Имя: Пароль:
1C
1С v8
ЗУП 3.1 Очередной "не баг, а фича" при подготовке отчетности 2-НДФЛ
,
0 1CIlya
 
01.03.19
12:58
Здравствуйте, друзья!

Не за горами сдача 2-НДФЛ, вы уже готовитесь встретиться с инновациями? Попробую описать ситуацию. В конце авг.2018 сотруднику выплачиваются отпускные за отпуск в сен.2018. Чтобы рассчитать средний заработок для отпуска расчетчик(ца) проводит Начисление зарплаты за авг.2018 по графику сотрудника, получает "некое" среднее и выплачивает отпускные. Естественно, сотрудник не может спокойно доработать несколько дней за авг.2018, он или заболевает или едет в командировку, или отработает не по графику, а подменяет кого-нибудь в бригаде, и т.д. Наступает сен.2018 ТУРВ готов и зарплата за авг.2018 посчитана, тут выясняется, что после пересчета отпуска сумма выплаченных в авг.2018 отпускных отклонилась (как в плюс, так и в минус) на несколько рублей от действительного значения и уже выплачена, т.е. ее не поменяешь. Выплата зарплаты в сен.2018 за авг.2018 фиксирует несоответствие выплаченного и начисленного отпуска и "ложит" в регистры НДФЛ сторно (минуса) с кодом 2012.

Заполняем 2-НДФЛ за 2018 и по коду 2012 видим в авг.2018 переплату, хотя речь идет о начислениях, а не о выплате, а в сен.2018 видим сторно нескольких рублей. Товарищи как с этим жить? Отчетность 2-НДФЛ заполняется по начислениям, а не по выплатам и даты для 2-НДФЛ не важны, они важны для 6-НДФЛ. Получается, что попытка вести 2 отчетности на одном НДФЛ-ом регистре привела к такому вот "казусу", или я чего-то не понимаю?
1 Гобсек
 
02.03.19
05:26
Сторно в сентябре переносим на август руками. Так, чтобы итоговая сумма начислений за год осталась прежней. Сдаем.
2 Akela has missed
 
02.03.19
10:57
(0) Слишком громкий заголовок. Вы либо неправильно сделали выплаты, либо исправление отпуска.
3 SleepyHead
 
гуру
02.03.19
11:38
(0) Откройте для себя кнопку "Исправить" в документе "Отпуск".

Из вашего описания следует, что отпускные пересчитаны в исходном документе, который уже выплачен.
4 1CIlya
 
11.03.19
15:45
(2),(3) Отработало немного не так, как мы ожидали. Спасибо за помощь, действительно, мы только вылезли из каменного века и кнопка Исправить пугает расчетчиков сильнее, чем необходимость выходить в выходные. Будем осваивать.

Когда изменили сумму отпуска с помощью кнопки Исправить, в случае уменьшения суммы программа работает согласно ожиданиям. В отпуске Выплату ставим с зарплатой, начисляем зарплату за прошедший месяц (фев.2019), делаем Выплату, и в расчетном листке и справке 2-НДФЛ в налоговую месяц получения дохода с кодом 2012 заполняется фев.2019. А вот, в случае увеличения суммы отпуска делаем все тоже самое, но в расчетном листке за фев.2019 начисление увеличивается, а НДФЛ старый остается. В справке 2-НДФЛ кусочек превышения попадает в март.2019, хотя период документа исправления - фев.2019.

Почему программа по-разному отрабатывает изменение суммы отпуска?
5 1CIlya
 
12.03.19
09:44
Видимо, рано начал обсуждение, до сдачи 2-НДФЛ еще далеко. Прошу помощи, т.к. не могу объяснить поведение типовой конфигурации.
6 SleepyHead
 
гуру
12.03.19
10:11
(4) "Выплату ставим с зарплатой" - дата выплаты в марте или феврале у вас получается?
7 1CIlya
 
12.03.19
10:14
Приведу скрины.

