итак имеется конфигурация
1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.7.109)

настроены партнеры и контрагенты

Возьмем одну организацию в которой есть несколько магазинов

Партнеры:
1.Головной партнер (поле головное предприятие = ПУСТО)
и подчиненные партнеры
1.1 Партнер магазин 1 (поле головное предприятие = Головной партнер)
1.2 Партнер магазин 2 (поле головное предприятие = Головной партнер)

Контрагенты:
2. Головной контрагент (Вид контрагента = Юр. лицо) (поле партнер = Головной партнер)
2.1 Контрагент магазин 1 (Вид контрагента = обособленное подразделение) (поле партнер = Головной партнер) (поле головной контрагент = Головной контрагент)
2.2 Контрагент магазин 2 (Вид контрагента = обособленное подразделение) (поле партнер = Головной партнер) (поле головной контрагент = Головной контрагент)

Договор забит только у головного контрагента = договор головного контрагента  (поля Покупатель = Головной партнер, Контрагент = Головной контрагент)

Итак:
Делаем реализацию
Поля:
Клиент = Партнер магазин 1
Контрагент = Головной контрагент
Договор = Договор головного контрагента

В проводках:
Дт 62.01 (Субконто1 = Головной контрагент, Субконто2 = Договор с головным контрагентом)
Кт 90.01
отражается сумма продажи.

Делаем Поступление безналичных ДС
Поля:
Плательщик = Головной контрагент
Расшифровка платежа:
Без разбиения
Основание платежа: Договор с головным контрагентом
Покупатель: Головной Партнер

В проводках
Дт 51
Кт 62.02 (Субконто1 = Головной контрагент, Субконто2 = Договор с головным контрагентом)
сумма поступления падает на аванс,
хотя на 62.01 полно реализаций полностью перекрывающих по сумме сумму поступления.


Вопрос:

Как сделать чтобы поступления падали на 62.01 ???

П.С. Бьюсь три дня уже.

Дополнительный контрагенты/партнеры - магазины нужны чтобы по ним можно было узнать сколько продано и какому магазину. Также для вывода в печатные формы грузополучателя ибо КПП и адрес доставки отличается от головного.

поступления только от головного контрагента

пока пописал возникла мысль, что в реализации поле Клиент надо ставить головного партнера чтобы все сложилось.

хз пока что.

Также дополню
при оплате головной контрагент платит по договору не указывая какие реализации закрывает этой оплатой.

(2) попробовал в одной из реализаций
в поле клиент подставить головного партнера

и перепровел поступление безналичных ДС
оно упало на 62.01

НО

В отчете Карточка расчетов с клиентами
конечно реализация из реализации в магазин перепрыгнула в реализацию с головным партнером

как тогда понимать какому магазину сколько продали?
(он конечно в поле грузополучатель в реквизитах для ТОРГ12 остался, но отчет уже будет не стандартным функционалом.)

Могу предложить пройти типовые курсы по торговле

Хотя тебе счета, тогда по рег учету

Предполагаю отличается

Аналитика учета по партнерам.

здесь ли собака порылась?

(4) Спасибо за предложение. Оно мне сейчас не помогло.

Учет надо настроить еще вчера как говорится.

Вот мне даже интересно стало открыть и посмотреть тип у вида Субконто на счете 62.01 - ну Контрагенты там. Могут быть указаны ссылки из спр Организации и Контрагенты. Партнеров нет там просто. Ну будет перекручено где-то в чем-то в процедурах разбора Поступления на расчетный счет - все равно будут указываться Контрагенты в конечном итоге.

Реализация в партнерский магазин вообще с каким элементом Контрагент регистрируется? Имхается, что его можно увидеть при том, что в Партнере будет указан нормальный вид контрагента, а не обособку с расчетами по головному контрагенту

(7)
по реализации  
Поля:
Клиент = Партнер магазин 1  (тут только партнера из справочника Партнеры выбрать можно)
Контрагент = Головной контрагент (тут только контрагента из справочника контрагенты выбрать можно)

Партнеры нужны чтобы в
отчете Карточка расчетов с клиентами
видеть какому партнеру сколько чего отгрузили

По субконто для 62.01
именно Контрагент используется. (партнеры как я понимаю в регламентированном учете вообще не используются)

Я знаю, что нужно использовать партнеров и что в субконто подставляется Контрагент. Об этом тебе и пишу выше.

А вид партнера у тебя такой, который переписывает Поступление ДС на головного, т.е. на настоящего контрагента.
Именно для того головного и указывают, чтоб на него расчеты направить. Может там и можно что-то по другому указать, но это тестить нужно.

Там же и счет-фактура с использованием головного контрагента должна составляться. И ведь это продажи, а не покупки, так что это тем более все прописано до этого момента.

(9) не нашел я что можно по другому указать :(

не ясно зачем регламентированный учет заглядывает в управленческий для выбора на 62.01 или 62.02 класть поступление ДС

(12) Лол

(13) Вы знвете ответ?

*знаете

(14) Ответ в том, что все подробности взаиморасчетов, инфа для создания заявок, платежного календаря и т.д. - это все хранится в так называемом управленческом учете и это всегда так, даже если конфигурация называется БП или любая другая. Регламентированный принципиально запаздывает - является "посмертным учетом" - инфа для выбора аналитики взаиморасчетов в регламентированном негде хранить.

(16) спасибо за развернутый ответ.

неужто никто не настраивал партнеров в КА, ЕРП и УТ

уверен я ято где-то мелочь какую-то упускаю.