года?

Возвраты некачественного товара или по соглашению сторон?

возврат некачественного товара.

К примеру, до 2019 года мы делали любой возврат от покупателя(как некачественного товара, так и по соглашению сторон) документом "Возврат товаров от покупателя".

Может быть я не верно трактую норму закона:

Согласно письму ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@ при возврате с 01.01.2019 всей партии (либо части) товаров, как принятых, так и не принятых на учет покупателями, продавцу рекомендуется выставлять корректировочные счета-фактуры на стоимость товаров, возвращенных покупателем, независимо от периода отгрузки товаров, то есть до 01.01.2019 или с указанной даты.

Кроме того, постановлением Правительства РФ от 19.01.2019 № 15 из п. 3 Правил ведения книги продаж, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, исключено указание на обязанность регистрации в книге продаж счетов-фактур, составленных и (или) выставленных при возврате принятых на учет товаров.

Таким образом, с 01.01.2019 при возврате всей партии товаров или части товаров, принятых покупателем на учет, должно производиться восстановление сумм НДС, принятых к вычету по возвращенным товарам, в соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ, т.е. по причине изменения стоимости отгруженных товаров в сторону уменьшения в связи с уменьшения количества (объема) отгруженных товаров.



Методика отражения Возврат покупателем-плательщиком НДС части товаров или всей партии товаров, принятых на учет, c 01.01.2019 описана на ИТС и говорит, что нужно делать документ "Корректировка реализации" вместо документа "Возврат товаров от покупателя"

(3) Непонятно в чём вопрос ваш. Ну делайте корректировку реализации с корректировочной счет-фактурой, восстанавливайте тем самым НДС

(4) мне не ясно, сейчас все так делают?
Просто менеджерам в торговле удобно делать документ возврат товаров от покупателя. Делать корректировку не удобно.
Может можно делать как и раньше возвраты, но потом как-то сводную счет-фактуру?

(5) так пусть манагеры и бухи договорятся

(5) Мне кажется трудозатраты и там и там одинаковые, в обоих случаях документ создаётся на основании реализации. Другой, вопрос, если у вас делают возвраты без документа отгрузки...

TL;DR

По-старому возвраты-то делать можно? не посодют?

Корректировки очень не хочется, менеджеры будут тупить с ними 100%, заколебаешься потом объяснительные в налоговую писать.

(8)
Без использования новой схемы,  неверно работает обмен между УТ и БП.
Выгруженный счет-фактура, созданный на основании документа "Возврат товаров от покупателя" - невозможно провести в БП.
Корректировочная счет-фактура не проведена. При проведении ошибка: Перед добавлением корректировочного счета-фактуры создайте исходный счет-фактуру для документа-основания в строке 1 списка "Документы-основания счета-фактуры". Получается, что в БП система не может заполнить счет-фактуру к которой идет корректировка. Пытались указать руками, но все бесполезно(руками не возможно выбрать возврат).

(7) тогда становится еще вопрос удобства возврата денег клиенту. Ведь на основании корректировки реализации невозможно создать "Расходный кассовый ордер".

(3) Тоже столкнулись с этим и с обменом. Вот более менее вменяемое разъяснение http://www.pnalog.ru/material/oformlenie-schet-faktura-vozvrat-tovarov
Если вкратце, товар не принят покупателем и вернули ЧАСТИЧНО - корректировка, товар принят к учету ндс или вернули ВСЕ - возвратная сч ф

(9) Больше скажу. В УТ оформляешь Приходную возврата на часть товара, а программа не дает ввести на основании сч ф полученную, только корректировочную

(10) по ссылке дата Сентябрь 2015, а речь об изменениях с 2019

У самих проблема с возвратами в УТ 11. Они бывают разные, и ошибочно отгруженное, и брак, и возвраты всяких обрезков

Самая ерунда в том, что товар от некоторых контрагентов возвращается через систему Ветис (Меркурий), и на основании входящей транспортной накладной конечно же только возврат и можно ввести на основании, и склад брака проставить, и серии там уже другие... А корректировка реализации ну вообще никак не подходит.

Да, сделали возможность ввести корректировочный счет-фактуру на основании возврата. В следующем обновлении обещают корректировочный на основании возврата с учетом нескольких реализаций. Но обновление запланировано на 15.02, и никак не родят.

