Вопрос простой-кто-нибудь сталкивался с сабжем?
Хочу попросить поделиться опытом.
Вопрос в 1С написала. Ответили ожидаемо:

Светлана, добрый вечер!
Отвечаю как методолог и разработчик реглучета в ERP:
Задача не автоматизирована. Методологическое решение нами не вырабатывалось и очевидных подходов к решению нет. Ручной корректировки проводок действительно недостаточно, необходимо все это поддерживать в контуре учета себестоимости. Это невозможно сделать без доработки конфигурации. Рекомендации по доработке конфигурации мы не предоставляем.

а в чем вопрос?
вроде есть в 2.4 что-то на тему

Для БП они предлагают такое решение на ИТС:
через ручную корректировку проводок изменить НУ на ВР:
Корректировка формы "Движения документа: Поступление (акт, накладная). Цель корректировки – необходимо удалить сумму в ячейке "НУ" по счету 41.01. Эта настройка позволит в дальнейшем при реализации неотфактурованной партии товара, проводка: Дт90.02.1 – Кт41.01 отражать ноль в налоговом учете по счету Дт90.02.1. Это удобно, т.к. отпадает необходимость ручной корректировки движения документа "Реализация (акт, накладная).
Для выполнения ручной корректировки полученных проводок в верхнем левом углу формы "Движения документа: Поступление (акт, накладная)" поставьте флажок "Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа).
При заполнении формы движения документа "Поступление (акт, накладная)" в первой проводке укажите (рис. 2):
1.    В поле "Сумма Дт" в ячейке "НУ" – 0,00 руб.
2.    В поле "Сумма Дт" в ячейке "ВР" – 50 000,00 руб.
3.    Кнопка Записать и закрыть.

(1) ПРОБЛЕМА: Сумма Дт в в налоговом учете формируется по разделу НУ.
ОЖИДАЕМОЕ ПОВЕДЕНИЕ: Сумма Дт налогового учета должна быть сформирована во разделу учета ВР.

(1) ты имеешь ввиду включение учета Неотфактурованных поставок.
да, это реализованно, но только приход ставится в НУ, а должен в ВР

(3) ну допили, если очень нужно именно вр

1 подписки на запись регистра хватит

(4) допил есс-но. вопрос в другом.
методология образования и списания этих ВР не ясна даже самим разработчикам.
мы тоже пробовали с бухами решать эту задачу, моделируя проводки в разных вариантах.
если не занимался, то сразу не поймешь о чем я.
жду тех, кто именно занимался

а почему должно быть вр? это из каких то пбу следует? или по письмам минфина?

(7) по самой сути ПБУ 18.
нет документа (СФ/накладной) в НУ не можем принять на учет.
вот и возникает ВР

(8) а в бу как принимаем?

разве товар не должен быть в упр учете только?

(9) А захуа? Приходный ордер оформил и сиди жди накладной

(10) (11) в БУ принимаем. даже вычет НДС можем взять.
учите матчасть))

(11) документы могут прийти на следующий месяц.
а деталь уже отдали в производство, выпустили и продали))))

(12) как это без счет фактуры то?

(12) "БУ принимаем" по какой стоимости?

(14) ну вот так можно ))
(15) по оценочной

(16) неотфактуровка… сначала прими все в ВР, а потом, когда документы придут, отсторнируй ВСЕ ВР, и поставь там НУ. Это практически нереально.

Делаем оприходование по оценке, когда появляются документы - приходуем и списываем

(18) Как ты поймешь что документы относятся к тому оценочному приходу?

(17) идеология понятна была сразу. принять на ВР и отсторнировать.
тут же возникли масса вариантов:
ВР остались на 10, 20 или 43? а, если продали, то на 90?
(18) ну, вы уж совсем помогли))) это и новичку ясно.

суть в том, что бухи не в состоянии описать нам какие проводки и на каких этапах должны случиться.
получается мы сами себе ТЗ ставим.

[получается мы сами себе ТЗ ставим] тогда капут

т.е. нам нужно допились конфу в плане корректного появления ВР и их корректного закрытия.
вот и возникло масса вопросов.
я не призываю вас сейчас с нуля вникать. жду тех, кто этим вопросом занимался

(22) Переделывать движения по хозрасчетному регистру придется практически везде, где пройдет такой запас и где надо транслировать ВР вместо БУ.

Но, если у тебя включен партионный учет, то есть вариант сделать робота, который по партиям будет проходить и перебрасывать с БУ на ВР.

(19) а как понять к какой поставке относится документ? т.е. в одном случае можем понять в другом нет?

(20) а по другому работать будет только в самых простых случаях. допустим у вас производство, особенно много передельное, вы умрете сторнировать, т.е. это либо в каждый документ РСВ подключать, или в самом документе хранить расчет. любое изменение и все встало, а виноват кто?

(22) я делаю для услуг, конечно с ВР, на данный момент ТЗ в разработке
для ТМЦ нужно допиливать по очевидным регистрам, 40-60 часов максимум


суть топика в чем ?
в обязательности ВР - они нужны

(20) [ВР остались на 10, 20 или 43? а, если продали, то на 90?]
а в чем ты видишь разницу с ВР от амортизации ?

(25) ВР сторнировать будешь?

(24) "допустим у вас производство, особенно много передельное, вы умрете сторнировать"
вот поэтому разработчки от 1С и не реализовали, ибо все неочевидно.
(26) разницы нет, согласна.
просто нужно ловить ВР, на каком бы счете она к моменту фактуровки не оказалась и сторнировать ее.

(28)[просто нужно ловить ВР, на каком бы счете она к моменту фактуровки не оказалась и сторнировать ее.]
бред

(29) озвучь НЕ бред)
и в чем бред?

а если кинуть на статью "не распределять" и/или использовать ПР ?

потом перекинуть на принимаемую статью

(30) этого ты не дождешься ))

(34) очевидно)
а сторнируем ВР по услугам мы уже давно, еще с УПП.
там действительно немного доработок.

Как не автоматизировано?
НСИ и Администрирование - Закупки - Документы закупки
галочка Неотфактурованные поставки
Оформление документов Поступление товаров фиксируют приемку в фин учете с последующим оформлением Приобретение товаров и услуг (фиксируют переход права собственности)

(35) откройте для себя: автоматизировано только в части 60 счета, т.е. ниочем!
ну, или у вас нет ПБУ, которое обязывает нас ставить на временные разницы поступивший товар/материал