Добрый день.
Программа Комплексная автоматизация. 2.4.7.141
Взаиморасчеты с покупателями и поставщиками ведутся с детализацией расчетов "по заказам".
Если у одного контрагента, в рамках одного договора есть два заказа и по одному из них был аванс (без отгрузки), а по другому отгрузка (без оплаты), то взаиморасчеты в такой ситуации отражаются на счетах 60.02 и 60.01 соответственно. Или на счетах 62.02 и 62.01 если это взаиморасчеты с покупателем. Но у одного контрагента по одному договору не может быть остатков на двух субсчетах. Как исправить ситуацию в программе, не проводя взаимозачеты с одного заказа на другой?

Не вести взаиморасчеты по заказам.

Вести учет по договорам.

Если вы ведете учет по заказам то берете на себя обязательства вести взаиморасчеты именно по заказам.

То есть в любой банковской выписке указывать какая сумма на какой заказ.

мы в каждой выписке указываем заказы. и  все суммы садятся на заказы.

но 60 и 62 не имеют в аналитике заказы. но тем не менее ведутся тоже "по заказам"?

(0) >Взаиморасчеты с покупателями и поставщиками ведутся с детализацией расчетов "по заказам".

Вам никто не мешает отключить это возможность и после этого перепровести документы.

(3) Так вам надо по заказам или не надо?

(5) манагерам надо по заказам.

но оборотка не должна быть по заказам.

(6)Пилите руками свой механизм, или делайте обработку, которая корректировкой долга будет закрывать ваши взаиморасчеты по заказам, но это так себе решение.

(7)  манагеры очень громко ругались, когда им предложили второй вариант

значит всё-таки пилить

(0) >>>  Но у одного контрагента по одному договору не может быть остатков на двух субсчетах.


Почему? Прихоть бухгалтерии?

(9) а может ?
так чтобы у одного контрагента по одному договору были остатки и 60.01 и 60.02?

(10) Может.
Для налоговой наоборот хорошо, если у вас на 62.01 и 62.02 суммы. НДС заплатите больше.
на 60 если сч-ф на аванс не берете у поставщика, то налоговой по барабану.

Если вы указываете при оплате "Оплата по счету ХХХ", то вы однозначно можете идентифицировать платеж к заказу.

С юридической точки зрения должно быть оговорено или нет с контрагентом не подскажу.

(10) конечно может

(11) (12)
спасибо
буду общаться с бухами

> Но у одного контрагента по одному договору не может быть остатков на двух субсчетах

Это кто такое сказал?

(14) неадеквактная бухгалтерия или финик инфа 100%