Здравствуйте, друзья!

Не за горами сдача 2-НДФЛ, вы уже готовитесь встретиться с инновациями? Попробую описать ситуацию. В конце авг.2018 сотруднику выплачиваются отпускные за отпуск в сен.2018. Чтобы рассчитать средний заработок для отпуска расчетчик(ца) проводит Начисление зарплаты за авг.2018 по графику сотрудника, получает "некое" среднее и выплачивает отпускные. Естественно, сотрудник не может спокойно доработать несколько дней за авг.2018, он или заболевает или едет в командировку, или отработает не по графику, а подменяет кого-нибудь в бригаде, и т.д. Наступает сен.2018 ТУРВ готов и зарплата за авг.2018 посчитана, тут выясняется, что после пересчета отпуска сумма выплаченных в авг.2018 отпускных отклонилась (как в плюс, так и в минус) на несколько рублей от действительного значения и уже выплачена, т.е. ее не поменяешь. Выплата зарплаты в сен.2018 за авг.2018 фиксирует несоответствие выплаченного и начисленного отпуска и "ложит" в регистры НДФЛ сторно (минуса) с кодом 2012.

Заполняем 2-НДФЛ за 2018 и по коду 2012 видим в авг.2018 переплату, хотя речь идет о начислениях, а не о выплате, а в сен.2018 видим сторно нескольких рублей. Товарищи как с этим жить? Отчетность 2-НДФЛ заполняется по начислениям, а не по выплатам и даты для 2-НДФЛ не важны, они важны для 6-НДФЛ. Получается, что попытка вести 2 отчетности на одном НДФЛ-ом регистре привела к такому вот "казусу", или я чего-то не понимаю?

Сторно в сентябре переносим на август руками. Так, чтобы итоговая сумма начислений за год осталась прежней. Сдаем.

(0) Слишком громкий заголовок. Вы либо неправильно сделали выплаты, либо исправление отпуска.

(0) Откройте для себя кнопку "Исправить" в документе "Отпуск".

Из вашего описания следует, что отпускные пересчитаны в исходном документе, который уже выплачен.

(2),(3) Отработало немного не так, как мы ожидали. Спасибо за помощь, действительно, мы только вылезли из каменного века и кнопка Исправить пугает расчетчиков сильнее, чем необходимость выходить в выходные. Будем осваивать.

Когда изменили сумму отпуска с помощью кнопки Исправить, в случае уменьшения суммы программа работает согласно ожиданиям. В отпуске Выплату ставим с зарплатой, начисляем зарплату за прошедший месяц (фев.2019), делаем Выплату, и в расчетном листке и справке 2-НДФЛ в налоговую месяц получения дохода с кодом 2012 заполняется фев.2019. А вот, в случае увеличения суммы отпуска делаем все тоже самое, но в расчетном листке за фев.2019 начисление увеличивается, а НДФЛ старый остается. В справке 2-НДФЛ кусочек превышения попадает в март.2019, хотя период документа исправления - фев.2019.

Почему программа по-разному отрабатывает изменение суммы отпуска?

Видимо, рано начал обсуждение, до сдачи 2-НДФЛ еще далеко. Прошу помощи, т.к. не могу объяснить поведение типовой конфигурации.

(4) "Выплату ставим с зарплатой" - дата выплаты в марте или феврале у вас получается?

Приведу скрины.

Расчетный листок сотрудника, смотрим на сумму отпускных
http://pixs.ru/showimage/Raschetniy_1162806_31315511.png

2-НДФЛ за 2017 год (в демо-базе окончание учета), сумма отпускных в дек.2017 отличается от расч.листка
http://pixs.ru/showimage/2NDFL2017p_6933672_31315514.png

2-НДФЛ за 2018 год, кусочек отпуска
http://pixs.ru/showimage/2NDFL2018p_4300644_31315516.png

Демо-база, если интересно
https://yadi.sk/d/2yv1EdEHIbxVWQ

(6) Стоит "с зарплатой".

(0) это не баг, а задуманное поведение программы разработчиками ))) Тоже самое было в зуп 2.5. Убирать минус руками с переносом на предыдущий месяц в документе 2ндфл для налоговой (я написал обработку)

(9) Да ладно, и как 1С-ки это объясняют?

(8) После слова "с зарплатой" должна стоять предполагаемая дата выплаты.

(10) Да как ту объяснишь, читайте статью 23 НК РФ, правила определения даты получения дохода. Месяц даты получения дохода и есть месяц в 2-НДФЛ. Иногда получаются ситуации, когда действительно в месяце получается отрицательная сумма дохода, как правило, вследствие кривых ручек бухгалтеров.

(8) Напишите на мейл ваши контакты, попробую помочь вашей беде. Я могу общаться по аське или whatsapp/телеграм, но эти данные только в личке.

(11) Исправление отпуска оформлено так Месяц: дек.2017; Выплата: С зарплатой; Дата выплаты: 09.01.2018. Сама Ведомость в банк от 09.01.2018; Месяц выплаты: дек.2017.

(13) Skype на работе запрещен, по WhatsApp экран не расшарить. Ссылка на демо-базу не подойдет?

(14) У вас дата получения дохода исходная из 2017 года переезжает в 2018. Положительная сумма отпуска была в налоговом периоде 2017 года, после исправления часть суммы отпуска (сумма доначисления) становится доходом 2018 года, все логично.

насчет расшаривания экрана - можете тут качнуть клиента и оператора : https://sbis.ru/help/start/support/helper

а общение по whatsapp

(12) Согласен, но почему тогда при такой же последовательности оформления корректировки отпуска на уменьшение, в следующий месяц минуса не лезут, а аккуратно уменьшают отпускные в текущем месяце?

(17) Посмотрите движения документа исправления по регистру "Учет доходов для исчисления НДФЛ".

В нем точно будет сторно исходного документа с датой получения дохода исходного отпуска, и дополнительные записи по текущему документу. Смотрите, какая там дата получения дохода. Я мог бы смоделировать ситуацию у себя, но лучше на живой базе.

Скорее всего, минусовое начисление также относится на исходную дату получения дохода.

Кроме того, нужно учитывать фактическую даты выплаты этих отпускных. В итоге фактической датой получения дохода станет фактическая дата выплаты, которая может отличаться от предполагаемой.

(18) Большое спасибо, вы были правы! Достаточно отсторнировать запись с "хвостиком" в регистре "Учет доходов для исчисления НДФЛ" и положить с нужной датой как 2-НДФЛ показывает увеличение дохода в этом месяце. Дождусь, что 1С-ки ответят, а дальше напишу обработку, для автоматизации сторнирования.