Пользуем Бухгалтерию 3.0 (3.0.67.38)
С недавнего времени начались проблемы с закрытием счета 57.02
Начал копать и понял, что дело в загрузке банковских выписок из клиент-банка.
При загрузке выписки с поступлением валюты на расчетный счет создается документ "Поступление на расчетный счет" и в нем курс покупки всегда загружается ЦБшный, что, конечно же, неверно.
Списание с рублевого счета же происходят с учетом комиссии банка.
https://prnt.sc/n6facv
https://prnt.sc/n6f9yt
Отсюда и дебетовое сальдо на 57.02
Раньше курс покупки банка всегда автоматически рассчитывался, проблемы начались с февраля (хотя даже не обновлялись в это время и типовая конфа)
Если посмотреть саму выписку, то в ней вообще нет никакой информации о курсе, по которому куплена валюта.
То есть из самой выписки невозможно понять по какому курсу купили валюту.
Отсюда вопрос: Курс покупки рассчитывается исходя из данных которые введены в Списании с расч. счета? Если да, то почему 1С-ка перестала его рассчитывать?
Или всё-таки в выписке должна быть инфо о курсе? Если так, то может какие настройки в клиент-банке нужно поправить?
Может кто сталкивался? Куда дальше копать?

(0) а курсы то валют грузяться ?

(1) Да, курсы грузятся корректно
А курс покупки вообще должен автоматически рассчитываться?
Не могу нигде инфы толковой найти на эту тему.
Бухи говорят, что раньше рассчитывался, но сам я не проверял этого

(0) Рассуждаешь вроде правильно, а вопросы странные задаешь.
>>Курс покупки рассчитывается исходя из данных которые введены в Списании с расч. счета?
А если его (списания) ещё нет? Как программа должна догадаться, что именно по этому списанию приход? Ответ: нет, точно не из списания.

Куда дальше копать? - смотреть в код. Но данные могут быть только из выписки.

Вообще большие сомнения, что даже вид операции "приобретение валюты" мог ставиться автоматом при загрузке из клиент-банка. Не говоря уже про курс. Если мы про типовую конфу

(3) (4) В коде не нашел никакого автоматического расчета курса.
По поводу вида операции верно - он подставляется всегда как перевод с другого счета, руками приходится менять на "приобретение валюты".
и в этот момент сразу подставляется курс покупки равный курсу ЦБ (по словам бухов раньше автоматически подставлялся курс покупки, хз откуда он мог браться...)
У меня подозрения, что они его руками меняли сами (бух, который ранее этим занимался ушел, сейчас другие работают).
Вижу, что, если сумму в рублях подставляешь (ту которая с учетом комиссии в "Списании с расчетного счета" указана), то курс покупки считается верно.
Мне просто интересно как вообще в типовой БП должно быть? нигде не нашел толкового описания этого процесса
Может кто знает как этот курс должен считаться в таких ситуациях? Вручную менять? Или все-таки как-то рассчитывается?

а переоценка валютных остатков?

покупка делается двумя разными строчками, списание - рубли (тут сколько списали столько и имеешь) и поступление в валюте, тут у тебя рублевая сумма вообще не важна, важна только валютная, а рублевая должна скорректироватся переоценкой

(6) Переоценка остатков присутствует в проводках
https://prnt.sc/n6x5tn
Но "переоценка валютных остатков" и "отклонение курса продажи от официального курса" это две разные операции.
Я говорю именно об отклонении

(5) "автоматом" курсу взяться неоткуда, и раньше заполняли руками (курс или рублевую сумму)
"Все врут" (с)

(0) У нормальных банков в назначении платежа эта информация есть: "Расчеты по конверсионным сделкам по курсу ВТБ EUR/RUR 72.7600 (Курс Банка России 72.8884) согласно поручения N 4 от 29.03.2019 г."

(9) Да даже если и есть в таком виде, то я сомневаюсь что при загрузке выписки 1с будет из этого контекста вырывать курс

(10) Не сомневайся, типовая загрузка даже вид операции не подцепит. Бухам конечно удобнее курс из назначения копипастить

(0) Делаешь так?
https://its.1c.ru/db/hoosn#content:555:1cbuh8-3:_top:покупка%20валюты%20в%201с

(12) если бы я заводил все руками, то именно так и делал бы.
Но вопрос в другом был