Расчетный листок сотрудника, смотрим на сумму отпускных
http://pixs.ru/showimage/Raschetniy_1162806_31315511.png

2-НДФЛ за 2017 год (в демо-базе окончание учета), сумма отпускных в дек.2017 отличается от расч.листка
http://pixs.ru/showimage/2NDFL2017p_6933672_31315514.png

2-НДФЛ за 2018 год, кусочек отпуска
http://pixs.ru/showimage/2NDFL2018p_4300644_31315516.png

Демо-база, если интересно
https://yadi.sk/d/2yv1EdEHIbxVWQ
8 1CIlya
 
12.03.19
10:14
(6) Стоит "с зарплатой".
9 KrasnSergey
 
12.03.19
10:16
(0) это не баг, а задуманное поведение программы разработчиками ))) Тоже самое было в зуп 2.5. Убирать минус руками с переносом на предыдущий месяц в документе 2ндфл для налоговой (я написал обработку)
10 1CIlya
 
12.03.19
10:17
(9) Да ладно, и как 1С-ки это объясняют?
11 SleepyHead
 
гуру
12.03.19
10:21
(8) После слова "с зарплатой" должна стоять предполагаемая дата выплаты.
12 SleepyHead
 
гуру
12.03.19
10:22
(10) Да как ту объяснишь, читайте статью 23 НК РФ, правила определения даты получения дохода. Месяц даты получения дохода и есть месяц в 2-НДФЛ. Иногда получаются ситуации, когда действительно в месяце получается отрицательная сумма дохода, как правило, вследствие кривых ручек бухгалтеров.
13 SleepyHead
 
гуру
12.03.19
10:24
(8) Напишите на мейл ваши контакты, попробую помочь вашей беде. Я могу общаться по аське или whatsapp/телеграм, но эти данные только в личке.
14 1CIlya
 
12.03.19
10:29
(11) Исправление отпуска оформлено так Месяц: дек.2017; Выплата: С зарплатой; Дата выплаты: 09.01.2018. Сама Ведомость в банк от 09.01.2018; Месяц выплаты: дек.2017.
15 1CIlya
 
12.03.19
10:31
(13) Skype на работе запрещен, по WhatsApp экран не расшарить. Ссылка на демо-базу не подойдет?
16 SleepyHead
 
гуру
12.03.19
10:33
(14) У вас дата получения дохода исходная из 2017 года переезжает в 2018. Положительная сумма отпуска была в налоговом периоде 2017 года, после исправления часть суммы отпуска (сумма доначисления) становится доходом 2018 года, все логично.

насчет расшаривания экрана - можете тут качнуть клиента и оператора : https://sbis.ru/help/start/support/helper

а общение по whatsapp
17 1CIlya
 
12.03.19
10:36
(12) Согласен, но почему тогда при такой же последовательности оформления корректировки отпуска на уменьшение, в следующий месяц минуса не лезут, а аккуратно уменьшают отпускные в текущем месяце?
18 SleepyHead
 
гуру
12.03.19
10:40
(17) Посмотрите движения документа исправления по регистру "Учет доходов для исчисления НДФЛ".

В нем точно будет сторно исходного документа с датой получения дохода исходного отпуска, и дополнительные записи по текущему документу. Смотрите, какая там дата получения дохода. Я мог бы смоделировать ситуацию у себя, но лучше на живой базе.

Скорее всего, минусовое начисление также относится на исходную дату получения дохода.

Кроме того, нужно учитывать фактическую даты выплаты этих отпускных. В итоге фактической датой получения дохода станет фактическая дата выплаты, которая может отличаться от предполагаемой.
19 1CIlya
 
13.03.19
16:25
(18) Большое спасибо, вы были правы! Достаточно отсторнировать запись с "хвостиком" в регистре "Учет доходов для исчисления НДФЛ" и положить с нужной датой как 2-НДФЛ показывает увеличение дохода в этом месяце. Дождусь, что 1С-ки ответят, а дальше напишу обработку, для автоматизации сторнирования.
Основная теорема систематики: Новые системы плодят новые проблемы.