ПОстоянно косячат в обновлениях, в обмене постоянно фигня происходит. Зла уже не хватает на этих погромистов, и поругаться некуда. Я что, в тестировщики-отладчики к ним нанимался?

(13) да, в обновлении УТ 11.4.7 они обещают внести:
В соответствии с рекомендациями п.1.4 письма ФНС РФ от 23.10.2018г. № СД-4-3/20667@ реализован механизм формирования с 01.01.2019г. корректировочных счетов-фактур при возврате товаров покупателем-плательщиком НДС. На основании возврата товаров по нескольким документам приобретения или реализации предусмотрено формирование сводного корректировочного счета-фактуры.
Для корректировочных документов Счет-фактура выданный, сформированных на основании возвратов товаров от клиента, поддержана возможность вывода печатных форм корректировочных счетов-фактур и универсальных корректировочных документов (УКД) и передача через ЭДО.
Обеспечено отражение полученных и выданных корректировочных счетов-фактур по возвратам в книгах покупок и продаж.
//////////
Я обновился до данной версии(на тестовой базе), ожидая по крайней мере, чтобы созданные корректировочные счета фактуры из возврата в УТ - могли проводится в БП.Но мои ожидания не увенчались успехом.
Обмен как не работал, так и не работает. Документы из УТ выгружаются как раньше. БП как не понимало созданные корректировочные счета фактуры по возвратам из УТ, так и не понимает.

(14) Может ещё БП не научили понимать такие с-ф?

(12) Да. Но аудиторы настояли, что делать сейчас надо так
(14) Они же подсказали как работать в УТ, чтобы при обмене было все ОК http://www.servicetrend.ru/about/publications/pub.php?ID=95349. Т.е. в УТ тоже делать не возврат а корректировку реализации

(16) я с Вами согласен.
Просто не хотелось бы отказываться от документа "Возврат товаров от покупателя", так как возникает ряд вопросов и множество неудобств.
Поэтому и интересуюсь, все ли перешли на такой алгоритм работы или возможно есть еще какие-либо варианты, которые кто-нибудь слышал.

(17) Наши менеджеры до сих пор пыхтят от неудовольствия от такой схемы, а бух в открытую восстает против аудиторов. Но, кажется, все-таки последние правы и надо привыкать

Я своих бухов опросил, говорят следующее:

- Возвратную ТОРГ-12 или УПД от покупателя - надо.
- По бух.учету нужно делать корректировочную счет-фактуру
- Продаванам доверять делать корректировки нельзя даже под дулом пистолета
- Так как возвратов у нас максимум штук 5 в месяц - на синхронизацию не заморачиваемся, в УТ делаем по-старому, в БП - корректировки делают бухгалтеры руками.

(19) Вызывает сомнение
"- Возвратную ТОРГ-12 или УПД от покупателя - надо. " ©
Если есть возвратная накладная, значит должна быть и полученная сч фактура. А УТ не дает ввести на основании частичного возврата Полученную сч ф, только корректировочную. И как быть?

(20) И хорошо. Вводят все бухи, на УТ плюем. Но покупатель возвращает товар по УПД или ТОРГ 12 и сч фактура к торг12, вы в БП делаете корректировку, значит НЕ учитываете сч фактуру покупателя. И... задница с книгами покупок и продаж, сверками, НДС и пр. Что-то явно не то

мы делаем (обратное) поступление от покупателя, правила доработаны соответственно, так решила главбух, не вижу причин спорить с ней.

(22) спорить с главбухом не призываю, но в случае обратного поступления нужно делать официальный взаимозачет, т.е. делать договор поставки от "продавца" покупателя к "покупателю" продавцу, и хотя бы пунктик прописать, что в зачет оплаты принимается поставка по договору такому-то.

А еще есть покупатели, которым категорически запрещено заниматься торговлей, например если они гос.учреждение, или получают субсидии на научную деятельность и т.п.. И в случае встречки вы сядете в лужу.

(21) насколько я понял изменения, если покупатель не на упрощенке, то с-ф он делает, но обязан её учесть только у себя. А продавец делает корректировку вне зависимости от наличия с-ф на возврат от покупателя.

Раньше был очень темным момент, когда продавец на ОСН, покупатель на УСН, покупатель делает ТОРГ-12 без с-ф, а продавцу НДС откорректировать надо. Теперь сделали типа универсальное решение, зато мало кому удобное. (А может, просто не привыкли еще).

1С задекларировали, что возвраты можно будет делать не только корректировками поступления/реализации, но и, собственно, документами возвратов.
проверила на демо-базе ERP релиза 2.4.6.207.
счет-фактура корректировочная делается.
но никаким образом невозможно получить запись в книгу продаж по восстановлению НДС и, собственно, проводку по нему же...

вроде, на форуме пишут, что в 2.4.7.85 уже есть сие чудо.
кто-нибудь проверял?

2.4.7.107 -тоже не попадает в книгу продаж.
я так понимаю, что все делают книги поквартально и еще не парятся с этим вопррсом?

Мои аудиторы сказали - с 01.01.19 пофиг - принят товар на баланс клиентом или нет . оформляем корректиров очную счф, для расчётов с государством по ндс насколько я понимаю. А делать возврат или корректировку - это вопрос бухгалтерский.

(20) - Возвратную ТОРГ-12 или УПД от покупателя - надо. " ©
Если есть возвратная накладная, значит должна быть и полученная сч фактур

- утверждение неверное.
Торг12 или упд в качестве отгрузочного документа - самостоятельный документ. Счф - самостоятельный документ. В общем случае они или совсем не связаны или связаны опосредствовпно.
Основное назначение счф - как я это понимаю - исчисление налоговой базы и соответствующего налога. А товародвижение - которое и подтверждается торг12 - само по себе.

Вполне возможно что и торг12 от клиента даже не надо. Исходная подписанная торг12 поставщика с приложенным актом торг2/3

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, как работает в новых релизах обмен между УТ 1.4 и БП 3 в части "возвратов от покупателя".
Мы наблюдаем, что документ УТ "Возврат от покупателя" загружается в БП как "Корректировка реализации".

Нашли на ИТС такую статью: https://its.1c.ru/db/accnds#content:1639:bp30

Согласно этой статье, в БП возможны оба варианта - как через "Возврат от покупателя", так и через "Корректировку реализации".

Подскажите пожалуйста, есть ли возможность настроить обмен, чтобы "Возвраты" загружались в БП именно как возвраты?

(30) Привет. Выше же все написано. Если есть желание лично посмотреть на правила конвертации документа (Возврата) при загрузке в БП из УТ, рекомендую загрузить метаданные и правила в КД 3. Или обратиться непосредственно к коду в модуле менеджера обмена.

Если белые пятна останутся, или будет желание обсудить ситуацию, рекомендую создать новую тему, упомянув, что вопрос уже поднимался на форуме в начале этого года.

может кто в теме и подскажет, т.к. я пока не нашёл ответа.
Была Реализация в 2018.
В начале 2019 произвели "Коррект. Реализации" по согласованию сторон и была выписана "Коррект Сч-фактура" и "Сч-фактура выданный на аванс".
Недавно случился возврат - оформили "Возврат товаров от покупателя".
Выписываем корр. счет фактуру №2, и она не записывается с ошибкой: Перед добавлением корректировочного счета-фактуры создайте исходный счет-фактуру для документа-основания в строке 2 списка "Документы-основания счета-фактуры".

В ТЧ док основания указаны 2 Сч-фактуры: Основная 2018 и Авансовая.
Исходная Сч-фактура у второго документа (Корр. Реализации) получается такая же, как и для первого документа.

не понимаю, что не так? как сделать так?

(13) Самая ерунда в том, что товар от некоторых контрагентов возвращается через систему Ветис (Меркурий), и на основании входящей транспортной накладной конечно же только возврат и можно ввести на основании, и склад брака проставить, и серии там уже другие... А корректировка реализации ну вообще никак не подходит\\\

(30) Согласно этой статье, в БП возможны оба варианта - как через "Возврат от покупателя", так и через "Корректировку реализации"\\\ статью сейчас прочитаю. С возвратами все с ума по сходили (перепугались) в этом году.

есть у меня УПД на возврат. Можно её в книгу покупок, но отражать документом возврат и сторнировать выручку и с/с?